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OPHV Opti-Harvest

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終値 12/20 09:30 ET

0時価総額0.00直近PER

Opti-Harvestの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

34.05%-73.6万

15.82%-446.4万

43.29%-84.9万

-14.03%-108.1万

-141.8万

-111.6万

-111.78%-530.3万

-149.7万

-94.8万

-13.92%-250.4万

持続的な事業活動による当期純利益

22.28%-288.1万

-58.66%-1,595万

-30.96%-397.2万

-85.99%-426.1万

---401万

---370.7万

-206.12%-1,005.3万

---303.3万

---229.1万

-33.50%-328.4万

持続的な事業活動による当期損益

1.96%73万

57.28%272.1万

106.73%141.2万

-112.19%-9.3万

--68.6万

--71.6万

--173万

--68.3万

--76.3万

----

減価償却費及び償却費

13.71%14.1万

76.25%52.7万

123.08%14.5万

73.08%13.5万

--12.3万

--12.4万

-2.61%29.9万

--6.5万

--7.8万

71.51%30.7万

その他の非現金項目

-90.80%6.9万

576.44%482.3万

44.27%100.7万

--169.8万

--136.8万

--75万

--71.3万

--69.8万

----

----

運転資金の増減額

14.91%44.7万

366.67%95.2万

1,162.07%36.6万

-51.70%21.3万

---1.6万

--38.9万

-43.02%20.4万

--2.9万

--44.1万

331.33%35.8万

-売上債権増減額

-127.78%-5,000

200.00%1.7万

--1.2万

77.78%-4,000

---9,000

--1.8万

-1,600.00%-1.7万

--0

---1.8万

---1,000

-棚卸資産増減額

--0

-620.00%-43.2万

---2.7万

1,925.00%8.1万

---7.1万

---41.5万

---6万

--0

--4,000

--0

-前払費用増減額

-36.59%2.6万

200.00%8.7万

170.11%6.1万

-107.73%-1.6万

--1,000

--4.1万

---8.7万

---8.7万

--20.7万

--0

-買掛金及び未払費用の増減額

-40.27%44.5万

219.57%117.6万

89.66%22万

-40.32%14.8万

--6.3万

--74.5万

2.51%36.8万

--11.6万

--24.8万

332.53%35.9万

-その他運転資金の変動

---1.9万

--10.4万

--10万

----

----

----

----

----

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----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

34.05%-73.6万

15.82%-446.4万

43.29%-84.9万

-14.03%-108.1万

---141.8万

---111.6万

-111.78%-530.3万

---149.7万

---94.8万

-13.92%-250.4万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

0

79.72%-27.8万

0

68.52%-19.8万

-7.1万

-9,000

-251.54%-137.1万

-72.6万

-62.9万

-84.83%-39万

固定資産取引の純額

--0

79.72%-27.8万

--0

68.52%-19.8万

---7.1万

---9,000

-251.54%-137.1万

---72.6万

---62.9万

-84.83%-39万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

--0

79.72%-27.8万

--0

68.52%-19.8万

---7.1万

---9,000

-251.54%-137.1万

---72.6万

---62.9万

-84.83%-39万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

493.81%57.6万

-59.94%319.9万

-91.57%18.1万

20.87%139万

153.1万

9.7万

204.93%798.6万

214.6万

115万

4.59%261.9万

借入金純額

22,950.00%45.7万

-103.73%-11.3万

-100.17%-4,000

-114.74%-10.3万

---4,000

---2,000

7,865.79%302.7万

--233.2万

--69.9万

--3.8万

株式発行/消却（ネット）

----

-69.11%162万

--0

215.96%142.5万

----

----

108.71%524.5万

--0

--45.1万

-2.41%251.3万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

-9.52%11.4万

--155.8万

--0

--7.7万

--135.5万

--12.6万

--0

--0

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

118.52%5,000

146.85%13.4万

199.46%18.5万

---9,000

---1.5万

---2.7万

-520.59%-28.6万

---18.6万

--0

195.77%6.8万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

493.81%57.6万

-59.94%319.9万

-91.57%18.1万

20.87%139万

--153.1万

--9.7万

204.93%798.6万

--214.6万

--115万

4.59%261.9万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-89.97%17.2万

325.56%171.5万

-53.13%84万

-67.15%72.9万

--68.7万

--171.5万

-40.56%40.3万

--179.2万

--221.9万

16.30%67.8万

現金及び現金同等物の純増減額

84.44%-16万

-217.61%-154.3万

-767.53%-66.8万

126.00%11.1万

--4.2万

---102.8万

577.09%131.2万

---7.7万

---42.7万

-389.47%-27.5万

現金及び現金同等物の期末残高

-98.25%1.2万

-89.97%17.2万

-89.97%17.2万

-53.13%84万

--72.9万

--68.7万

325.56%171.5万

--171.5万

--179.2万

-40.56%40.3万

フリーキャッシュ・フロー

34.58%-73.6万

28.95%-474.2万

61.81%-84.9万

18.90%-127.9万

---148.9万

---112.5万

-130.62%-667.4万

---222.3万

---157.7万

-20.13%-289.4万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

--

説明付き保留意見

--

--

--

--

--

--

--

--

	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	34.05%-73.6万	15.82%-446.4万	43.29%-84.9万	-14.03%-108.1万	-141.8万	-111.6万	-111.78%-530.3万	-149.7万	-94.8万	-13.92%-250.4万
持続的な事業活動による当期純利益	22.28%-288.1万	-58.66%-1,595万	-30.96%-397.2万	-85.99%-426.1万	---401万	---370.7万	-206.12%-1,005.3万	---303.3万	---229.1万	-33.50%-328.4万
持続的な事業活動による当期損益	1.96%73万	57.28%272.1万	106.73%141.2万	-112.19%-9.3万	--68.6万	--71.6万	--173万	--68.3万	--76.3万	----
減価償却費及び償却費	13.71%14.1万	76.25%52.7万	123.08%14.5万	73.08%13.5万	--12.3万	--12.4万	-2.61%29.9万	--6.5万	--7.8万	71.51%30.7万
その他の非現金項目	-90.80%6.9万	576.44%482.3万	44.27%100.7万	--169.8万	--136.8万	--75万	--71.3万	--69.8万	----	----
運転資金の増減額	14.91%44.7万	366.67%95.2万	1,162.07%36.6万	-51.70%21.3万	---1.6万	--38.9万	-43.02%20.4万	--2.9万	--44.1万	331.33%35.8万
-売上債権増減額	-127.78%-5,000	200.00%1.7万	--1.2万	77.78%-4,000	---9,000	--1.8万	-1,600.00%-1.7万	--0	---1.8万	---1,000
-棚卸資産増減額	--0	-620.00%-43.2万	---2.7万	1,925.00%8.1万	---7.1万	---41.5万	---6万	--0	--4,000	--0
-前払費用増減額	-36.59%2.6万	200.00%8.7万	170.11%6.1万	-107.73%-1.6万	--1,000	--4.1万	---8.7万	---8.7万	--20.7万	--0
-買掛金及び未払費用の増減額	-40.27%44.5万	219.57%117.6万	89.66%22万	-40.32%14.8万	--6.3万	--74.5万	2.51%36.8万	--11.6万	--24.8万	332.53%35.9万
-その他運転資金の変動	---1.9万	--10.4万	--10万	----	----	----	----	----	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	34.05%-73.6万	15.82%-446.4万	43.29%-84.9万	-14.03%-108.1万	---141.8万	---111.6万	-111.78%-530.3万	---149.7万	---94.8万	-13.92%-250.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	0	79.72%-27.8万	0	68.52%-19.8万	-7.1万	-9,000	-251.54%-137.1万	-72.6万	-62.9万	-84.83%-39万
固定資産取引の純額	--0	79.72%-27.8万	--0	68.52%-19.8万	---7.1万	---9,000	-251.54%-137.1万	---72.6万	---62.9万	-84.83%-39万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	--0	79.72%-27.8万	--0	68.52%-19.8万	---7.1万	---9,000	-251.54%-137.1万	---72.6万	---62.9万	-84.83%-39万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	493.81%57.6万	-59.94%319.9万	-91.57%18.1万	20.87%139万	153.1万	9.7万	204.93%798.6万	214.6万	115万	4.59%261.9万
借入金純額	22,950.00%45.7万	-103.73%-11.3万	-100.17%-4,000	-114.74%-10.3万	---4,000	---2,000	7,865.79%302.7万	--233.2万	--69.9万	--3.8万
株式発行/消却（ネット）	----	-69.11%162万	--0	215.96%142.5万	----	----	108.71%524.5万	--0	--45.1万	-2.41%251.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	-9.52%11.4万	--155.8万	--0	--7.7万	--135.5万	--12.6万	--0	--0	--0	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	118.52%5,000	146.85%13.4万	199.46%18.5万	---9,000	---1.5万	---2.7万	-520.59%-28.6万	---18.6万	--0	195.77%6.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	493.81%57.6万	-59.94%319.9万	-91.57%18.1万	20.87%139万	--153.1万	--9.7万	204.93%798.6万	--214.6万	--115万	4.59%261.9万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-89.97%17.2万	325.56%171.5万	-53.13%84万	-67.15%72.9万	--68.7万	--171.5万	-40.56%40.3万	--179.2万	--221.9万	16.30%67.8万
現金及び現金同等物の純増減額	84.44%-16万	-217.61%-154.3万	-767.53%-66.8万	126.00%11.1万	--4.2万	---102.8万	577.09%131.2万	---7.7万	---42.7万	-389.47%-27.5万
現金及び現金同等物の期末残高	-98.25%1.2万	-89.97%17.2万	-89.97%17.2万	-53.13%84万	--72.9万	--68.7万	325.56%171.5万	--171.5万	--179.2万	-40.56%40.3万
フリーキャッシュ・フロー	34.58%-73.6万	28.95%-474.2万	61.81%-84.9万	18.90%-127.9万	---148.9万	---112.5万	-130.62%-667.4万	---222.3万	---157.7万	-20.13%-289.4万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	--	--	--	--

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