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LLYVA リバティ・メディア

銘柄追加
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終値 12/20 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
62.24億時価総額-135.70直近PER

リバティ・メディアの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-400万
200万
-900万
-1,300万
-1,000万
持続的な事業活動による当期純利益
--1,500万
--1.34億
---7,300万
---1.42億
---1.23億
持続的な事業活動による当期損益
---2,300万
---1.73億
--9,000万
--1.64億
--1.82億
減価償却費及び償却費
--0
--0
--0
--0
--0
繰延税金
--500万
--3,600万
---2,000万
---3,700万
---3,200万
その他の非現金項目
--0
----
----
----
----
運転資金の増減額
---200万
--500万
---700万
--0
---400万
-買掛金及び未払費用の増減額
--0
--0
---400万
--500万
---900万
-その他流動資産の変動
---200万
--500万
---300万
---500万
--500万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
---400万
--200万
---900万
---1,300万
---1,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-300万
1.08億
0
100万
0
資本支出
--0
--0
--0
--0
--0
事業取引の純額
---300万
--1.07億
--0
---300万
---400万
投資商品取引の純額
----
----
----
--100万
----
その他の投資活動純額
--0
----
----
--300万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---300万
--1.08億
--0
--100万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,100万
-200万
200万
3.17億
0
借入金純額
---1,200万
--0
--0
--2.17億
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
--200万
--1億
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
---1,100万
---200万
--200万
--3.17億
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--4.06億
--2.98億
--3.05億
----
----
現金及び現金同等物の純増減額
---1,800万
--1.08億
---700万
--3.05億
----
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
----
--0
----
現金及び現金同等物の期末残高
--3.88億
--4.06億
--2.98億
--3.05億
--3.05億
フリーキャッシュ・フロー
---400万
--200万
---900万
---1,300万
---1,000万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -400万200万-900万-1,300万-1,000万
持続的な事業活動による当期純利益 --1,500万--1.34億---7,300万---1.42億---1.23億
持続的な事業活動による当期損益 ---2,300万---1.73億--9,000万--1.64億--1.82億
減価償却費及び償却費 --0--0--0--0--0
繰延税金 --500万--3,600万---2,000万---3,700万---3,200万
その他の非現金項目 --0----------------
運転資金の増減額 ---200万--500万---700万--0---400万
-買掛金及び未払費用の増減額 --0--0---400万--500万---900万
-その他流動資産の変動 ---200万--500万---300万---500万--500万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー ---400万--200万---900万---1,300万---1,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -300万1.08億0100万0
資本支出 --0--0--0--0--0
事業取引の純額 ---300万--1.07億--0---300万---400万
投資商品取引の純額 --------------100万----
その他の投資活動純額 --0----------300万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---300万--1.08億--0--100万--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -1,100万-200万200万3.17億0
借入金純額 ---1,200万--0--0--2.17億--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------200万--1億--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー ---1,100万---200万--200万--3.17億--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --4.06億--2.98億--3.05億--------
現金及び現金同等物の純増減額 ---1,800万--1.08億---700万--3.05億----
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --------------0----
現金及び現金同等物の期末残高 --3.88億--4.06億--2.98億--3.05億--3.05億
フリーキャッシュ・フロー ---400万--200万---900万---1,300万---1,000万
通貨単位 ドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--
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