(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.35%50.4万 | -26.93%-187.1万 | 185.00%11.9万 | -51.99%-126万 | 165.31%9.6万 | 224.64%25.8万 | -263.05%-147.4万 | -102.90%-14万 | -227.67%-82.9万 | -2.80%-14.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 92.60%-54万 | -865.88%-82.1万 | -737.32%-90.5万 | -454.22%-991.5万 | -494.10%-267.2万 | -238.43%-730万 | -210.39%-8.5万 | 136.69%14.2万 | -120.89%-178.9万 | -56.62%67.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.42%-2.7万 | --0 |
その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---30万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 13.07%51.9万 | -64.17%-166.8万 | 79.83%21.4万 | -144.72%-21.6万 | 100.00%22.2万 | -20.45%45.9万 | -313.01%-101.6万 | 190.24%11.9万 | 75.64%48.3万 | 9.90%11.1万 |
-売上債権増減額 | 44.25%75.3万 | 11.80%-162.9万 | 328.07%48.8万 | -1,776.32%-71.3万 | 98.41%49.8万 | 832.14%52.2万 | -210.42%-184.7万 | -54.40%11.4万 | -121.59%-3.8万 | -41.36%25.1万 |
-前払費用増減額 | -73.72%4.1万 | -65.08%2.2万 | -14.71%-3.9万 | 176.65%15.1万 | 75.89%-3.4万 | 212.00%15.6万 | 285.29%6.3万 | 52.78%-3.4万 | -888.00%-19.7万 | -740.91%-14.1万 |
-繰延取得費用の変更 | 8.33%6.5万 | 9.50%-20万 | --6.1万 | -365.79%-10.1万 | --6万 | -7.69%6万 | -342.00%-22.1万 | --0 | 442.86%3.8万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -76.92%9,000 | 114.51%16万 | -464.10%-14.2万 | -198.16%-101.1万 | -98.70%1.4万 | 151.32%3.9万 | -6,027.78%-110.3万 | -22.00%3.9万 | 704.69%103万 | 767.08%107.4万 |
-未満期保険料の変更 | -8.18%-59.5万 | -9.84%181.5万 | ---54.9万 | 361.43%91.5万 | ---54.8万 | 6.94%-55万 | 346.34%201.3万 | --0 | -473.77%-35万 | --0 |
-その他流動負債の変動 | 6.03%24.6万 | -2,424.05%-183.6万 | --39.5万 | --54.3万 | --23.2万 | --23.2万 | --7.9万 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 95.35%50.4万 | -26.93%-187.1万 | 185.00%11.9万 | -51.99%-126万 | 165.31%9.6万 | 224.64%25.8万 | -263.05%-147.4万 | -102.90%-14万 | -227.67%-82.9万 | -2.80%-14.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 9,060.00%44.8万 | 84.11%-10.5万 | 0 | -10万 | 0 | 97.51%-5,000 | 63.38%-66.1万 | -9,400.00%-28.5万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --30.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 63.32%-66.1万 | ---28.5万 |
貸付金の純収益支払い | --0 | --0 | --14.1万 | ---10万 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 9,060.00%44.8万 | 84.11%-10.5万 | --0 | ---10万 | --0 | 97.51%-5,000 | 63.38%-66.1万 | -9,400.00%-28.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 16,500.00%33.2万 | 14.97%154.4万 | 0 | 118.2万 | 0 | 2,000 | 134.3万 | -16.3万 | 0 | 0 |
借入金純額 | --0 | 19.82%146.9万 | --0 | --118.2万 | --0 | --0 | --122.6万 | ---4.4万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --33.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---11.9万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,500.00%33.2万 | 14.97%154.4万 | --0 | --118.2万 | --0 | --2,000 | --134.3万 | ---16.3万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.22%398.5万 | 19.12%431.2万 | -4.66%374.5万 | -27.50%392.8万 | -16.31%364.9万 | -23.60%348.9万 | -29.68%362万 | -27.50%392.8万 | -27.53%541.8万 | -21.64%436万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 422.50%83.6万 | -149.62%-32.7万 | 284.09%56.7万 | 87.72%-18.3万 | 122.22%9.6万 | 177.29%16万 | 77.45%-13.1万 | -14.07%-30.8万 | 27.60%-149万 | -195.89%-43.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32.12%482.1万 | 14.22%398.5万 | 19.12%431.2万 | -4.66%374.5万 | -4.66%374.5万 | -16.31%364.9万 | -23.60%348.9万 | -29.68%362万 | -27.50%392.8万 | -27.50%392.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 95.35%50.4万 | -26.93%-187.1万 | 182.07%11.9万 | -52.59%-126.5万 | 165.31%9.6万 | 224.64%25.8万 | -263.05%-147.4万 | -110.14%-14.5万 | -223.83%-82.9万 | -0.68%-14.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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