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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -59.14%256万 | -57.96%326万 | 19.93%514.5万 | -55.43%401.9万 | -55.43%401.9万 | 63.41%626.5万 | 219.53%775.5万 | 91.18%429万 | 1.89%901.8万 | 1.89%901.8万 |
-現金及び現金同等物 | -59.14%256万 | -57.96%326万 | 19.93%514.5万 | -55.43%401.9万 | -55.43%401.9万 | 63.41%626.5万 | 219.53%775.5万 | 91.18%429万 | 1.89%901.8万 | 1.89%901.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 961.11%8,749.9万 | 4,083.70%4,543.5万 | 4,351.20%3,894.8万 | 2,962.20%3,588.9万 | 2,962.20%3,588.9万 | 744.01%824.6万 | -25.77%108.6万 | 6.45%87.5万 | -12.73%117.2万 | -12.73%117.2万 |
-売掛金 | -30.76%95万 | -35.08%70.5万 | 3.09%90.2万 | -30.97%80.9万 | -30.97%80.9万 | 40.43%137.2万 | --108.6万 | --87.5万 | --117.2万 | --117.2万 |
-貸付金 | 1,159.08%8,654.9万 | --4,473万 | --3,804.6万 | --3,508万 | --3,508万 | --687.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
前払費用 | -77.63%3.4万 | -13.79%40万 | -46.84%58万 | 16.62%89.8万 | 16.62%89.8万 | -81.75%15.2万 | -9.55%46.4万 | 6.54%109.1万 | -20.29%77万 | -20.29%77万 |
制限付き現金 | 128.33%2,549.5万 | -84.40%313.6万 | -95.22%283.3万 | 141.23%971.2万 | 141.23%971.2万 | -9.36%1,116.6万 | 32.84%2,010万 | 8,477.28%5,926.9万 | 523.22%402.6万 | 523.22%402.6万 |
流動資産合計 | 295.81%1.2億 | 60.99%5,617.4万 | -20.77%5,191.6万 | 266.53%5,492.8万 | 266.53%5,492.8万 | 68.34%3,023.9万 | 58.83%3,489.3万 | 1,270.53%6,552.5万 | 26.94%1,498.6万 | 26.94%1,498.6万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -16.17%124.9万 | -16.68%128.9万 | -17.16%132.8万 | -12.93%143.4万 | -12.93%143.4万 | -13.12%149万 | -12.65%154.7万 | -12.26%160.3万 | --164.7万 | --164.7万 |
-有形固定資産総額 | -16.17%124.9万 | -16.68%128.9万 | -17.16%132.8万 | -12.93%143.4万 | -12.93%143.4万 | -13.12%149万 | -12.65%154.7万 | -12.26%160.3万 | --164.7万 | --164.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -21.40%4,057.4万 | -14.31%4,576.1万 | -12.80%4,701.9万 | -18.43%4,929.2万 | -18.43%4,929.2万 | -13.37%5,162.4万 | -12.98%5,340.2万 | -15.90%5,392.2万 | 2.74%6,043.2万 | 2.74%6,043.2万 |
-その他の無形資産 | -21.40%4,057.4万 | -14.31%4,576.1万 | -12.80%4,701.9万 | -18.43%4,929.2万 | -18.43%4,929.2万 | -13.37%5,162.4万 | -12.98%5,340.2万 | -15.90%5,392.2万 | 2.74%6,043.2万 | 2.74%6,043.2万 |
金融資産 | -64.55%627.7万 | -23.13%1,246.3万 | 5.61%1,317.7万 | -25.12%1,095.7万 | -25.12%1,095.7万 | 12.31%1,770.6万 | 47.41%1,621.4万 | 42.53%1,247.7万 | 598.42%1,463.2万 | 598.42%1,463.2万 |
非流動繰延資産 | -29.94%88.7万 | -26.81%98.8万 | -24.90%108.9万 | -21.61%119万 | -21.61%119万 | -20.03%126.6万 | 292.44%135万 | 257.14%145万 | 223.67%151.8万 | 223.67%151.8万 |
その他の非流動資産 | -22.96%292万 | 1.22%399.1万 | -4.67%397.8万 | 0.13%316.6万 | 0.13%316.6万 | 11.96%379万 | 5.68%394.3万 | 7.97%417.3万 | -5.16%316.2万 | -5.16%316.2万 |
非流動資産合計 | -12.92%4.59億 | -4.17%5.1億 | 1.44%5.07億 | -8.74%5.1億 | -8.74%5.1億 | -3.69%5.27億 | -2.49%5.32億 | -11.35%5億 | 13.11%5.58億 | 13.11%5.58億 |
資産合計 | 3.82%5.79億 | -0.16%5.66億 | -1.14%5.59億 | -1.55%5.65億 | -1.55%5.65億 | -1.40%5.58億 | -0.12%5.67億 | -0.58%5.65億 | 13.44%5.73億 | 13.44%5.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -24.38%94万 | -51.41%112.2万 | 3.00%109.9万 | 14.01%108.2万 | 14.01%108.2万 | 38.57%124.3万 | 139.27%230.9万 | -3.44%106.7万 | -37.32%94.9万 | -37.32%94.9万 |
-買掛金 | -32.14%1.9万 | -54.05%1.7万 | -28.57%2万 | 76.47%3万 | 76.47%3万 | 27.27%2.8万 | 27.59%3.7万 | -84.53%2.8万 | -92.02%1.7万 | -92.02%1.7万 |
-関連当事者による流動負債 | -24.20%92.1万 | -51.36%110.5万 | 3.85%107.9万 | 12.88%105.2万 | 12.88%105.2万 | 38.86%121.5万 | 142.74%227.2万 | 12.45%103.9万 | -28.36%93.2万 | -28.36%93.2万 |
当期の未払費用 | 37.09%382.2万 | 60.08%405.8万 | 31.90%297.7万 | 52.21%244.9万 | 52.21%244.9万 | 41.45%278.8万 | 34.48%253.5万 | 115.16%225.7万 | 138.02%160.9万 | 138.02%160.9万 |
流動性繰延負債 | 76.17%331.9万 | 81.08%321.6万 | 106.50%311.2万 | 114.06%316.6万 | 114.06%316.6万 | 26.02%188.4万 | 6.86%177.6万 | -1.12%150.7万 | -27.25%147.9万 | -27.25%147.9万 |
流動負債合計 | 36.62%808.1万 | 26.83%839.6万 | 48.79%718.8万 | 65.89%669.7万 | 65.89%669.7万 | 35.57%591.5万 | 46.72%662万 | 31.35%483.1万 | -4.40%403.7万 | -4.40%403.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | --60.6万 | --65.2万 | --59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 11.24%2.85億 | 7.44%2.75億 | 8.98%2.78億 | 3.00%2.82億 | 3.00%2.82億 | -12.77%2.56億 | -16.98%2.56億 | -21.88%2.55億 | 0.22%2.74億 | 0.22%2.74億 |
-長期借入金 | 11.96%2.79億 | 7.75%2.68億 | 9.36%2.72億 | 3.20%2.76億 | 3.20%2.76億 | -13.06%2.49億 | -17.26%2.49億 | -21.91%2.49億 | -0.23%2.67億 | -0.23%2.67億 |
-リース債務 | -15.78%563.6万 | -4.41%633.2万 | -5.89%604.1万 | -5.16%636.1万 | -5.16%636.1万 | -0.55%669.2万 | -4.70%662.4万 | -20.45%641.9万 | 22.48%670.7万 | 22.48%670.7万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --50.1万 | --0 | --0 | 332.26%13.4万 | 332.26%13.4万 | --0 | --0 | --64.2万 | -82.08%3.1万 | -82.08%3.1万 |
その他の非流動性負債 | 15,376.74%1,331万 | 9,632.62%1,372.3万 | -28.57%9万 | -52.73%7.8万 | -52.73%7.8万 | -47.88%8.6万 | -14.02%14.1万 | --12.6万 | --16.5万 | --16.5万 |
非流動負債合計 | 16.83%2.99億 | 13.00%2.89億 | 8.91%2.79億 | 3.00%2.82億 | 3.00%2.82億 | -12.79%2.56億 | -16.98%2.56億 | -21.64%2.56億 | 0.23%2.74億 | 0.23%2.74億 |
負債合計 | 17.28%3.07億 | 13.35%2.97億 | 9.65%2.86億 | 3.92%2.89億 | 3.92%2.89億 | -12.08%2.62億 | -16.06%2.62億 | -21.05%2.61億 | 0.16%2.78億 | 0.16%2.78億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.62%14.3万 | -2.86%13.6万 | -3.55%13.6万 | 2.24%13.7万 | 2.24%13.7万 | 15.97%13.8万 | 17.65%14万 | 19.49%14.1万 | 17.54%13.4万 | 17.54%13.4万 |
-普通株式 | 3.62%14.3万 | -2.86%13.6万 | -3.55%13.6万 | 2.24%13.7万 | 2.24%13.7万 | 15.97%13.8万 | 17.65%14万 | 19.49%14.1万 | 17.54%13.4万 | 17.54%13.4万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.78%107.5万 | --573.1万 | --951.4万 | ---- | ---- |
資本剰余金 | 4.02%2.54億 | -2.39%2.43億 | -2.54%2.43億 | 2.89%2.44億 | 2.89%2.44億 | 16.56%2.44億 | 19.29%2.49億 | 20.41%2.49億 | 17.89%2.37億 | 17.89%2.37億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -133.95%-601.1万 | -94.62%87.3万 | -57.14%507.2万 | -71.94%691.6万 | -71.94%691.6万 | 12.34%1,770.6万 | 21.91%1,621.4万 | 47,440.00%1,183.5万 | 647.99%2,464.3万 | 647.99%2,464.3万 |
株主資本 | -5.69%2.48億 | -9.97%2.44億 | -8.36%2.48億 | -4.16%2.51億 | -4.16%2.51億 | 12.36%2.63億 | 22.02%2.71億 | 30.73%2.71億 | 33.12%2.62億 | 33.12%2.62億 |
少数株主持分 | -27.41%2,371.2万 | -26.81%2,432.6万 | -26.68%2,470.4万 | -26.33%2,487万 | -26.33%2,487万 | -2.67%3,266.6万 | 1.86%3,323.7万 | 8.56%3,369.4万 | 7.58%3,375.7万 | 7.58%3,375.7万 |
資本合計 | -8.09%2.72億 | -11.81%2.68億 | -10.38%2.73億 | -6.69%2.76億 | -6.69%2.76億 | 10.47%2.96億 | 19.44%3.04億 | 27.84%3.04億 | 29.61%2.95億 | 29.61%2.95億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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