カナダ市場銘柄情報

MTLC MTL Cannabis Corp

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/20 15:39 ET
2,924.94万時価総額22.73直近PER

MTL Cannabis Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.43%256.86万
161.94%560.3万
2,028.90%1,378.09万
1,096.72%370.43万
199.95%285.87万
494.88%507.89万
409.62%213.9万
-112.68%-71.44万
30.95万
95.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-63.39%124.58万
1,280.81%220.63万
210.71%244.95万
368.53%89.15万
4.81%-165.78万
663.05%340.26万
-140.16%-18.68万
-200.49%-221.25万
---33.2万
---174.15万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
---4万
--0
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-27.77%101.61万
473.63%286.27万
179.50%523.09万
217.88%187.12万
297.37%145.39万
190.32%140.67万
15.40%49.9万
1.30%187.15万
--58.86万
--36.59万
資産減損費用
--0
--0
-47.72%70.58万
-205.44%-142.35万
--197.92万
11.11%-120.01万
0.00%135.01万
-47.67%135.01万
--135.01万
--0
資産准備金及び償却
-190.58%-11.01万
-70.68%12.23万
-127.62%-47.53万
-146.84%-107.53万
-97.16%6.13万
--12.16万
--41.71万
-9.25%172.12万
---43.56万
--215.68万
株式ベースの報酬
24.56%7.7万
--41.84万
--6.18万
--0
--0
--6.18万
--0
--0
--0
--0
繰延税金
164.75%34.74万
256.46%75.57万
-15.09%-169.04万
-175.31%-120.74万
152.07%53.65万
---53.65万
---48.3万
-182.42%-146.88万
---43.86万
---103.02万
その他の非現金項目
571.42%137.12万
-105.86%-14.04万
154.45%681.27万
495.25%214.04万
290.15%256.58万
-187.58%-29.09万
80.51%239.74万
219.05%267.74万
--35.96万
--65.76万
運転資金の増減額
-165.26%-137.87万
66.44%-62.21万
115.60%72.6万
420.42%250.74万
-474.79%-204.03万
1,523.17%211.26万
56.55%-185.37万
-91.95%-465.33万
---78.25万
--54.44万
-売上債権増減額
-153.63%-222.43万
100.62%1.51万
772.54%443.13万
7.63%64.06万
276.55%208.62万
492.01%414.79万
-225.79%-244.33万
87.26%-65.89万
--59.52万
--55.4万
-棚卸資産増減額
-110.89%-25.12万
31.29%-165.01万
70.83%-162.01万
130.57%81.55万
-219.98%-234.03万
909.41%230.63万
-28.35%-240.16万
-230.23%-555.48万
---266.73万
---73.14万
-前払費用増減額
95.53%-2.14万
102.71%3,131
-338.85%-81.24万
50.97%-8.17万
-619.65%-13.61万
-262.01%-47.89万
60.80%-11.57万
-51.63%-18.51万
---16.66万
---1.89万
-買掛金及び未払費用の増減額
128.95%111.83万
-67.50%100.98万
-172.93%-127.29万
-22.19%113.3万
-322.78%-165.01万
-529.65%-386.27万
330.06%310.68万
-61.66%174.55万
--145.62万
--74.07万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-49.42%256.86万
161.82%560.3万
2,028.90%1,378.09万
1,096.72%370.43万
199.95%285.87万
494.81%507.79万
409.77%214万
-112.68%-71.44万
--30.95万
--95.3万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-150.91%-33.19万
-503.46%-192.41万
-133.45%-221.09万
-1,671.13%-44.17万
-1,929.72%-210.23万
201.02%65.19万
-40.90%-31.88万
74.12%-94.71万
2.81万
-10.36万
固定資産取引の純額
26.64%-33.19万
-503.46%-192.41万
-579.11%-322.53万
-13,225.09%-50.07万
-1,668.07%-195.33万
-218.68%-45.25万
-40.90%-31.88万
78.98%-47.49万
--3,815
---11.05万
事業取引の純額
----
----
--101.43万
--5.9万
---14.9万
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----
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
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66.27%-47.22万
--2.43万
--6,900
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-159.07%-33.19万
-503.46%-192.41万
-133.45%-221.09万
-1,671.13%-44.17万
-1,842.82%-201.23万
187.07%56.19万
-40.90%-31.88万
74.12%-94.71万
--2.81万
---10.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
63.55%-122.06万
-114.89%-277.46万
-754.30%-1,065.54万
-236.99%-296.5万
-453.06%-305.01万
-279.39%-334.91万
-208.24%-129.12万
198.70%162.85万
-87.98万
-55.15万
借入金純額
63.55%-122.06万
-114.89%-277.46万
-754.30%-1,065.54万
-298.01%-350.19万
-355.71%-251.32万
-279.39%-334.91万
-208.24%-129.12万
198.70%162.85万
---87.98万
---55.15万
配当金支払総額
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--0
支払利息CFF
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--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
63.55%-122.06万
-114.89%-277.46万
-754.30%-1,065.54万
-236.99%-296.5万
-453.06%-305.01万
-279.39%-334.91万
-208.24%-129.12万
198.70%162.85万
---87.98万
---55.15万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
133.21%225.64万
209.02%135.21万
-7.01%43.76万
7.64%105.46万
377.92%325.83万
29.64%96.75万
-7.01%43.76万
224.40%47.06万
--97.97万
--68.18万
現金及び現金同等物の純増減額
-55.64%101.61万
70.61%90.42万
2,870.79%91.46万
154.88%29.75万
-839.53%-220.37万
3,647.76%229.07万
92.18%53万
-110.14%-3.3万
---54.22万
--29.8万
現金及び現金同等物の期末残高
0.44%327.25万
133.21%225.64万
209.02%135.21万
209.02%135.21万
7.64%105.46万
377.92%325.83万
29.64%96.75万
-7.01%43.76万
--43.76万
--97.97万
フリーキャッシュ・フロー
-51.64%223.67万
102.00%367.88万
920.85%1,055.09万
1,371.77%319.89万
7.46%90.54万
423.88%462.54万
298.57%182.12万
-138.48%-128.54万
--21.74万
--84.26万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -49.43%256.86万161.94%560.3万2,028.90%1,378.09万1,096.72%370.43万199.95%285.87万494.88%507.89万409.62%213.9万-112.68%-71.44万30.95万95.3万
持続的な事業活動による当期純利益 -63.39%124.58万1,280.81%220.63万210.71%244.95万368.53%89.15万4.81%-165.78万663.05%340.26万-140.16%-18.68万-200.49%-221.25万---33.2万---174.15万
持続的な事業活動による当期損益 -----------4万--0------------------------
減価償却費及び償却費 -27.77%101.61万473.63%286.27万179.50%523.09万217.88%187.12万297.37%145.39万190.32%140.67万15.40%49.9万1.30%187.15万--58.86万--36.59万
資産減損費用 --0--0-47.72%70.58万-205.44%-142.35万--197.92万11.11%-120.01万0.00%135.01万-47.67%135.01万--135.01万--0
資産准備金及び償却 -190.58%-11.01万-70.68%12.23万-127.62%-47.53万-146.84%-107.53万-97.16%6.13万--12.16万--41.71万-9.25%172.12万---43.56万--215.68万
株式ベースの報酬 24.56%7.7万--41.84万--6.18万--0--0--6.18万--0--0--0--0
繰延税金 164.75%34.74万256.46%75.57万-15.09%-169.04万-175.31%-120.74万152.07%53.65万---53.65万---48.3万-182.42%-146.88万---43.86万---103.02万
その他の非現金項目 571.42%137.12万-105.86%-14.04万154.45%681.27万495.25%214.04万290.15%256.58万-187.58%-29.09万80.51%239.74万219.05%267.74万--35.96万--65.76万
運転資金の増減額 -165.26%-137.87万66.44%-62.21万115.60%72.6万420.42%250.74万-474.79%-204.03万1,523.17%211.26万56.55%-185.37万-91.95%-465.33万---78.25万--54.44万
-売上債権増減額 -153.63%-222.43万100.62%1.51万772.54%443.13万7.63%64.06万276.55%208.62万492.01%414.79万-225.79%-244.33万87.26%-65.89万--59.52万--55.4万
-棚卸資産増減額 -110.89%-25.12万31.29%-165.01万70.83%-162.01万130.57%81.55万-219.98%-234.03万909.41%230.63万-28.35%-240.16万-230.23%-555.48万---266.73万---73.14万
-前払費用増減額 95.53%-2.14万102.71%3,131-338.85%-81.24万50.97%-8.17万-619.65%-13.61万-262.01%-47.89万60.80%-11.57万-51.63%-18.51万---16.66万---1.89万
-買掛金及び未払費用の増減額 128.95%111.83万-67.50%100.98万-172.93%-127.29万-22.19%113.3万-322.78%-165.01万-529.65%-386.27万330.06%310.68万-61.66%174.55万--145.62万--74.07万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -49.42%256.86万161.82%560.3万2,028.90%1,378.09万1,096.72%370.43万199.95%285.87万494.81%507.79万409.77%214万-112.68%-71.44万--30.95万--95.3万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -150.91%-33.19万-503.46%-192.41万-133.45%-221.09万-1,671.13%-44.17万-1,929.72%-210.23万201.02%65.19万-40.90%-31.88万74.12%-94.71万2.81万-10.36万
固定資産取引の純額 26.64%-33.19万-503.46%-192.41万-579.11%-322.53万-13,225.09%-50.07万-1,668.07%-195.33万-218.68%-45.25万-40.90%-31.88万78.98%-47.49万--3,815---11.05万
事業取引の純額 ----------101.43万--5.9万---14.9万----------0--0--0
その他の投資活動純額 ----------------------------66.27%-47.22万--2.43万--6,900
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -159.07%-33.19万-503.46%-192.41万-133.45%-221.09万-1,671.13%-44.17万-1,842.82%-201.23万187.07%56.19万-40.90%-31.88万74.12%-94.71万--2.81万---10.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 63.55%-122.06万-114.89%-277.46万-754.30%-1,065.54万-236.99%-296.5万-453.06%-305.01万-279.39%-334.91万-208.24%-129.12万198.70%162.85万-87.98万-55.15万
借入金純額 63.55%-122.06万-114.89%-277.46万-754.30%-1,065.54万-298.01%-350.19万-355.71%-251.32万-279.39%-334.91万-208.24%-129.12万198.70%162.85万---87.98万---55.15万
配当金支払総額 --------------------------------------0
支払利息CFF --------------------------------------0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 63.55%-122.06万-114.89%-277.46万-754.30%-1,065.54万-236.99%-296.5万-453.06%-305.01万-279.39%-334.91万-208.24%-129.12万198.70%162.85万---87.98万---55.15万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 133.21%225.64万209.02%135.21万-7.01%43.76万7.64%105.46万377.92%325.83万29.64%96.75万-7.01%43.76万224.40%47.06万--97.97万--68.18万
現金及び現金同等物の純増減額 -55.64%101.61万70.61%90.42万2,870.79%91.46万154.88%29.75万-839.53%-220.37万3,647.76%229.07万92.18%53万-110.14%-3.3万---54.22万--29.8万
現金及び現金同等物の期末残高 0.44%327.25万133.21%225.64万209.02%135.21万209.02%135.21万7.64%105.46万377.92%325.83万29.64%96.75万-7.01%43.76万--43.76万--97.97万
フリーキャッシュ・フロー -51.64%223.67万102.00%367.88万920.85%1,055.09万1,371.77%319.89万7.46%90.54万423.88%462.54万298.57%182.12万-138.48%-128.54万--21.74万--84.26万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----説明付き保留意見--------------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。