(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.41%-1,584.5万 | -41.05%-364.2万 | -435.1万 | -22.00%-1,074.9万 | -258.2万 | -69.70%-881.03万 | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.18%-1,845.9万 | -54.79%-646.1万 | ---603万 | ---- | ---- | -376.09%-4,881.1万 | ---417.4万 | ---- | -19.99%-1,025.25万 | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | --2.8万 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 17.05%10.3万 | -6.06%6.2万 | --1.7万 | ---- | ---- | --8.8万 | --6.6万 | ---- | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.05%-40.89万 | ---- |
運転資金の増減額 | -117.99%-644.5万 | -159.46%-59.7万 | ---46.9万 | ---- | ---- | 4,146.49%3,582.5万 | --100.4万 | ---- | 19,387.13%84.36万 | ---- |
-売上債権増減額 | ---983.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -139.33%-6.35万 | ---- |
-前払費用増減額 | 158.95%36.9万 | 1,900.83%651.9万 | ---26.7万 | ---- | ---- | ---62.6万 | ---36.2万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 173.82%302.3万 | 69.22%272.1万 | ---- | ---- | ---- | 44.44%110.4万 | --160.8万 | ---- | 449.21%76.43万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96,038.66%3,534.7万 | ---- | ---- | 28,350.58%3.68万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.54%10.61万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -47.41%-1,584.5万 | -41.05%-364.2万 | ---435.1万 | ---- | ---- | -22.00%-1,074.9万 | ---258.2万 | ---- | -69.70%-881.03万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.34%-27.7万 | 98.25%-3,000 | 6,000 | -4.8万 | -23.2万 | -31.6万 | -17.1万 | 0 | 0 | |
固定資産取引の純額 | 12.34%-27.7万 | 98.25%-3,000 | --6,000 | ---4.8万 | ---23.2万 | ---31.6万 | ---17.1万 | --0 | --0 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.34%-27.7万 | 98.25%-3,000 | --6,000 | ---4.8万 | ---23.2万 | ---31.6万 | ---17.1万 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.15%817.5万 | -3.2万 | 0 | 204.08%2,833.13万 | |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.15%817.5万 | ---3.2万 | --0 | 204.08%2,833.13万 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.15%817.5万 | ---3.2万 | --0 | 204.08%2,833.13万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.38%2,212万 | -62.60%930.5万 | 52,222.67%1,455.5万 | --1,621.08万 | --2,143.9万 | 311.62%2,583.4万 | 97.65%2,488万 | -99.81%2.78万 | 131.82%627.62万 | 61.53%1,258.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -457.85%-1,612.2万 | -30.88%-364.5万 | -150,861.89%-434.5万 | ---290万 | ---523.2万 | -114.80%-289万 | -120.22%-278.5万 | 99.87%-2,878.21 | 370.66%1,952.1万 | 1,568.62%1,377.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.01%-14万 | 661.54%19.8万 | -44,921,879.02%-90.5万 | --56.31万 | --3,855.5951 | ---82.4万 | 477.85%2.6万 | 100.05%2.0146 | --0 | --4,499.4038 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.52%585.8万 | -73.52%585.8万 | 37,207.19%930.5万 | --1,455.5万 | --1,621.08万 | -14.25%2,212万 | -14.25%2,212万 | -99.80%2.49万 | 276.33%2,579.72万 | 276.32%2,579.72万 |
フリーキャッシュ・フロー | -45.70%-1,612.2万 | -32.40%-364.5万 | -150,861.89%-434.5万 | ---290.38万 | ---522.82万 | -25.59%-1,106.5万 | -3.48%-275.3万 | 99.87%-2,878.21 | -69.70%-881.03万 | -73.40%-266.04万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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