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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -439.24%-925.7万 | -24.46%-247.87万 | -80.17%-283.8万 | 35.06%-728.63万 | -111.39%-200.28万 | 0.85%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 67.39%-157.52万 | -1.16%-1,121.94万 | 67.09%-94.75万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 14.72%-224.16万 | -479.34%-838.98万 | -143.54%-268.14万 | 98.89%-12.03万 | -82.42%-220.29万 | -124.51%-262.84万 | 21.07%-144.82万 | 193.09%615.92万 | 9.65%-1,082.95万 | 68.72%-120.76万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 93.47%-6,041 | 98.96%-4,416 | 99.12%-6.84万 | ---832.89万 | ---6.82万 | ---9.26万 | ---42.32万 | ---774.49万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 15.30%7,220 | 15.30%7,220 | -0.02%6,262 | 0.00%2.5万 | 0.00%6,262 | 0.00%6,262 | 0.00%6,262 | 0.02%6,263 | 49.26%2.5万 | 0.00%6,262 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.44%1.5万 | --0 |
運転資金の増減額 | -829.76%-704.87万 | 3,247.47%585.12万 | -355.37%-12.65万 | 234.36%98.21万 | 3.80%22.99万 | 258.96%96.59万 | 90.57%-18.59万 | -101.71%-2.78万 | -305.20%-73.1万 | -74.08%22.15万 |
-前払費用増減額 | -91.89%7,897 | -165.39%-5.39万 | 104.94%1.28万 | -102.03%-1.16万 | -71.27%6.79万 | -63.37%9.74万 | -24.63%8.24万 | -508.52%-25.93万 | 211.72%56.9万 | -74.50%23.65万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -912.48%-705.66万 | 2,301.11%590.51万 | -223.53%-21.04万 | 174.59%91.16万 | 205.61%14.1万 | 199.43%86.85万 | 87.11%-26.83万 | -89.90%17.03万 | -233.40%-122.21万 | 181.88%4.62万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.89%-1.68万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | --0 | --0 | 16.32%7.11万 | 234.20%8.21万 | --2.09万 | --0 | --0 | --6.12万 | ---6.12万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -439.24%-925.7万 | -24.46%-247.87万 | -80.17%-283.8万 | 35.06%-728.63万 | -111.39%-200.28万 | 0.85%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 67.39%-157.52万 | -1.16%-1,121.94万 | 67.09%-94.75万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.77万 | 0 | -1.92万 | 0 | 0 | 0 | ||||
固定資産取引の純額 | ---1.77万 | --0 | ---1.92万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.77万 | --0 | ---1.92万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 374.27万 | 0 | -61.37%541.72万 | -7.72%1,402.5万 | 0 | 0 | 15 | 30.57%1,402.5万 | 89.86%1,519.76万 | 5,000 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79.69万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -61.39%541.71万 | 215.21%1,403万 | --0 | --0 | --0 | 93.19%1,403万 | 641.85%445.1万 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | -99.93%5,000 | --5,000 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --374.27万 | --0 | 568.42%127 | -99.33%34 | --0 | --0 | --15 | -99.63%19 | --5,087 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,153.34万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --374.27万 | --0 | -61.37%541.72万 | -7.72%1,402.5万 | --0 | --0 | --15 | 30.57%1,402.5万 | 89.86%1,519.76万 | --5,000 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.16%1,207.31万 | -17.80%1,455.17万 | 128.28%1,199.17万 | 312.09%525.3万 | 125.88%1,399.45万 | 352.02%1,571.12万 | 146.34%1,770.28万 | 312.09%525.3万 | -71.62%127.47万 | 49.74%619.54万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -222.25%-553.2万 | -24.46%-247.87万 | -79.44%256万 | 69.39%673.87万 | -112.51%-200.28万 | -163.12%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 110.60%1,244.98万 | 223.64%397.83万 | 67.08%-94.25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.26%654.11万 | -23.16%1,207.31万 | -17.80%1,455.17万 | 128.28%1,199.17万 | 128.28%1,199.17万 | 125.88%1,399.45万 | 352.02%1,571.12万 | 146.34%1,770.28万 | 312.09%525.3万 | 312.09%525.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -440.27%-927.47万 | -24.46%-247.87万 | -81.39%-285.71万 | 35.06%-728.63万 | -111.39%-200.28万 | 0.85%-171.67万 | 46.32%-199.16万 | 67.39%-157.52万 | 0.03%-1,121.94万 | 66.90%-94.75万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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