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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 142.66%1,034.88万 | -290.97%-2,426.14万 | -48.23%1,270.4万 | -93.62%2,453.91万 | 1,928.79%3.85億 | -167.93%-2,102.67万 | --3,095.3万 |
運転資金の増減額 | -131.11%-3.05万 | 284.66%9.81万 | -165.41%-5.31万 | -86.54%8.12万 | 345.81%60.32万 | -334.20%-24.54万 | --10.48万 |
-売上債権増減額 | -290.46%-7.35万 | 418.46%3.86万 | -112.99%-1.21万 | 507.81%9.34万 | 130.19%1.54万 | -71.81%-5.09万 | ---2.96万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 35.42%59.93万 | -96.00%44.25万 | -86.78%1,105.27万 | 66.88%8,360.93万 | 19,056.42%5,010.28万 | -42.64%26.15万 | --45.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---400万 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -5.14%-46.3万 | ---44.04万 | ---- | 88.19%-1,249.91万 | -25,189.90%-1.06億 | 63.47%-41.85万 | ---114.57万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 90.07%-706.2万 | -331.33%-7,109.82万 | 17,700.93%3,073.49万 | -64.84%17.27万 | --49.11万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.14%-46.3万 | 96.02%-44.04万 | 86.77%-1,106.2万 | -66.88%-8,359.73万 | -20,279.74%-5,009.52万 | 62.45%-24.58万 | ---65.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 66.89%5,374 | -74.22%3,220 | 2,412.88%1.25万 | --497 | --0 | -99.70%597 | --19.92万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 6,226.42%13.63万 | 123.24%2,154 | -177.29%-9,269 | 57.56%1.2万 | -51.64%7,611 | 107.93%1.57万 | ---19.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535.75%14.16万 | 66.89%5,374 | -74.22%3,220 | 64.09%1.25万 | -53.40%7,611 | 2,636.01%1.63万 | --597 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.42%59.93万 | -96.00%44.25万 | -86.78%1,105.27万 | 66.88%8,360.93万 | 19,056.42%5,010.28万 | -42.64%26.15万 | --45.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |