(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.88%-1,017.5万 | -65.52%-1,148.2万 | -77.13%-1,261.2万 | -10.55%-3,281.7万 | -134.36%-997.9万 | -38.37%-878.1万 | 47.86%-693.7万 | -23.27%-712万 | -68.02%-2,968.5万 | 56.89%-425.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.93%-1,237.1万 | 3.30%-1,100.5万 | 34.68%-1,061.2万 | 6.24%-5,266.6万 | 27.45%-1,083万 | 0.98%-1,420.8万 | 22.18%-1,138.1万 | -32.41%-1,624.7万 | -100.05%-5,617.1万 | -32.04%-1,492.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --43.5万 | --51.4万 | -84.97%16.7万 | --2.6万 | ---111.1万 | ---- | ---- | --111.1万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -65.60%21.5万 | -63.82%22.9万 | -18.14%50.1万 | 29.08%249.9万 | 2.28%62.9万 | 5.40%62.5万 | -10.09%63.3万 | 2,450.00%61.2万 | 48,300.00%193.6万 | 61,400.00%61.5万 |
その他の非現金項目 | 112.15%13.5万 | -92.06%9万 | -96.77%2.3万 | 182.85%184.7万 | 391.59%111.1万 | -690.96%-111.1万 | --113.4万 | --71.3万 | --65.3万 | --22.6万 |
運転資金の増減額 | -127.63%-13.9万 | -171.44%-191.4万 | -223.68%-333.2万 | -36.28%567.5万 | -103.30%-20.1万 | -86.22%50.3万 | 177.25%267.9万 | 2.24%269.4万 | 1,003.59%890.6万 | 402.18%608.9万 |
-売上債権増減額 | 771.43%12.2万 | -1,287.50%-11.1万 | 60.00%-4,000 | -115.30%-2.8万 | -271.43%-2.4万 | 145.16%1.4万 | -108.99%-8,000 | -109.01%-1万 | 191.50%18.3万 | --1.4万 |
-前払費用増減額 | 409.86%44万 | 133.14%28万 | 225.45%34.5万 | -199.74%-116万 | -89.72%10.2万 | -115.45%-14.2万 | 7.75%-84.5万 | -263.69%-27.5万 | 155.70%116.3万 | 187.48%99.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -211.09%-70.1万 | -158.98%-208.3万 | -223.30%-367.3万 | -9.22%686.3万 | -105.49%-27.9万 | -77.15%63.1万 | 233.74%353.2万 | 26.44%297.9万 | 144.26%756万 | 676.96%508.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -15.88%-1,017.5万 | -65.52%-1,148.2万 | -77.13%-1,261.2万 | -10.55%-3,281.7万 | -134.36%-997.9万 | -38.37%-878.1万 | 47.86%-693.7万 | -23.27%-712万 | -68.02%-2,968.5万 | 56.89%-425.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400.00%-35万 | 0 | -117.65%-3.7万 | 94.62%-22.1万 | 13.79%-17.5万 | 98.94%-1.4万 | 99.38%-1.5万 | 88.51%-1.7万 | -376.57%-410.8万 | 75.36%-20.3万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -117.65%-3.7万 | 75.66%-22.1万 | 13.79%-17.5万 | 95.64%-1.4万 | 93.64%-1.5万 | 88.51%-1.7万 | -5.34%-90.8万 | 75.36%-20.3万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400.00%-35万 | --0 | -117.65%-3.7万 | 94.62%-22.1万 | 13.79%-17.5万 | 98.94%-1.4万 | 99.38%-1.5万 | 88.51%-1.7万 | -376.57%-410.8万 | 75.36%-20.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.82%9.4万 | 1,163.3万 | -23.42%1,852.2万 | 1,028.30%2,946万 | 499,900.00%500万 | -85.69%27.5万 | 0 | 12,833.16%2,418.5万 | -96.38%261.1万 | -100.00%1,000 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | -84.28%28.4万 | --0 | --0 | --0 | --28.4万 | -97.42%180.7万 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --1,163.3万 | 33.32%1,816.5万 | --1,862.5万 | --500万 | --0 | --0 | --1,362.5万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.82%9.4万 | --0 | 29.35%35.7万 | -31.47%55.1万 | --0 | 139.13%27.5万 | --0 | 47.59%27.6万 | --80.4万 | --1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.82%9.4万 | --1,163.3万 | -23.42%1,852.2万 | 1,028.30%2,946万 | 499,900.00%500万 | -85.69%27.5万 | --0 | 12,833.16%2,418.5万 | -96.38%261.1万 | -100.00%1,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.49%2,492万 | -37.33%2,476.9万 | -15.92%1,889.6万 | -58.11%2,247.4万 | -10.71%2,405万 | -0.33%3,257万 | -17.52%3,952.2万 | -58.11%2,247.4万 | 48,238.74%5,365.6万 | 128,157.14%2,693.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -22.43%-1,043.1万 | 102.17%15.1万 | -65.55%587.3万 | 88.53%-357.8万 | -15.56%-515.4万 | -48.30%-852万 | 54.38%-695.2万 | 397.16%1,704.8万 | -158.24%-3,118.2万 | -108.32%-446万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.75%1,448.9万 | -23.49%2,492万 | -37.33%2,476.9万 | -15.92%1,889.6万 | -15.92%1,889.6万 | -10.71%2,405万 | -0.33%3,257万 | -17.52%3,952.2万 | -58.11%2,247.4万 | -58.11%2,247.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.67%-1,052.5万 | -65.16%-1,148.2万 | -77.23%-1,264.9万 | -7.99%-3,303.8万 | -127.62%-1,015.4万 | -31.92%-879.5万 | 48.66%-695.2万 | -20.48%-713.7万 | -65.10%-3,059.3万 | 58.31%-446.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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