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LZM.WS LIFEZONE METALS LIMITED C/WTS 07/05/2028(TO PUR COM)

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終値 12/19 12:11 ET
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LIFEZONE METALS LIMITED C/WTS 07/05/2028(TO PUR COM)の主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-58.38%-2,697.98万
56.41%-334.81万
-283.71%-1,757.54万
-140.31%-1,703.53万
-768.03万
-458.04万
持続的な事業活動による当期純利益
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-1,337.06%-3.65億
74.43%-427.57万
-8,259.38%-3.48億
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-39.60%-2,537.84万
---1,672.02万
---415.94万
持続的な事業活動による当期損益
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-154.85%-17.96万
-276.21%-32.17万
99.77%22.86万
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393.99%32.75万
--18.26万
--11.44万
減価償却費及び償却費
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227.53%104.2万
-60.04%6.97万
1,772.31%76.42万
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260.80%31.81万
--17.45万
--4.08万
その他の非現金項目
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39,547.26%7,634.62万
-14.73%-30.44万
248,487.64%7,682.88万
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-1,662.82%-19.35万
---26.53万
---3.09万
運転資金の増減額
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-222.47%-966.37万
-135.02%-313.39万
-2,330.72%-1,325.56万
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723.27%789.1万
--894.82万
---54.53万
-売上債権増減額
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44.53%-197.27万
44.15%-107.12万
543.46%154.53万
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-5,641.67%-355.6万
---191.8万
---34.85万
-棚卸資産増減額
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-2.63%-5.1万
-31.64%3,876
-157.38%-3.77万
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---4.97万
--5,670
---1.47万
-前払費用増減額
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-92.62%353
-0.06%-75.44万
-0.18%25.49万
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100.56%4,783
---75.4万
--25.53万
-買掛金及び未払費用の増減額
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-152.54%-643.24万
-114.80%-172.81万
-32,943.20%-1,559.64万
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637.58%1,224.38万
--1,167.24万
---4.72万
-その他流動資産の変動
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-122.35%-120.8万
816.98%41.58万
248.17%57.83万
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---54.33万
---5.8万
---39.03万
-その他流動負債の変動
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--0
--0
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-200.00%-20.86万
--0
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-1,444.21%-418.56万
34.81%-415.13万
-58.38%-2,697.98万
56.41%-334.81万
-283.71%-1,757.54万
110.55%31.14万
-249.42%-636.77万
-140.31%-1,703.53万
---768.03万
---458.04万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-652.69%-5,994.78万
-376.31%-2,130.36万
-1,272.80%-2,113.87万
-4,028.81%-796.45万
-447.26万
-153.98万
資本支出
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-167.64%-98.88万
25.50%-26.97万
-539.12%-46.57万
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-294.09%-36.95万
---36.19万
---7.29万
固定資産取引の純額
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-799.52%-5,135.53万
-874.06%-2,124.61万
-726.41%-1,264.34万
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---570.92万
---218.12万
---152.99万
無形資産取引の純額
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1.69%-9.1万
58.02%-9,878
4.66%-3.21万
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16.05%-9.25万
---2.35万
---3.36万
事業取引の純額
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-302.12%-807.3万
100.61%1.23万
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74.90%-200.76万
---200万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-5.94%-1,546.36万
-288.05%-1,128.66万
-652.69%-5,994.78万
-376.30%-2,130.32万
-1,272.82%-2,113.91万
-1,545.33%-1,459.69万
-173.13%-290.85万
-4,028.81%-796.45万
---447.26万
---153.98万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
143,111.63%1.16億
4,988.14%71.9万
244,866.36%6,758.73万
-100.16%-8.09万
-1.47万
-2.76万
借入金純額
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-317.84%-33.82万
-980.55%-15.89万
-321.71%-11.64万
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---8.09万
---1.47万
---2.76万
株式発行/消却(ネット)
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--7,017.32万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--98.85万
--87.8万
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--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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--1.15億
--7,017.32万
---258万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
11,523.72%358.56万
-3.84%4,564.48万
143,111.63%1.16億
4,988.35%71.91万
244,866.25%6,758.73万
-62.58%-3.14万
245,987.66%4,746.86万
-100.16%-8.09万
---1.47万
---2.76万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
35.54%7,959.86万
140.52%4,939.16万
-54.99%2,053.52万
124.46%7,325.85万
14.29%4,441.07万
37.48%5,872.76万
-54.99%2,053.52万
1,368.81%4,562.41万
--3,263.76万
--3,885.88万
現金及び現金同等物の純増減額
-12.20%-1,606.36万
-20.91%3,020.7万
214.89%2,881.6万
-96.69%-2,393.27万
569.65%2,887.32万
-271.02%-1,431.69万
1,414.02%3,819.24万
-158.99%-2,508.08万
---1,216.76万
---614.79万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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596.17%4.04万
0.82%6.57万
---2.54万
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---8,137
--6.52万
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現金及び現金同等物の期末残高
42.97%6,349.3万
35.54%7,959.86万
140.52%4,939.16万
140.52%4,939.16万
124.46%7,325.85万
14.29%4,441.07万
37.48%5,872.76万
-54.99%2,053.52万
--2,053.52万
--3,263.76万
フリーキャッシュ・フロー
-85.01%-3,229.74万
34.81%-415.13万
-242.21%-7,941.49万
-142.74%-2,487.37万
-394.09%-3,071.65万
-351.93%-1,745.7万
-121.10%-636.77万
-218.21%-2,320.65万
---1,024.69万
---621.68万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
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--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -58.38%-2,697.98万56.41%-334.81万-283.71%-1,757.54万-140.31%-1,703.53万-768.03万-458.04万
持続的な事業活動による当期純利益 ---------1,337.06%-3.65億74.43%-427.57万-8,259.38%-3.48億---------39.60%-2,537.84万---1,672.02万---415.94万
持続的な事業活動による当期損益 ---------154.85%-17.96万-276.21%-32.17万99.77%22.86万--------393.99%32.75万--18.26万--11.44万
減価償却費及び償却費 --------227.53%104.2万-60.04%6.97万1,772.31%76.42万--------260.80%31.81万--17.45万--4.08万
その他の非現金項目 --------39,547.26%7,634.62万-14.73%-30.44万248,487.64%7,682.88万---------1,662.82%-19.35万---26.53万---3.09万
運転資金の増減額 ---------222.47%-966.37万-135.02%-313.39万-2,330.72%-1,325.56万--------723.27%789.1万--894.82万---54.53万
-売上債権増減額 --------44.53%-197.27万44.15%-107.12万543.46%154.53万---------5,641.67%-355.6万---191.8万---34.85万
-棚卸資産増減額 ---------2.63%-5.1万-31.64%3,876-157.38%-3.77万-----------4.97万--5,670---1.47万
-前払費用増減額 ---------92.62%353-0.06%-75.44万-0.18%25.49万--------100.56%4,783---75.4万--25.53万
-買掛金及び未払費用の増減額 ---------152.54%-643.24万-114.80%-172.81万-32,943.20%-1,559.64万--------637.58%1,224.38万--1,167.24万---4.72万
-その他流動資産の変動 ---------122.35%-120.8万816.98%41.58万248.17%57.83万-----------54.33万---5.8万---39.03万
-その他流動負債の変動 ----------0--0-------------200.00%-20.86万--0--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -1,444.21%-418.56万34.81%-415.13万-58.38%-2,697.98万56.41%-334.81万-283.71%-1,757.54万110.55%31.14万-249.42%-636.77万-140.31%-1,703.53万---768.03万---458.04万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -652.69%-5,994.78万-376.31%-2,130.36万-1,272.80%-2,113.87万-4,028.81%-796.45万-447.26万-153.98万
資本支出 ---------167.64%-98.88万25.50%-26.97万-539.12%-46.57万---------294.09%-36.95万---36.19万---7.29万
固定資産取引の純額 ---------799.52%-5,135.53万-874.06%-2,124.61万-726.41%-1,264.34万-----------570.92万---218.12万---152.99万
無形資産取引の純額 --------1.69%-9.1万58.02%-9,8784.66%-3.21万--------16.05%-9.25万---2.35万---3.36万
事業取引の純額 ---------302.12%-807.3万100.61%1.23万------------74.90%-200.76万---200万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -5.94%-1,546.36万-288.05%-1,128.66万-652.69%-5,994.78万-376.30%-2,130.32万-1,272.82%-2,113.91万-1,545.33%-1,459.69万-173.13%-290.85万-4,028.81%-796.45万---447.26万---153.98万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 143,111.63%1.16億4,988.14%71.9万244,866.36%6,758.73万-100.16%-8.09万-1.47万-2.76万
借入金純額 ---------317.84%-33.82万-980.55%-15.89万-321.71%-11.64万-----------8.09万---1.47万---2.76万
株式発行/消却(ネット) ------------------7,017.32万--------------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ----------98.85万--87.8万--------------0--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------1.15億--7,017.32万---258万--------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 11,523.72%358.56万-3.84%4,564.48万143,111.63%1.16億4,988.35%71.91万244,866.25%6,758.73万-62.58%-3.14万245,987.66%4,746.86万-100.16%-8.09万---1.47万---2.76万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 35.54%7,959.86万140.52%4,939.16万-54.99%2,053.52万124.46%7,325.85万14.29%4,441.07万37.48%5,872.76万-54.99%2,053.52万1,368.81%4,562.41万--3,263.76万--3,885.88万
現金及び現金同等物の純増減額 -12.20%-1,606.36万-20.91%3,020.7万214.89%2,881.6万-96.69%-2,393.27万569.65%2,887.32万-271.02%-1,431.69万1,414.02%3,819.24万-158.99%-2,508.08万---1,216.76万---614.79万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --------596.17%4.04万0.82%6.57万---2.54万-----------8,137--6.52万----
現金及び現金同等物の期末残高 42.97%6,349.3万35.54%7,959.86万140.52%4,939.16万140.52%4,939.16万124.46%7,325.85万14.29%4,441.07万37.48%5,872.76万-54.99%2,053.52万--2,053.52万--3,263.76万
フリーキャッシュ・フロー -85.01%-3,229.74万34.81%-415.13万-242.21%-7,941.49万-142.74%-2,487.37万-394.09%-3,071.65万-351.93%-1,745.7万-121.10%-636.77万-218.21%-2,320.65万---1,024.69万---621.68万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ----保留意見無し--------------
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