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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 307.56%140.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.33%-67.56億 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | -10.06%14.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.50%15.83億 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | ---- | 1,756.52%134.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.28%-8.13億 | ---- | ---- |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | -92.97%-7.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.47%-3.77億 | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 70.52%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,085.52%-4.81億 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | -1,221.99%-19.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.25%-1.5億 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 59.30%-7.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -396.62%-18.39億 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 69.49%-687.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-2,252.7万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 35.98%152.46億 | -25.69%59.82億 | 255.10%405.22億 | --103.94億 | --112.12億 | 17.69%108.66億 | 171.38%80.5億 | 384.47%114.11億 | 220.54%92.33億 | -154.57%-112.78億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -23.57%-65.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.21%-53.24億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 820.33%3.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.23%-5,485.9万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -103.56%-194.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.46%-95.42億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-119.37億 | 3,050.67%233.35億 | -67.63%-246.64億 | --10.78億 | ---151.93億 | 48.19%-97.57億 | -106.95%-7.91億 | 74.85%-147.14億 | 11.03%-188.32億 | 140.35%113.85億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | 109.67%6.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.57%-68.59億 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 13.59%1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%1.7億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -118.36%-8,820.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.29%4.8億 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -790.95%-149.5億 | -1,997.10%-118.7億 | 72.16%-27.81億 | ---32.48億 | --21.64億 | -45.25%-11.31億 | -119.95%-5.66億 | -112.71%-99.9億 | -101.08%-7.79億 | 541.97%28.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 102.59%547.04億 | 65.39%333.4億 | -38.00%201.59億 | --251.49億 | --270.03億 | -24.13%268.63億 | -38.00%201.59億 | 90.21%325.13億 | 98.99%354.06億 | 90.21%325.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -540.31%-116.41億 | 160.66%174.46億 | 198.38%130.77億 | --82.24億 | ---18.18億 | 99.79%-2,225.8万 | 127.32%66.93億 | -182.59%-132.92億 | -119.27%-103.78億 | 293.21%29.44億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,546.77%-5.95億 | -120.88%-225.5万 | -88.86%1.04億 | ---3,289.5万 | ---3,614.6万 | -68.04%1.63億 | 120.81%1,080.2万 | 238.85%9.38億 | 290.18%5.09億 | -4.88%-5,189.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 68.87%424.68億 | 89.05%507.84億 | 65.39%333.4億 | --333.4億 | --251.49億 | 5.74%270.03億 | -24.13%268.63億 | -38.00%201.59億 | -64.23%255.37億 | 98.99%354.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.98%152.46億 | -25.69%59.82億 | 492.28%336.42億 | --54.56億 | --112.12億 | 48.48%89.24億 | 171.38%80.5億 | 143.62%56.8億 | 325.58%60.1億 | -154.57%-112.78億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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