(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.40%105.98万 | -50.79%19.54万 | 58.04%-135.56万 | 54.18%-255.41万 | 23.87%-209.64万 | 1,045.31%237.61万 | -60.75%39.71万 | 9.77%-323.1万 | -5.64%-557.4万 | -355.68%-275.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -74.58%-204.43万 | 48.27%-174.72万 | 38.62%-211.17万 | 20.73%-1,038.97万 | 39.62%-240.13万 | 69.27%-117.1万 | -4.56%-337.72万 | -64.66%-344.01万 | -72.44%-1,310.65万 | -220.45%-397.68万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -104.82%-2.26万 | -100.06%-25 | -98.81%468 | -99.68%1,276 | -365.45%-2.43万 | 75.66%46.86万 | -87.93%3.88万 |
減価償却費及び償却費 | -10.68%61.34万 | -1.60%69.43万 | 3.31%69.19万 | 1.80%275.16万 | 1.46%68.96万 | 3.16%68.67万 | 9.64%70.55万 | -6.21%66.97万 | -22.02%270.29万 | -23.16%67.97万 |
繰延税金 | ---1 | ---- | ---- | ---1.78万 | ---1.78万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 708.48%63.67万 | 5.17%15.25万 | -158.83%-4,167 | 211.11%8,333 | ---22.25万 | --7.87万 | --14.5万 | 194.44%7,083 | 98.55%-7,500 | --0 |
運転資金の増減額 | -13.07%158.15万 | -50.14%102.63万 | 192.29%77.21万 | 211.13%234.32万 | 27.34%-69.78万 | -12.50%181.92万 | -14.82%205.83万 | 69.93%-83.66万 | 124.47%75.31万 | 22.65%-96.03万 |
-売上債権増減額 | -385.60%-60.11万 | 143.40%88.36万 | -20.67%161.66万 | 135.47%110.64万 | 134.81%89.4万 | -93.62%21.05万 | 35.30%-203.6万 | 390.13%203.79万 | -2.41%-311.92万 | -541.80%-256.84万 |
-前払費用増減額 | 45.93%-9.45万 | -271.63%-16.92万 | 237.14%13.22万 | -95.85%3.64万 | -37.94%20.91万 | -405.43%-17.48万 | -92.17%9.86万 | 87.54%-9.64万 | 141.95%87.8万 | 165.37%33.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 27.68%227.71万 | -92.59%29.62万 | 64.84%-97.68万 | -59.91%120.04万 | -241.67%-180.09万 | 239.74%178.35万 | -7.18%399.58万 | -112.79%-277.81万 | 45.27%299.43万 | 490.16%127.11万 |
-その他流動負債の変動 | ---39.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -55.40%105.98万 | -50.79%19.54万 | 58.04%-135.56万 | 54.18%-255.41万 | 23.87%-209.64万 | 1,045.31%237.61万 | -60.75%39.71万 | 9.77%-323.1万 | -5.64%-557.4万 | -355.68%-275.36万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%-47.58万 | -8.59%-46.17万 | -125.15%-47.22万 | 136.38%60.62万 | -560.33%-42.35万 | -71.63%-42.28万 | -19.26%-42.52万 | 287.93%187.76万 | 63.76%-166.61万 | 88.27%-6.41万 |
固定資産取引の純額 | -12.54%-47.58万 | -8.59%-46.17万 | -14.83%-47.22万 | 0.43%-168.27万 | -11.86%-42.35万 | -5.73%-42.28万 | 4.41%-42.52万 | 11.87%-41.12万 | -5.79%-168.99万 | 9.28%-37.86万 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 9,539.80%228.89万 | --0 | --0 | -100.00%-3 | 529.84%228.89万 | 100.79%2.37万 | 343.24%31.44万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.54%-47.58万 | -8.59%-46.17万 | -125.15%-47.22万 | 136.38%60.62万 | -560.33%-42.35万 | -71.63%-42.28万 | -19.26%-42.52万 | 287.93%187.76万 | 63.76%-166.61万 | 88.27%-6.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.45%-9,101 | -104.95%-15.37万 | -146.15%-18.07万 | 1,235.53%345.69万 | 42.56%-1.82万 | 78.85%-2万 | 12,352.57%310.36万 | 356.02%39.15万 | -102.44%-30.44万 | 58.13%-3.17万 |
借入金純額 | 54.45%-9,101 | 97.28%-1.7万 | -103.35%-1.87万 | 4.83%-10.23万 | 42.56%-1.82万 | 23.48%-2万 | -2,357.80%-62.26万 | 2,387.87%55.84万 | 73.62%-10.75万 | 85.95%-3.17万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --366.5万 | ---6.11万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---13.68万 | 2.94%-16.2万 | 46.30%-10.57万 | --6.11万 | --0 | --0 | -29.84%-16.69万 | 27.63%-19.69万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.45%-9,101 | -104.95%-15.37万 | -146.15%-18.07万 | 1,235.53%345.69万 | 42.56%-1.82万 | 78.85%-2万 | 12,352.57%310.36万 | 356.02%39.15万 | -102.44%-30.44万 | 58.13%-3.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -60.12%201.19万 | 23.48%243.2万 | 51.48%444.05万 | -72.02%293.14万 | 20.72%697.85万 | -20.84%504.51万 | -65.71%196.96万 | -72.02%293.14万 | 32.76%1,047.6万 | -50.60%578.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -70.26%57.49万 | -113.66%-42.01万 | -108.82%-200.85万 | 120.00%150.9万 | 10.93%-253.8万 | 426.48%193.34万 | 388.24%307.55万 | 79.68%-96.18万 | -391.83%-754.45万 | -132.33%-284.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.93%258.68万 | -60.12%201.19万 | 23.48%243.2万 | 51.48%444.05万 | 51.48%444.05万 | 20.72%697.85万 | -20.84%504.51万 | -65.71%196.96万 | -72.02%293.14万 | -72.02%293.14万 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.10%58.4万 | -849.60%-26.63万 | 49.82%-182.78万 | 41.67%-423.68万 | 19.55%-251.98万 | 399.95%195.33万 | -104.95%-2.8万 | 10.01%-364.22万 | -5.68%-726.39万 | -206.61%-313.22万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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