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MTEK マリス テック

銘柄追加
  • 4.8400
  • +0.2000+4.31%
終値 12/24 13:00 ET
  • 4.7900
  • -0.0500-1.03%
市場後 17:01 ET
3,813.19万時価総額-161.33直近PER

マリス テックの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
20.30%-387.12万
-455.09%-485.7万
-109.09%-87.5万
24.45%-41.85万
-55.39万
持続的な事業活動による当期純利益
26.54%-270.96万
-347.49%-368.83万
-28.72%-82.42万
-16.80%-64.03万
---54.82万
持続的な事業活動による当期損益
----
-22.05%6.05万
--7.76万
----
--4.09万
減価償却費及び償却費
252.39%6.06万
240.41%1.72万
43.43%5,056
-5.50%3,525
--3,730
その他の非現金項目
113.63%1.82万
-236.81%-13.38万
-181.49%-3.97万
--4.88万
----
運転資金の増減額
-15.04%-136.72万
-1,168.95%-118.84万
-155.23%-9.37万
436.94%16.96万
---5.03万
-売上債権増減額
-33.70%-138.38万
-133.14%-103.5万
-493.04%-44.39万
230.34%11.3万
---8.67万
-棚卸資産増減額
-65.68%-97.79万
-320.35%-59.02万
-236.71%-14.04万
888.93%10.27万
---1.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-78.82%13.13万
189.77%61.97万
448.49%21.39万
67.47%-6.14万
---18.87万
-その他流動資産の変動
152.36%18.68万
-375,392.63%-35.67万
---95
----
----
-その他流動負債の変動
2,969.13%63.3万
-90.70%2.06万
956.72%22.19万
-112.75%-2.59万
--20.31万
-その他運転資金の変動
-71.65%4.34万
178.34%15.32万
33.69%5.51万
18.01%4.12万
--3.49万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
20.30%-387.12万
-455.09%-485.7万
-109.09%-87.5万
24.45%-41.85万
---55.39万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
162.53%581.83万
-31,522.46%-930.46万
12.28%-2.94万
-21.50%-3.35万
-2.76万
固定資産取引の純額
68.19%-9.05万
-3,470.85%-28.45万
-31.88%-7,967
-131.72%-6,041
---2,607
事業取引の純額
---9.11万
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
166.52%600万
-41,938.04%-902.01万
21.98%-2.15万
-10.01%-2.75万
---2.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
162.53%581.83万
-31,522.46%-930.46万
12.28%-2.94万
-21.50%-3.35万
---2.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.83%-11.95万
1,497.90%1,436.8万
97.47%89.92万
-19.26%45.54万
56.4万
借入金純額
--0
-775.18%-135.51万
-55.92%20.07万
-19.26%45.54万
--56.4万
株式発行/消却(ネット)
-100.67%-11.95万
1,088.33%1,782.5万
--150万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-162.24%-210.19万
---80.15万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.83%-11.95万
1,497.90%1,436.8万
97.47%89.92万
-19.26%45.54万
--56.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
420.15%25.55万
-9.65%4.91万
6.52%5.44万
-25.63%5.1万
--6.86万
現金及び現金同等物の純増減額
785.48%182.77万
4,035.25%20.64万
-257.65%-5,245
118.91%3,327
---1.76万
現金及び現金同等物の期末残高
715.24%208.32万
420.15%25.55万
-9.65%4.91万
6.52%5.44万
--5.1万
フリーキャッシュ・フロー
22.95%-396.17万
-482.30%-514.15万
-107.99%-88.3万
23.72%-42.45万
---55.66万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
保留意見無し
保留意見無し
--
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 20.30%-387.12万-455.09%-485.7万-109.09%-87.5万24.45%-41.85万-55.39万
持続的な事業活動による当期純利益 26.54%-270.96万-347.49%-368.83万-28.72%-82.42万-16.80%-64.03万---54.82万
持続的な事業活動による当期損益 -----22.05%6.05万--7.76万------4.09万
減価償却費及び償却費 252.39%6.06万240.41%1.72万43.43%5,056-5.50%3,525--3,730
その他の非現金項目 113.63%1.82万-236.81%-13.38万-181.49%-3.97万--4.88万----
運転資金の増減額 -15.04%-136.72万-1,168.95%-118.84万-155.23%-9.37万436.94%16.96万---5.03万
-売上債権増減額 -33.70%-138.38万-133.14%-103.5万-493.04%-44.39万230.34%11.3万---8.67万
-棚卸資産増減額 -65.68%-97.79万-320.35%-59.02万-236.71%-14.04万888.93%10.27万---1.3万
-買掛金及び未払費用の増減額 -78.82%13.13万189.77%61.97万448.49%21.39万67.47%-6.14万---18.87万
-その他流動資産の変動 152.36%18.68万-375,392.63%-35.67万---95--------
-その他流動負債の変動 2,969.13%63.3万-90.70%2.06万956.72%22.19万-112.75%-2.59万--20.31万
-その他運転資金の変動 -71.65%4.34万178.34%15.32万33.69%5.51万18.01%4.12万--3.49万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 20.30%-387.12万-455.09%-485.7万-109.09%-87.5万24.45%-41.85万---55.39万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 162.53%581.83万-31,522.46%-930.46万12.28%-2.94万-21.50%-3.35万-2.76万
固定資産取引の純額 68.19%-9.05万-3,470.85%-28.45万-31.88%-7,967-131.72%-6,041---2,607
事業取引の純額 ---9.11万--0--0--------
投資商品取引の純額 166.52%600万-41,938.04%-902.01万21.98%-2.15万-10.01%-2.75万---2.5万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 162.53%581.83万-31,522.46%-930.46万12.28%-2.94万-21.50%-3.35万---2.76万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -100.83%-11.95万1,497.90%1,436.8万97.47%89.92万-19.26%45.54万56.4万
借入金純額 --0-775.18%-135.51万-55.92%20.07万-19.26%45.54万--56.4万
株式発行/消却(ネット) -100.67%-11.95万1,088.33%1,782.5万--150万--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -----162.24%-210.19万---80.15万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -100.83%-11.95万1,497.90%1,436.8万97.47%89.92万-19.26%45.54万--56.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 420.15%25.55万-9.65%4.91万6.52%5.44万-25.63%5.1万--6.86万
現金及び現金同等物の純増減額 785.48%182.77万4,035.25%20.64万-257.65%-5,245118.91%3,327---1.76万
現金及び現金同等物の期末残高 715.24%208.32万420.15%25.55万-9.65%4.91万6.52%5.44万--5.1万
フリーキャッシュ・フロー 22.95%-396.17万-482.30%-514.15万-107.99%-88.3万23.72%-42.45万---55.66万
通貨単位 ドルドルドルドルドル
監査意見 説明付き保留意見説明付き保留意見保留意見無し保留意見無し--
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