(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,348.65%-1.22億 | -102.56%-498.9万 | 1,238.46%1.95億 | 89.23%-1,712.5万 | -248.56%-1.59億 | -298.44%-4,559.8万 | -1,144.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -494.25%-8,924.7万 | 124.98%2,263.7万 | 67.56%-9,060.9万 | -978.08%-2.79億 | -163.95%-2,591.1万 | 411.40%4,051.8万 | --792.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 109.81%529.9万 | -1,062.09%-5,401.2万 | -76.32%561.4万 | 307.72%2,370.9万 | -553.12%-1,141.4万 | 358.83%251.9万 | --54.9万 |
減価償却費及び償却費 | -14.74%1,323.9万 | -14.40%1,552.8万 | 224.04%1,814万 | 32.31%559.8万 | 163.94%423.1万 | 229.16%160.3万 | --48.7万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 209.92%339.1万 | -1,124.21%-308.5万 | -366.67%-25.2万 | ---5.4万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 6,224.79%1,530.6万 | -89.52%24.2万 | 64.81%230.9万 | --140.1万 |
運転資金の増減額 | -420.24%-8,410.1万 | -88.95%2,626.2万 | 510.40%2.38億 | 117.51%3,892.8万 | -130.45%-2.22億 | -266.78%-9,647.8万 | ---2,630.4万 |
-売上債権増減額 | -701.58%-3,814万 | -97.35%634万 | 112.72%2.4億 | 131.35%1.13億 | -175.87%-3.59億 | -106.98%-1.3億 | ---6,293.7万 |
-前払費用増減額 | -99.77%6万 | 50,947.06%2,603.4万 | -99.78%5.1万 | 168.53%2,365.7万 | -396.72%-3,452.2万 | -32.86%-695万 | ---523.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,436.80%-1,904.1万 | -369.93%-123.9万 | 100.49%45.9万 | -155.33%-9,274.5万 | 318.46%1.68億 | 4.54%4,005.6万 | --3,831.8万 |
-その他流動負債の変動 | -2,014.15%-2,539.1万 | 90.47%-120.1万 | 17.89%-1,260.4万 | ---1,535.1万 | --0 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 56.73%-158.9万 | -136.67%-367.2万 | -6.31%1,001.4万 | 171.68%1,068.8万 | 477.68%393.4万 | -80.80%68.1万 | --354.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -2,348.65%-1.22億 | -102.56%-498.9万 | 1,238.46%1.95億 | 89.23%-1,712.5万 | -248.56%-1.59億 | -298.44%-4,559.8万 | ---1,144.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.42%2,017.3万 | 127.41%4,331.1万 | -145.76%-1.58億 | -750.37%-6,428.9万 | 117.56%988.5万 | 46.84%-5,629.4万 | -1.06億 |
固定資産取引の純額 | -404.79%-537.6万 | 39.04%-106.5万 | 20.08%-174.7万 | 52.88%-218.6万 | 71.72%-463.9万 | -4,084.18%-1,640.2万 | ---39.2万 |
無形資産取引の純額 | 96.28%-2.2万 | -36.49%-59.1万 | -164.02%-43.3万 | -19.71%-16.4万 | 49.82%-13.7万 | ---27.3万 | --0 |
事業取引の純額 | 148.50%82.7万 | ---170.5万 | --0 | 88.80%-43.1万 | ---384.8万 | --0 | ---350万 |
投資商品取引の純額 | -214.48%-4,409.4万 | 3,679.74%3,851.8万 | 98.25%-107.6万 | -432.31%-6,150.8万 | 146.72%1,850.9万 | 61.16%-3,961.9万 | ---1.02億 |
その他の投資活動純額 | 744.22%6,883.8万 | 105.27%815.4万 | ---1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.42%2,017.3万 | 127.41%4,331.1万 | -145.76%-1.58億 | -750.37%-6,428.9万 | 117.56%988.5万 | 46.84%-5,629.4万 | ---1.06億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.61%48.1万 | 22,378.26%512.4万 | 99.93%-2.3万 | -111.80%-3,283.7万 | 165.80%2.78億 | -35.75%1.05億 | 1.63億 |
借入金純額 | --0 | -1.00%495万 | --500万 | --0 | 77.83%-21.7万 | -200.00%-97.9万 | --97.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 82.68%-578万 | -131.27%-3,336.5万 | --1.07億 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.60%1.7億 | -30.46%1.06億 | --1.52億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -12.50%7,000 | --8,000 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 176.44%48.1万 | -76.80%17.4万 | 44.23%75万 | -75.14%52万 | --209.2万 | ---- | --1,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.61%48.1万 | 22,378.26%512.4万 | 99.93%-2.3万 | -111.80%-3,283.7万 | 165.80%2.78億 | -35.75%1.05億 | --1.63億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 47.07%1.43億 | 59.36%9,696.5万 | -65.79%6,084.6万 | 263.25%1.78億 | 7.28%4,896.8万 | --4,564.3万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -333.64%-1.02億 | 17.61%4,344.6万 | 132.33%3,694.1万 | -188.37%-1.14億 | 4,478.08%1.29億 | -93.81%282.4万 | --4,564.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.55%36.2万 | 367.64%220万 | 70.43%-82.2万 | -639.36%-278万 | -175.05%-37.6万 | --50.1万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -70.93%4,146.4万 | 47.07%1.43億 | 59.36%9,696.5万 | -65.79%6,084.6万 | 263.25%1.78億 | 7.28%4,896.8万 | --4,564.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,819.65%-1.28億 | -103.45%-664.5万 | 1,089.89%1.93億 | 88.10%-1,947.5万 | -162.90%-1.64億 | -426.13%-6,227.3万 | ---1,183.6万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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