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OS ワンストリーム

銘柄追加
  • 31.050
  • +0.550+1.80%
終値 11/21 16:00 ET
  • 31.050
  • 0.0000.00%
市場後 20:01 ET
51.78億時価総額-27356直近PER

ワンストリームの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
153.98%236万
916.79%811.4万
1,405.73%2,554万
164.55%2,126.5万
2,679.5万
-437.2万
79.8万
-195.6万
-3,294.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-3,786.35%-2.49億
48.93%-785万
78.51%-495.9万
55.81%-2,893.1万
--275.1万
--676.4万
---1,537.1万
---2,307.5万
---6,546.6万
減価償却費及び償却費
35.19%104.1万
21.32%88.2万
-9.55%66.3万
7.52%288.7万
--65.7万
--77万
--72.7万
--73.3万
--268.5万
その他の非現金項目
8.56%725.8万
-27.41%323.1万
-11.85%561.8万
-5.85%2,103.6万
--352.6万
--668.6万
--445.1万
--637.3万
--2,234.4万
運転資金の増減額
21.81%-1,501.7万
8.95%843.2万
106.14%2,224.5万
1,437.14%1,638万
--1,705.5万
---1,920.5万
--773.9万
--1,079.1万
---122.5万
-売上債権増減額
36.12%-1,399万
49.31%-262.4万
-5.38%1,758.1万
66.47%-1,166.8万
---316.9万
---2,190.2万
---517.7万
--1,858万
---3,480万
-前払費用増減額
-529.02%-403.2万
512.28%244.3万
103.15%19.4万
47.63%-997.1万
---356.4万
---64.1万
--39.9万
---616.5万
---1,904万
-買掛金及び未払費用の増減額
-270.03%-318.6万
138.33%948.8万
116.16%104.7万
-107.27%-183.3万
--152.6万
---86.1万
--398.1万
---647.9万
--2,520.3万
-その他運転資金の変動
47.44%619.1万
-110.25%-87.5万
-29.50%342.3万
45.38%3,985.2万
--2,226.2万
--419.9万
--853.6万
--485.5万
--2,741.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
153.98%236万
916.79%811.4万
1,405.73%2,554万
164.55%2,126.5万
--2,679.5万
---437.2万
--79.8万
---195.6万
---3,294.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-29.60%-107.7万
-681.64%-800.4万
-100.79%-69万
143.00%8,475万
-22.2万
-83.1万
-102.4万
8,682.7万
3,487.7万
固定資産取引の純額
-16.68%-107.7万
59.96%-41万
-64.29%-69万
47.97%-258.9万
---22.2万
---92.3万
---102.4万
---42万
---497.6万
事業取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
119.15%8,733.9万
--0
--9.2万
--0
--8,724.7万
--3,985.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-29.60%-107.7万
-681.64%-800.4万
-100.79%-69万
143.00%8,475万
---22.2万
---83.1万
---102.4万
--8,682.7万
--3,487.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3.53億
-3,552.63%-69.4万
89.30%-35.1万
-360.68%-384.5万
-54.6万
0
-1.9万
-328万
147.5万
借入金純額
--0
--0
--0
-204.48%-354.6万
--0
--0
---1.9万
---352.7万
--339.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--394.1万
--0
--0
--24.7万
--0
--0
--0
--24.7万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---389.8万
---69.4万
---35.1万
71.55%-54.6万
----
----
----
----
---191.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--3.53億
-3,552.63%-69.4万
89.30%-35.1万
-360.68%-384.5万
---54.6万
--0
---1.9万
---328万
--147.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
46.01%1.41億
46.60%1.41億
697.22%1.17億
27.97%1,468.7万
--9,073.6万
--9,623.4万
--9,638.3万
--1,468.7万
--1,147.7万
現金及び現金同等物の純増減額
6,908.78%3.54億
-137.96%-58.3万
-69.97%2,449.8万
2,895.31%1.02億
--2,602.7万
---520.3万
---24.5万
--8,159.1万
--341.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
331.19%68.2万
-306.25%-19.8万
-375.24%-28.9万
214.43%23万
--32.4万
---29.5万
--9.6万
--10.5万
---20.1万
現金及び現金同等物の期末残高
446.04%4.95億
46.01%1.41億
46.60%1.41億
697.22%1.17億
--1.17億
--9,073.6万
--9,623.4万
--9,638.3万
--1,468.7万
フリーキャッシュ・フロー
124.23%128.3万
3,508.85%770.4万
1,145.88%2,485万
149.25%1,867.6万
--2,657.3万
---529.5万
---22.6万
---237.6万
---3,791.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 153.98%236万916.79%811.4万1,405.73%2,554万164.55%2,126.5万2,679.5万-437.2万79.8万-195.6万-3,294.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -3,786.35%-2.49億48.93%-785万78.51%-495.9万55.81%-2,893.1万--275.1万--676.4万---1,537.1万---2,307.5万---6,546.6万
減価償却費及び償却費 35.19%104.1万21.32%88.2万-9.55%66.3万7.52%288.7万--65.7万--77万--72.7万--73.3万--268.5万
その他の非現金項目 8.56%725.8万-27.41%323.1万-11.85%561.8万-5.85%2,103.6万--352.6万--668.6万--445.1万--637.3万--2,234.4万
運転資金の増減額 21.81%-1,501.7万8.95%843.2万106.14%2,224.5万1,437.14%1,638万--1,705.5万---1,920.5万--773.9万--1,079.1万---122.5万
-売上債権増減額 36.12%-1,399万49.31%-262.4万-5.38%1,758.1万66.47%-1,166.8万---316.9万---2,190.2万---517.7万--1,858万---3,480万
-前払費用増減額 -529.02%-403.2万512.28%244.3万103.15%19.4万47.63%-997.1万---356.4万---64.1万--39.9万---616.5万---1,904万
-買掛金及び未払費用の増減額 -270.03%-318.6万138.33%948.8万116.16%104.7万-107.27%-183.3万--152.6万---86.1万--398.1万---647.9万--2,520.3万
-その他運転資金の変動 47.44%619.1万-110.25%-87.5万-29.50%342.3万45.38%3,985.2万--2,226.2万--419.9万--853.6万--485.5万--2,741.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 153.98%236万916.79%811.4万1,405.73%2,554万164.55%2,126.5万--2,679.5万---437.2万--79.8万---195.6万---3,294.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -29.60%-107.7万-681.64%-800.4万-100.79%-69万143.00%8,475万-22.2万-83.1万-102.4万8,682.7万3,487.7万
固定資産取引の純額 -16.68%-107.7万59.96%-41万-64.29%-69万47.97%-258.9万---22.2万---92.3万---102.4万---42万---497.6万
事業取引の純額 --0------------------0------------
投資商品取引の純額 --0--0--0119.15%8,733.9万--0--9.2万--0--8,724.7万--3,985.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -29.60%-107.7万-681.64%-800.4万-100.79%-69万143.00%8,475万---22.2万---83.1万---102.4万--8,682.7万--3,487.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 3.53億-3,552.63%-69.4万89.30%-35.1万-360.68%-384.5万-54.6万0-1.9万-328万147.5万
借入金純額 --0--0--0-204.48%-354.6万--0--0---1.9万---352.7万--339.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --394.1万--0--0--24.7万--0--0--0--24.7万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ---389.8万---69.4万---35.1万71.55%-54.6万-------------------191.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --3.53億-3,552.63%-69.4万89.30%-35.1万-360.68%-384.5万---54.6万--0---1.9万---328万--147.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 46.01%1.41億46.60%1.41億697.22%1.17億27.97%1,468.7万--9,073.6万--9,623.4万--9,638.3万--1,468.7万--1,147.7万
現金及び現金同等物の純増減額 6,908.78%3.54億-137.96%-58.3万-69.97%2,449.8万2,895.31%1.02億--2,602.7万---520.3万---24.5万--8,159.1万--341.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 331.19%68.2万-306.25%-19.8万-375.24%-28.9万214.43%23万--32.4万---29.5万--9.6万--10.5万---20.1万
現金及び現金同等物の期末残高 446.04%4.95億46.01%1.41億46.60%1.41億697.22%1.17億--1.17億--9,073.6万--9,623.4万--9,638.3万--1,468.7万
フリーキャッシュ・フロー 124.23%128.3万3,508.85%770.4万1,145.88%2,485万149.25%1,867.6万--2,657.3万---529.5万---22.6万---237.6万---3,791.7万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドル

分析

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