(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 8.68%1,159.8万 | 2.88%1,020.2万 | 13.58%1,039.8万 | 53.96%1,408.7万 | 53.96%1,408.7万 | 5.22%1,067.2万 | 11.99%991.6万 | 217.99%915.5万 | 41.12%915万 | 41.12%915万 |
-現金及び現金同等物 | 8.68%1,159.8万 | 2.88%1,020.2万 | 13.58%1,039.8万 | 53.96%1,408.7万 | 53.96%1,408.7万 | 5.22%1,067.2万 | 11.99%991.6万 | 217.99%915.5万 | 41.12%915万 | 41.12%915万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.77%724.8万 | -0.92%711.7万 | 19.97%1,132.2万 | 21.81%1,166.9万 | 21.81%1,166.9万 | 25.55%1,111.1万 | -8.43%718.3万 | 14.14%943.7万 | 23.33%958万 | 23.33%958万 |
-売掛金 | 3.75%724.8万 | -0.92%711.7万 | -22.68%729.7万 | -5.77%137.3万 | -5.77%137.3万 | -21.06%698.6万 | -8.43%718.3万 | 14.14%943.7万 | 80.10%145.7万 | 80.10%145.7万 |
-貸付金 | --0 | --0 | --402.5万 | --412.5万 | --412.5万 | --412.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -24.03%617.1万 | -24.03%617.1万 | ---- | ---- | ---- | 16.73%812.3万 | 16.73%812.3万 |
棚卸資産 | -10.47%398.5万 | -15.20%462万 | -5.09%445.6万 | 1.61%467.1万 | 1.61%467.1万 | -37.67%445.1万 | 11.50%544.8万 | 45.18%469.5万 | 2,068.40%459.7万 | 2,068.40%459.7万 |
前払費用 | 0.28%1,537.3万 | -6.08%1,772.9万 | -0.57%1,379.5万 | -5.27%931万 | -5.27%931万 | 0.98%1,533万 | -3.24%1,887.7万 | 51.99%1,387.4万 | 4.30%982.8万 | 4.30%982.8万 |
制限付き現金 | -22.53%119万 | -37.95%52万 | -14.99%203万 | -9.80%124.2万 | -9.80%124.2万 | 22.78%153.6万 | 119.37%83.8万 | -72.59%238.8万 | -4.18%137.7万 | -4.18%137.7万 |
その他の流動資産 | -81.66%820万 | --1,663万 | --1,915万 | ---- | ---- | --4,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -45.79%4,759.4万 | 34.44%5,681.8万 | 54.62%6,115.1万 | 18.67%4,097.9万 | 18.67%4,097.9万 | 106.27%8,780万 | 1.90%4,226.2万 | 22.75%3,954.9万 | 36.36%3,453.2万 | 36.36%3,453.2万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 10.56%945.2万 | 31.24%1,024.2万 | 33.28%1,039.6万 | 23.57%973.6万 | 23.57%973.6万 | 5.02%854.9万 | -5.16%780.4万 | -1.50%780万 | -0.66%787.9万 | -0.66%787.9万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 14.65%1,976.4万 | 14.65%1,976.4万 | ---- | ---- | ---- | 3.09%1,723.8万 | 3.09%1,723.8万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.15%-1,002.8万 | -7.15%-1,002.8万 | ---- | ---- | ---- | -6.47%-935.9万 | -6.47%-935.9万 |
投資用不動産 | 7.29%53.46億 | 6.01%52.64億 | 6.80%51.59億 | 4.47%50.28億 | 4.47%50.28億 | 3.75%49.83億 | 3.65%49.66億 | 4.32%48.3億 | 5.99%48.13億 | 5.99%48.13億 |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- |
長期受取手形 | 1,107.80%1,207.8万 | 204.92%1,257.8万 | 53.44%647.5万 | ---- | ---- | -76.74%100万 | -4.07%412.5万 | --422万 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 52.69%659.3万 | 52.69%659.3万 | ---- | ---- | 1,517.07%7,217万 | -1.30%431.8万 | -1.30%431.8万 |
非流動資産合計 | 7.52%53.68億 | 6.21%52.87億 | 5.32%51.76億 | 4.54%50.44億 | 4.54%50.44億 | 3.68%49.92億 | 3.62%49.78億 | 5.85%49.15億 | 5.97%48.25億 | 5.97%48.25億 |
資産合計 | 6.60%54.15億 | 6.45%53.44億 | 5.71%52.37億 | 4.64%50.85億 | 4.64%50.85億 | 4.58%50.8億 | 3.61%50.2億 | 5.97%49.54億 | 6.14%48.6億 | 6.14%48.6億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -18.46%3.9億 | -1.91%4.47億 | 3.72%5.15億 | -20.88%4.4億 | -20.88%4.4億 | -12.65%4.78億 | -7.88%4.56億 | 40.05%4.97億 | 47.79%5.56億 | 47.79%5.56億 |
-短期借入金 | -18.46%3.9億 | -1.91%4.47億 | 3.72%5.15億 | -20.88%4.4億 | -20.88%4.4億 | -12.65%4.78億 | -7.88%4.56億 | 40.05%4.97億 | 47.79%5.56億 | 47.79%5.56億 |
未払金 | -4.63%4,684.3万 | -14.40%5,243.5万 | -25.51%5,061.6万 | -12.77%5,555.7万 | -12.77%5,555.7万 | -19.17%4,911.7万 | -9.81%6,125.8万 | 0.04%6,795.4万 | -10.35%6,369万 | -10.35%6,369万 |
-買掛金 | -11.17%2,554.5万 | -24.13%3,132.8万 | -37.83%2,980.1万 | -19.76%3,530.8万 | -19.76%3,530.8万 | -30.18%2,875.8万 | -14.78%4,128.9万 | -2.80%4,793.5万 | -17.14%4,400.4万 | -17.14%4,400.4万 |
-その他の未払金 | 4.61%2,129.8万 | 5.70%2,110.7万 | 3.98%2,081.5万 | 2.86%2,024.9万 | 2.86%2,024.9万 | 4.00%2,035.9万 | 2.55%1,996.9万 | 7.55%2,001.9万 | 9.79%1,968.6万 | 9.79%1,968.6万 |
当期の未払費用 | 16.72%574.4万 | 20.95%556.6万 | 20.78%541.1万 | 26.16%536.2万 | 26.16%536.2万 | 21.54%492.1万 | 15.77%460.2万 | 17.09%448万 | 9.73%425万 | 9.73%425万 |
その他の流動負債 | --8,123.4万 | --6,642.2万 | --7,242.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -1.59%5.24億 | 9.55%5.72億 | 13.09%6.44億 | -19.73%5.01億 | -19.73%5.01億 | -13.07%5.32億 | -7.95%5.22億 | 33.47%5.69億 | 38.31%6.24億 | 38.31%6.24億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 7.24%18.23億 | 2.96%17.64億 | -1.17%16.97億 | 5.94%17.47億 | 5.94%17.47億 | 3.50%17億 | 3.39%17.13億 | 2.58%17.17億 | -2.31%16.49億 | -2.31%16.49億 |
-長期借入金 | 7.21%18.11億 | 2.82%17.51億 | -1.34%16.85億 | 5.84%17.35億 | 5.84%17.35億 | 3.47%16.89億 | 3.41%17.03億 | 2.59%17.08億 | -2.33%16.39億 | -2.33%16.39億 |
-リース債務 | 11.76%1,167.4万 | 28.60%1,239.4万 | 30.20%1,254.1万 | 23.50%1,188.9万 | 23.50%1,188.9万 | 8.57%1,044.6万 | 0.23%963.8万 | 0.23%963.2万 | 0.24%962.7万 | 0.24%962.7万 |
従業員福利厚生費 | --650万 | --494.5万 | --453.7万 | 36.38%572.8万 | 36.38%572.8万 | ---- | ---- | ---- | --420万 | --420万 |
繰延負債 | 13.07%3.2億 | 13.04%3.09億 | 14.68%2.96億 | 13.49%2.79億 | 13.49%2.79億 | 15.09%2.83億 | 10.89%2.73億 | 8.97%2.58億 | 5.33%2.46億 | 5.33%2.46億 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 10.79%7,000.8万 | 10.79%7,000.8万 | 11.20%6,790.3万 | 0.24%6,883.9万 | -22.16%6,676.2万 | -33.12%6,318.7万 | -33.12%6,318.7万 |
非流動負債合計 | 4.81%21.49億 | 1.09%20.77億 | -2.17%19.98億 | 7.11%21.02億 | 7.11%21.02億 | 5.20%20.51億 | 4.22%20.55億 | 2.27%20.42億 | -2.66%19.62億 | -2.66%19.62億 |
負債合計 | 3.49%26.73億 | 2.81%26.49億 | 1.15%26.41億 | 0.63%26.03億 | 0.63%26.03億 | 0.83%25.83億 | 1.50%25.77億 | 7.76%26.11億 | 4.83%25.86億 | 4.83%25.86億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.80%13.96億 | 1.84%13.9億 | 1.92%13.84億 | 1.93%13.77億 | 1.93%13.77億 | 2.05%13.71億 | 2.06%13.65億 | --13.58億 | 9.83%13.51億 | 9.83%13.51億 |
-普通株式 | 1.80%13.96億 | 1.84%13.9億 | 1.92%13.84億 | 1.93%13.77億 | 1.93%13.77億 | 2.05%13.71億 | 2.06%13.65億 | --13.58億 | 9.83%13.51億 | 9.83%13.51億 |
資本剰余金 | -16.94%60.8万 | -16.94%60.8万 | -7.92%73.2万 | -7.92%73.2万 | -7.92%73.2万 | -7.92%73.2万 | -7.92%73.2万 | --79.5万 | 0.00%79.5万 | 0.00%79.5万 |
利益剰余金 | 19.60%13.46億 | 21.03%13.04億 | 23.07%12.11億 | 19.91%11.04億 | 19.91%11.04億 | 18.27%11.25億 | 11.28%10.78億 | --9.84億 | 4.64%9.21億 | 4.64%9.21億 |
株主資本 | 9.82%27.42億 | 10.30%26.95億 | 10.80%25.96億 | 9.21%24.83億 | 9.21%24.83億 | 8.77%24.97億 | 5.93%24.43億 | 4.04%23.43億 | 7.67%22.73億 | 7.67%22.73億 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 9.74%16.9万 | 11.41%16.6万 | 14.08%16.2万 | 14.08%16.2万 |
資本合計 | 9.82%27.42億 | 10.29%26.95億 | 10.79%25.96億 | 9.21%24.83億 | 9.21%24.83億 | 8.76%24.97億 | 5.93%24.43億 | 4.04%23.43億 | 7.67%22.73億 | 7.67%22.73億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし