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(Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.04%-41.58万 | -231.48万 | -2,286.18%-2,441.39万 | -934.99%-2,321.15万 | -1,843.25%-1.34億 | -690.69%-1.55億 | -1,046,681.92%-1.45億 | 82.49%-102.31万 | 42.84%-224.27万 | 30.05%-687.73万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.23%-84.91万 | ---219万 | -656.28%-2,237.96万 | -930.35%-2,107.2万 | -5,955.05%-1.35億 | -471.65%-1.48億 | -2,060.84%-1.41億 | 30.97%-295.92万 | 48.94%-204.51万 | 79.97%-222.28万 |
減価償却費及び償却費 | 38.80%15.08万 | --10.86万 | ---4.41万 | ---4,112 | --4.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -59.20%84.91万 | --208.14万 | --134.76万 | --66.79万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 222.53%28.26万 | ---23.06万 | -195.08%-184.08万 | 511.73%81.34万 | 104.11%19.15万 | -210.82%-697.56万 | -162.29%-405.96万 | 224.34%193.6万 | -380.61%-19.75万 | -468.16%-465.45万 |
-売上債権増減額 | -141.25%-8.54万 | ---3.54万 | -138.62%-89.15万 | -124.15%-16.97万 | 94.84%-14.01万 | -117.08%-33.83万 | -128.43%-63.36万 | 683.79%230.82万 | -5.72%70.27万 | -354.97%-271.56万 |
-棚卸資産増減額 | 92.80%-7.94万 | ---110.27万 | -610.40%-157.95万 | 505.88%135.68万 | -4,245.49%-28.51万 | -134.84%-45.03万 | -83.74%9.95万 | -729.04%-22.23万 | -274.75%-33.43万 | -98.48%6,878 |
-前払費用増減額 | 677.47%37.71万 | ---6.53万 | ---45.48万 | ---18.35万 | -360.18%-8.52万 | 68.26%4.6万 | -89.27%1.33万 | --0 | --0 | 170.43%3.28万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 185.35%41.12万 | --14.41万 | 1,321.20%182.95万 | 91.33%-4.91万 | 165.47%129.52万 | -317.29%-634.69万 | -208.83%-365.26万 | 87.56%-14.98万 | 15.49%-56.59万 | -237.48%-197.85万 |
-その他流動資産の変動 | 123.56%6.3万 | ---26.74万 | ---74.52万 | ---14.73万 | ---59.33万 | 49.82%11.38万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -52.05%53.09万 | --110.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-その他運転資金の変動 | -8,267.69%-93.48万 | ---1.12万 | --722 | --6,102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 287.91%43.33万 | ---23.06万 | -2,267.26%-2,422.03万 | -803.32%-2,025.86万 | -1,843.25%-1.34億 | -690.69%-1.55億 | -1,046,757.53%-1.45億 | 82.49%-102.31万 | 42.84%-224.27万 | 30.05%-687.73万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -502.74%-396.15万 | -65.72万 | -73.28%2,124.19万 | -78.36%1,670.93万 | 222.82%1.33億 | 168.03%1.25億 | 140.10%7,668.63万 | 1,569.08%7,948.96万 | 2,296.02%7,722.27万 | -11,612.21%-1.08億 |
資本支出 | --0 | ---29.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.03%49.43万 | -64.06%4.71万 | -2.52%14.78万 | -8.45%14.78万 | 73.27%15.16万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,536.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.12%1.7億 | 163.75%1.22億 | 1,620.75%7,934.19万 | 2,417.53%7,707.49万 | -10,613.23%-1.08億 |
投資商品取引の純額 | -77.82%40.77万 | --183.83万 | --2,199.66万 | --1,870.49万 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -98.13%-436.92万 | ---220.52万 | ---75.47万 | ---199.56万 | --26.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -502.74%-396.15万 | ---65.72万 | -73.28%2,124.19万 | -78.36%1,670.93万 | 222.82%1.33億 | 168.03%1.25億 | 140.10%7,668.63万 | 1,569.08%7,948.96万 | 2,296.02%7,722.27万 | -11,612.21%-1.08億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.24%449.27万 | 158.62万 | 104.13%321.72万 | 104.29%323.31万 | -98.28%198.33万 | -84.86%3,098.41万 | -63.90%6,934.57万 | -8,652.33%-7,798.51万 | -405,967.20%-7,543.1万 | 886.32%1.15億 |
借入金純額 | 124.76%12.95万 | ---52.32万 | 199.35%101.42万 | 140.44%25.57万 | -112.44%-33.91万 | 670.72%420.63万 | 231.25%313.43万 | -148.33%-102.08万 | 17.90%-63.23万 | 781.58%272.51万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -7.34%220.3万 | 30.81%297.74万 | -48.09%232.24万 | 39.06%1,413.24万 | 175.99%500.49万 | -23.19%237.76万 | -0.87%227.62万 | -60.61%447.38万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 106.85%436.32万 | --210.94万 | 100.00%1 | ---- | ---- | -93.52%1,264.54万 | -69.56%6,120.66万 | -1,746.99%-7,934.19万 | -4,889.92%-7,707.49万 | 12,105,111.00%1.08億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.24%449.27万 | --158.62万 | 104.13%321.72万 | 104.29%323.31万 | -98.28%198.33万 | -84.86%3,098.41万 | -63.90%6,934.57万 | -8,652.33%-7,798.51万 | -405,967.20%-7,543.1万 | 886.32%1.15億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -64.90%98.16万 | --279.64万 | 319.00%303.59万 | 185.15%335.22万 | 108.12%229.43万 | 354.98%109.62万 | 359.96%120.59万 | 67.82%72.46万 | 2.17%117.56万 | 357.55%110.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 108.33%11.55万 | ---138.59万 | -50.41%23.87万 | 29.89%-31.62万 | 1,417.52%111.06万 | 37.88%119.81万 | 29.12%109.46万 | 383.89%48.14万 | 37.26%-45.1万 | -91.95%7.32万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.23%109.7万 | --141.06万 | 171.54%327.47万 | 319.00%303.59万 | 189.64%340.49万 | 106.72%229.43万 | 106.72%229.43万 | 359.96%120.59万 | 67.82%72.46万 | 2.17%117.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | 183.19%43.33万 | ---52.09万 | -2,267.26%-2,422.03万 | -803.32%-2,025.86万 | -1,843.25%-1.34億 | -921.99%-2億 | -1,374,433.46%-1.9億 | 82.49%-102.31万 | 42.84%-224.27万 | 30.05%-687.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |