(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 53.25%1,215万 | -1.90%919.6万 | -42.18%791.1万 | -43.88%773.1万 | -43.88%773.1万 | -47.47%792.8万 | -54.43%937.4万 | -41.43%1,368.2万 | -43.03%1,377.7万 | -43.03%1,377.7万 |
-現金及び現金同等物 | 53.25%1,215万 | -1.90%919.6万 | -42.18%791.1万 | -43.88%773.1万 | -43.88%773.1万 | -47.47%792.8万 | -54.43%937.4万 | -41.43%1,368.2万 | -43.03%1,377.7万 | -43.03%1,377.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.10%43.6万 | -51.73%51.5万 | 32.30%77万 | -13.26%55.6万 | -13.26%55.6万 | -11.13%56.7万 | 77.83%106.7万 | 22.27%58.2万 | 48.38%64.1万 | 48.38%64.1万 |
-売掛金 | -85.23%2.2万 | -84.65%9.9万 | 140.60%32万 | -58.26%9.1万 | -58.26%9.1万 | -44.81%14.9万 | 205.69%64.5万 | 46.15%13.3万 | 142.22%21.8万 | 142.22%21.8万 |
-未収法人所得税 | -0.96%41.4万 | -1.42%41.6万 | 0.22%45万 | 9.93%46.5万 | 9.93%46.5万 | 13.59%41.8万 | 8.48%42.2万 | 16.62%44.9万 | 23.68%42.3万 | 23.68%42.3万 |
棚卸資産 | -23.95%1,166万 | -16.94%1,315.5万 | -10.71%1,367.9万 | -1.30%1,453.5万 | -1.30%1,453.5万 | 0.53%1,533.2万 | 14.07%1,583.8万 | 21.67%1,532万 | 22.51%1,472.6万 | 22.51%1,472.6万 |
制限付き現金 | 0.11%93.9万 | 0.00%93.8万 | -0.64%93.8万 | -0.64%93.8万 | -0.64%93.8万 | -0.64%93.8万 | -0.64%93.8万 | 0.00%94.4万 | 0.00%94.4万 | 0.00%94.4万 |
繰延資産 | -31.20%122.4万 | 3.13%191万 | -27.29%183.6万 | -13.97%213万 | -13.97%213万 | -30.89%177.9万 | -42.38%185.2万 | -18.63%252.5万 | 4.52%247.6万 | 4.52%247.6万 |
その他の流動資産 | 12.30%229.1万 | 1.42%221.4万 | -7.52%314.6万 | -25.74%177.4万 | -25.74%177.4万 | 4.99%204万 | -20.47%218.3万 | -10.43%340.2万 | -17.28%238.9万 | -17.28%238.9万 |
流動資産合計 | 0.41%2,870万 | -10.64%2,792.8万 | -22.42%2,828万 | -20.85%2,766.4万 | -20.85%2,766.4万 | -21.56%2,858.4万 | -25.52%3,125.2万 | -17.65%3,645.5万 | -18.41%3,495.3万 | -18.41%3,495.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 59.73%691万 | -28.16%732万 | -13.14%899.4万 | -9.44%874.7万 | -9.44%874.7万 | 11.04%432.6万 | -7.73%1,018.9万 | -5.86%1,035.4万 | -10.89%965.9万 | -10.89%965.9万 |
-有形固定資産総額 | 59.73%691万 | -28.16%732万 | -13.14%899.4万 | -1.22%6,137.8万 | -1.22%6,137.8万 | 11.04%432.6万 | -7.73%1,018.9万 | -5.86%1,035.4万 | -1.70%6,213.8万 | -1.70%6,213.8万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -0.29%-5,263.1万 | -0.29%-5,263.1万 | ---- | ---- | ---- | -0.20%-5,247.9万 | -0.20%-5,247.9万 |
のれん及びその他の無形資産 | --23.7万 | 18.50%23.7万 | --23.7万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | ---- | 0.00%20万 | ---- | --20万 | --20万 |
-その他の無形資産 | --23.7万 | 18.50%23.7万 | --23.7万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | ---- | 0.00%20万 | ---- | --20万 | --20万 |
投資その他の資産 | --217.7万 | -6.18%206.4万 | -43.23%124.9万 | -4.35%220万 | -4.35%220万 | ---- | 0.00%220万 | -8.33%220万 | -4.17%230万 | -4.17%230万 |
非流動繰延資産 | 59.68%191.3万 | 45.19%169万 | 50.85%160.5万 | 7.33%161.1万 | 7.33%161.1万 | -59.66%119.8万 | -58.32%116.4万 | -61.17%106.4万 | -46.87%150.1万 | -46.87%150.1万 |
その他の非流動資産 | -92.16%63.5万 | 46.96%67.6万 | 4.21%69.3万 | 52.23%78.4万 | 52.23%78.4万 | -11.90%809.8万 | -2.13%46万 | 32.21%66.5万 | -26.74%51.5万 | -26.74%51.5万 |
非流動資産合計 | -12.85%1,187.2万 | -15.66%1,198.7万 | -10.54%1,277.8万 | -4.47%1,354.2万 | -4.47%1,354.2万 | -15.17%1,362.2万 | -14.92%1,421.3万 | -15.19%1,428.3万 | -15.46%1,417.5万 | -15.46%1,417.5万 |
資産合計 | -3.87%4,057.2万 | -12.08%3,991.5万 | -19.05%4,105.8万 | -16.13%4,120.6万 | -16.13%4,120.6万 | -19.61%4,220.6万 | -22.63%4,539.9万 | -17.04%5,072万 | -17.61%4,912.8万 | -17.61%4,912.8万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -6.38%1,333.2万 | -17.78%1,339.9万 | -13.90%1,540.4万 | -19.09%1,390.7万 | -19.09%1,390.7万 | -4.37%1,424.1万 | 3.86%1,629.7万 | 8.38%1,789.1万 | 7.10%1,718.8万 | 7.10%1,718.8万 |
-買掛金 | -7.71%358万 | -40.70%345.4万 | -13.79%488.2万 | -8.05%401万 | -8.05%401万 | -15.32%387.9万 | 13.39%582.5万 | 10.56%566.3万 | 9.88%436.1万 | 9.88%436.1万 |
-未払法人税 | 18.15%154.9万 | 11.28%193.4万 | 6.21%210.3万 | -51.78%172.2万 | -51.78%172.2万 | -31.29%131.1万 | 13.22%173.8万 | 12.76%198万 | 44.69%357.1万 | 44.69%357.1万 |
-その他の未払金 | -9.37%820.3万 | -8.28%801.1万 | -17.85%841.9万 | -11.68%817.5万 | -11.68%817.5万 | 7.72%905.1万 | -3.16%873.4万 | 6.43%1,024.8万 | -3.69%925.6万 | -3.69%925.6万 |
当期の未払費用 | -72.11%210.5万 | -43.48%186.5万 | -68.15%168.5万 | -16.87%269.5万 | -16.87%269.5万 | 370.51%754.7万 | -48.44%330万 | -2.04%529万 | -20.48%324.2万 | -20.48%324.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 245.57%198.7万 | -6.84%231.5万 | -3.50%247.8万 | 12.79%217万 | 12.79%217万 | -90.86%57.5万 | 19.24%248.5万 | 18.45%256.8万 | 8.95%192.4万 | 8.95%192.4万 |
-短期借入金 | -31.35%20.8万 | -10.22%36.9万 | -14.77%52.5万 | -8.75%24万 | -8.75%24万 | -6.19%30.3万 | -3.97%41.1万 | 1.32%61.6万 | 28.29%26.3万 | 28.29%26.3万 |
-資本リース債務 | 554.04%177.9万 | -6.17%194.6万 | 0.05%195.3万 | 16.20%193万 | 16.20%193万 | -95.44%27.2万 | 25.24%207.4万 | 25.13%195.2万 | 6.41%166.1万 | 6.41%166.1万 |
流動性繰延負債 | -13.19%342.8万 | 6.84%462.6万 | -12.65%480.8万 | -7.76%530.1万 | -7.76%530.1万 | -33.65%394.9万 | -27.74%433万 | -16.82%550.4万 | 1.88%574.7万 | 1.88%574.7万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.33%3万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -12.77%2,295.2万 | -15.16%2,396.1万 | -16.34%2,614.7万 | -13.60%2,578万 | -13.60%2,578万 | -8.43%2,631.2万 | -11.90%2,824.2万 | -2.94%3,125.3万 | -0.86%2,983.8万 | -0.86%2,983.8万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 500.59%613.8万 | 38.57%639.5万 | 200.96%313万 | -17.07%355.6万 | -17.07%355.6万 | 901.96%102.2万 | -0.90%461.5万 | -76.66%104万 | 6,396.97%428.8万 | 6,396.97%428.8万 |
-長期借入金 | --360万 | --360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 148.34%253.8万 | -39.44%279.5万 | 200.96%313万 | -17.07%355.6万 | -17.07%355.6万 | 901.96%102.2万 | -0.90%461.5万 | -76.66%104万 | 6,396.97%428.8万 | 6,396.97%428.8万 |
長期前払費用 | --36.5万 | 13.00%33.9万 | --35.1万 | --40万 | --40万 | ---- | 0.00%30万 | ---- | ---- | ---- |
従業員福利厚生費 | --111.8万 | 410.50%102.1万 | --98.5万 | 25.00%100万 | 25.00%100万 | ---- | 0.00%20万 | ---- | --80万 | --80万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -153.85%-1.4万 | -153.85%-1.4万 | -17.42%417.2万 | 112.77%40万 | 1,687.11%457.5万 | -99.49%2.6万 | -99.49%2.6万 |
非流動負債合計 | 46.73%762.1万 | 40.62%775.5万 | -20.46%446.6万 | -3.36%494.2万 | -3.36%494.2万 | 0.78%519.4万 | 3.18%551.5万 | 7.75%561.5万 | -0.02%511.4万 | -0.02%511.4万 |
負債合計 | -2.96%3,057.3万 | -6.05%3,171.6万 | -16.97%3,061.3万 | -12.10%3,072.2万 | -12.10%3,072.2万 | -7.03%3,150.6万 | -9.75%3,375.7万 | -1.45%3,686.8万 | -0.74%3,495.2万 | -0.74%3,495.2万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -335.82%-107.3万 | -270.48%-74.5万 | -106.32%-12.1万 | -177.16%-130.1万 | -177.16%-130.1万 | -94.69%45.5万 | -94.37%43.7万 | -74.30%191.5万 | -78.13%168.6万 | -78.13%168.6万 |
資本剰余金 | -0.89%3,300.5万 | -0.94%3,298.2万 | -0.99%3,294.8万 | -0.20%3,330.9万 | -0.20%3,330.9万 | -0.35%3,330.1万 | -0.34%3,329.4万 | -0.25%3,327.7万 | 0.30%3,337.7万 | 0.30%3,337.7万 |
自己株式 | -2.79%1,993.6万 | -2.42%1,993.6万 | -1.95%1,993.6万 | -0.82%2,050.9万 | -0.82%2,050.9万 | 0.93%2,050.9万 | 5.35%2,043.1万 | 8.44%2,033.3万 | 9.33%2,067.9万 | 9.33%2,067.9万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 21.59%-199.7万 | -147.41%-410.2万 | -142.90%-244.6万 | -387.98%-101.5万 | -387.98%-101.5万 | 16.57%-254.7万 | -236.99%-165.8万 | -160.34%-100.7万 | -108.88%-20.8万 | -108.88%-20.8万 |
株主資本 | -6.55%999.9万 | -29.57%819.9万 | -24.60%1,044.5万 | -26.04%1,048.4万 | -26.04%1,048.4万 | -42.51%1,070万 | -45.29%1,164.2万 | -41.63%1,385.2万 | -41.93%1,417.6万 | -41.93%1,417.6万 |
資本合計 | -6.55%999.9万 | -29.57%819.9万 | -24.60%1,044.5万 | -26.04%1,048.4万 | -26.04%1,048.4万 | -42.51%1,070万 | -45.29%1,164.2万 | -41.63%1,385.2万 | -41.93%1,417.6万 | -41.93%1,417.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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