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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 8.88%220.8万 | 50.54%459.9万 | -28.82%918.1万 | 5.37%284.6万 | 5.37%284.6万 | --202.8万 | --305.5万 | --1,289.9万 | -14.14%270.1万 | --270.1万 |
-現金及び現金同等物 | 8.88%220.8万 | 50.54%459.9万 | -28.82%918.1万 | 5.37%284.6万 | 5.37%284.6万 | --202.8万 | --305.5万 | --1,289.9万 | -14.14%270.1万 | --270.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.18%48.8万 | --60.1万 | --71.6万 | --62.2万 | --62.2万 | --37.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-受取手形 | --0 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-未収法人所得税 | 31.18%48.8万 | --35.1万 | --46.6万 | --37.2万 | --37.2万 | --37.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --93万 | --67.8万 | --9.8万 | --9.8万 |
前払費用 | 39.53%35.3万 | --63.6万 | --51万 | -39.52%52.5万 | -39.52%52.5万 | --25.3万 | ---- | ---- | --86.8万 | --86.8万 |
繰延資産 | --0 | --0 | --0 | --10.2万 | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120.8万 | --105.4万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 14.93%304.9万 | 12.38%583.6万 | -28.87%1,040.7万 | 11.67%409.5万 | 11.67%409.5万 | --265.3万 | --519.3万 | --1,463.1万 | 6.72%366.7万 | --366.7万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -51.44%235.5万 | 29.44%351.7万 | 137.50%739.8万 | 65.85%537.2万 | 65.85%537.2万 | --485万 | --271.7万 | --311.5万 | 230.51%323.9万 | --323.9万 |
-有形固定資産総額 | -47.30%290.5万 | 21.10%395.4万 | 136.96%856.6万 | 74.31%627万 | 74.31%627万 | --551.2万 | --326.5万 | --361.5万 | 232.13%359.7万 | --359.7万 |
-減価償却累計额 | 16.92%-55万 | 20.26%-43.7万 | -133.60%-116.8万 | -150.84%-89.8万 | -150.84%-89.8万 | ---66.2万 | ---54.8万 | ---50万 | -247.57%-35.8万 | ---35.8万 |
のれん及びその他の無形資産 | 400.00%4.5万 | 366.67%4.2万 | 200.00%3万 | 100.00%2万 | 100.00%2万 | --9,000 | --9,000 | --1万 | -9.09%1万 | --1万 |
投資その他の資産 | --202.5万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -63.38%24.9万 | -30.78%70.4万 | 150.52%72.9万 | 532.79%77.2万 | 532.79%77.2万 | --68万 | --101.7万 | --29.1万 | -34.41%12.2万 | --12.2万 |
その他の非流動資産 | --71.7万 | --101.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -2.67%539.1万 | 121.11%827.6万 | 226.61%1,115.7万 | 171.85%916.4万 | 171.85%916.4万 | --553.9万 | --374.3万 | --341.6万 | 186.41%337.1万 | --337.1万 |
資産合計 | 3.03%844万 | 57.92%1,411.2万 | 19.49%2,156.4万 | 88.39%1,325.9万 | 88.39%1,325.9万 | --819.2万 | --893.6万 | --1,804.7万 | 52.57%703.8万 | --703.8万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -70.44%83.9万 | -53.90%80.3万 | 40.58%204.4万 | 64.22%250.1万 | 64.22%250.1万 | --283.8万 | --174.2万 | --145.4万 | 1,138.21%152.3万 | --152.3万 |
-買掛金 | -70.44%83.9万 | -51.94%80.3万 | 47.79%204.4万 | 64.22%250.1万 | 64.22%250.1万 | --283.8万 | --167.1万 | --138.3万 | 2,207.58%152.3万 | --152.3万 |
-未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1万 | --7.1万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -2.09%79.8万 | 13.45%92.8万 | -4.34%72.8万 | -50.96%71.7万 | -50.96%71.7万 | --81.5万 | --81.8万 | --76.1万 | 775.45%146.2万 | --146.2万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -0.11%86.9万 | 330.80%187.4万 | 268.31%172万 | 151.16%86.4万 | 151.16%86.4万 | --87万 | --43.5万 | --46.7万 | -13.35%34.4万 | --34.4万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -0.11%86.9万 | 427.89%187.4万 | 268.31%172万 | 151.16%86.4万 | 151.16%86.4万 | --87万 | --35.5万 | --46.7万 | --34.4万 | --34.4万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.6万 | --52.6万 | ---- | ---- |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -94.12%4万 | -94.12%4万 | --50.1万 | ---- | ---- | --68万 | --68万 |
流動負債合計 | -5.78%502.2万 | 54.21%570.1万 | 116.83%695.6万 | 32.19%560.9万 | 32.19%560.9万 | --533万 | --369.7万 | --320.8万 | 498.45%424.3万 | --424.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -97.38%6.2万 | -67.08%72万 | -71.04%131万 | -93.91%69.8万 | -93.91%69.8万 | --236.7万 | --218.7万 | --452.4万 | --1,146.9万 | --1,146.9万 |
-長期借入金 | -99.31%1万 | -99.45%1万 | -99.75%1万 | -99.91%1万 | -99.91%1万 | --144.6万 | --180.9万 | --405.4万 | --1,091.1万 | --1,091.1万 |
-リース債務 | -94.35%5.2万 | 87.83%71万 | 176.60%130万 | 23.30%68.8万 | 23.30%68.8万 | --92.1万 | --37.8万 | --47万 | --55.8万 | --55.8万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -99.87%6,000 | -99.76%6,000 | -99.54%1.1万 | -85.29%5.5万 | -85.29%5.5万 | --445.5万 | --250.9万 | --238.8万 | --37.4万 | --37.4万 |
その他の非流動性負債 | ---- | --3.3万 | --13.3万 | --23.3万 | --23.3万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -99.05%6.8万 | -83.84%75.9万 | -78.96%145.4万 | -91.67%98.6万 | -91.67%98.6万 | --712.2万 | --469.6万 | --691.2万 | 11,287.50%1,184.3万 | --1,184.3万 |
負債合計 | -59.12%509万 | -23.03%646万 | -16.90%841万 | -59.00%659.5万 | -59.00%659.5万 | --1,245.2万 | --839.3万 | --1,012万 | 1,878.60%1,608.6万 | --1,608.6万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -90.00%1,000 | -85.71%1,000 | -83.33%1,000 | --0 | --0 | --1万 | --7,000 | --6,000 | --0 | --0 |
-普通株式 | -90.00%1,000 | -85.71%1,000 | -83.33%1,000 | --0 | --0 | --1万 | --7,000 | --6,000 | --0 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
利益剰余金 | -8.23%-2.78億 | -11.03%-2.73億 | -15.27%-2.66億 | -18.31%-2.6億 | -18.31%-2.6億 | ---2.57億 | ---2.46億 | ---2.31億 | -48.35%-2.19億 | ---2.19億 |
資本剰余金 | 11.39%2.81億 | 13.89%2.8億 | 16.95%2.79億 | 26.56%2.66億 | 26.56%2.66億 | --2.52億 | --2.46億 | --2.39億 | 38.67%2.1億 | --2.1億 |
株主資本 | 178.64%335万 | 1,309.21%765.2万 | 65.94%1,315.4万 | 173.65%666.4万 | 173.65%666.4万 | ---426万 | --54.3万 | --792.7万 | -338.11%-904.8万 | ---904.8万 |
資本合計 | 178.64%335万 | 1,309.21%765.2万 | 65.94%1,315.4万 | 173.65%666.4万 | 173.65%666.4万 | ---426万 | --54.3万 | --792.7万 | -338.11%-904.8万 | ---904.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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