(Q3)2024/10/01 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/04/02 | (FY)2024/01/02 | (Q4)2024/01/02 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2023/01/03 | (Q4)2023/01/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.67%581.7万 | 49.27%472.3万 | -3.00%700.5万 | 187.69%2,749.5万 | -90.56%16.4万 | 853.57%1,694.5万 | -73.86%316.4万 | 219.17%722.2万 | 955.7万 | 173.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,065.00%-675.5万 | -944.86%-1,362.5万 | -97.11%-614万 | -197.40%-985.6万 | -729.44%-613.7万 | -11.95%70万 | -196.95%-130.4万 | 51.55%-311.5万 | ---331.4万 | --97.5万 |
減価償却費及び償却費 | 9.39%724.8万 | 14.45%736.7万 | 17.92%737万 | 15.15%2,679.2万 | 25.53%747.9万 | 13.73%662.6万 | 11.70%643.7万 | 9.25%625万 | --2,326.8万 | --595.8万 |
繰延税金 | -185.81%-12.7万 | 466.67%11万 | 189.04%6.5万 | 165.00%2.6万 | -2,000.00%-1.9万 | 14,900.00%14.8万 | -168.18%-3万 | 13.10%-7.3万 | ---4万 | --1,000 |
その他の非現金項目 | 360.38%13.8万 | 385.71%13.6万 | 53.33%13.8万 | -77.73%16.1万 | 0.00%9.6万 | -113.12%-5.3万 | -74.77%2.8万 | -19.64%9万 | --72.3万 | --9.6万 |
運転資金の増減額 | -47.71%394.1万 | 74.86%-104万 | 72.41%408.6万 | 112.20%215.6万 | 47.16%-361.4万 | 219.48%753.7万 | -267.15%-413.7万 | 133.88%237万 | ---1,766.9万 | ---684万 |
-売上債権増減額 | -169.72%-17.5万 | 307.73%37.6万 | -49.44%81.2万 | 146.62%120.1万 | 65.23%-47.5万 | 121.73%25.1万 | -139.52%-18.1万 | 413.06%160.6万 | ---257.6万 | ---136.6万 |
-棚卸資産増減額 | 39.29%-6.8万 | 7.88%-26.9万 | -306.49%-15.9万 | 59.22%-30.3万 | 170.59%2.4万 | 7.44%-11.2万 | -6.96%-29.2万 | 124.44%7.7万 | ---74.3万 | ---3.4万 |
-前払費用増減額 | 42.50%80.8万 | -17.20%-140.4万 | 6.14%-70.3万 | -141.80%-52万 | 167.91%86万 | 265.81%56.7万 | -96.39%-119.8万 | -154.35%-74.9万 | --124.4万 | --32.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -42.58%390.6万 | 119.11%49.5万 | 112.70%443.7万 | 129.32%296.4万 | -17.64%-333.5万 | 252.12%680.3万 | -166.09%-259万 | 131.04%208.6万 | ---1,010.9万 | ---283.5万 |
-その他運転資金の変動 | -1,992.86%-53万 | -291.94%-23.8万 | 53.69%-30.1万 | 78.38%-118.6万 | 76.49%-68.8万 | 103.92%2.8万 | 112.17%12.4万 | 21.21%-65万 | ---548.5万 | ---292.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -65.67%581.7万 | 49.27%472.3万 | -3.00%700.5万 | 187.69%2,749.5万 | -90.56%16.4万 | 853.57%1,694.5万 | -73.86%316.4万 | 219.17%722.2万 | --955.7万 | --173.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.20%-714.7万 | 46.72%-712.7万 | 17.14%-864.7万 | -60.33%-5,180万 | -33.88%-1,517.8万 | -119.90%-1,280.9万 | -60.94%-1,337.7万 | -52.68%-1,043.6万 | -3,230.9万 | -1,133.7万 |
固定資産取引の純額 | 44.20%-714.7万 | 31.88%-918万 | 17.14%-864.7万 | -53.58%-5,204.3万 | -35.14%-1,532.1万 | -119.90%-1,280.9万 | -62.14%-1,347.7万 | -24.06%-1,043.6万 | ---3,388.6万 | ---1,133.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -84.59%24.3万 | --14.3万 | --0 | ---- | ---- | --157.7万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.20%-714.7万 | 46.72%-712.7万 | 17.14%-864.7万 | -60.33%-5,180万 | -33.88%-1,517.8万 | -119.90%-1,280.9万 | -60.94%-1,337.7万 | -52.68%-1,043.6万 | ---3,230.9万 | ---1,133.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.65%283.2万 | -74.53%287.6万 | -100.99%-3.7万 | 17.14%2,579.5万 | 66.94%1,549.7万 | -215.83%-474.8万 | 413.38%1,129.1万 | -69.32%375.5万 | 2,202万 | 928.3万 |
借入金純額 | 1,360.94%280.5万 | -74.72%286.6万 | -94.90%22.4万 | 36.93%3,211.5万 | 74.75%1,619.2万 | -96.31%19.2万 | 418.58%1,133.5万 | -64.94%439.6万 | --2,345.3万 | --926.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---498.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -34.15%2.7万 | 122.73%1万 | 59.28%-26.1万 | -82.30%-64.9万 | -129.41%-5,000 | 173.21%4.1万 | -144.44%-4.4万 | -114.38%-64.1万 | ---35.6万 | --1.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 35.93%-69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.7万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.65%283.2万 | -74.53%287.6万 | -100.99%-3.7万 | 17.14%2,579.5万 | 66.94%1,549.7万 | -215.83%-474.8万 | 413.38%1,129.1万 | -69.32%375.5万 | --2,202万 | --928.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.52%180.6万 | -35.37%133.4万 | 97.83%301.3万 | -32.46%152.3万 | 37.50%253万 | 75.63%314.2万 | 28.92%206.4万 | -32.46%152.3万 | --225.5万 | --184万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 345.42%150.2万 | -56.22%47.2万 | -410.35%-167.9万 | 303.55%149万 | 252.37%48.3万 | -1,300.00%-61.2万 | 473.40%107.8万 | 182.72%54.1万 | ---73.2万 | ---31.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.75%330.8万 | -42.52%180.6万 | -35.37%133.4万 | 97.83%301.3万 | 97.83%301.3万 | 37.50%253万 | 75.63%314.2万 | 28.92%206.4万 | --152.3万 | --152.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -132.16%-133万 | 56.78%-445.7万 | 48.91%-164.2万 | -0.90%-2,454.8万 | -57.89%-1,515.7万 | 202.17%413.6万 | -372.04%-1,031.3万 | 77.79%-321.4万 | ---2,432.9万 | ---960万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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