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RHT.H Reliq Health Technologies Inc

銘柄追加
  • 0.215
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15分遅延取引時間外 01/16 15:59 ET
4,230.34万時価総額-10.24直近PER

Reliq Health Technologies Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(Q2)2021/12/31
(Q1)2021/09/30
(FY)2021/06/30
(Q4)2021/06/30
(Q3)2021/03/31
(Q2)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
38.89%-133.36万
-12.97%-802.8万
17.89%-160.71万
16.92%-146.58万
-12.39%-277.29万
-137.85%-218.23万
-13.57%-710.6万
-85.23%-195.72万
-16.79%-176.42万
1.56%-246.71万
持続的な事業活動による当期純利益
97.09%-12.25万
30.64%-817.1万
55.59%-99.49万
70.70%-81.1万
49.42%-215.51万
-67.61%-420.99万
-5.92%-1,178.06万
-26.79%-224.02万
3.02%-276.78万
-6.07%-426.08万
持続的な事業活動による当期損益
-2,503.87%-1.35万
---7,579
---9,137
---125
--2,200
---517
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
3.10%2.78万
-8.32%11.53万
-22.89%3.49万
12.43%2.67万
-7.55%2.68万
-3.12%2.69万
-71.77%12.58万
152.51%4.53万
-88.13%2.37万
-82.20%2.9万
株式ベースの報酬
-83.11%71.05万
26.26%550.74万
-112.18%-52.13万
103.31%11.24万
-31.99%171.05万
339.82%420.58万
16.28%436.21万
1,730.95%428.16万
-427.17%-339.09万
41.00%251.52万
その他の非現金項目
-42.86%5,662
-24.32%3.53万
-134.07%-3.48万
107.84%8,109
120.11%5.21万
-96.77%9,909
28.81%4.66万
320.95%10.22万
-1,010.08%-10.34万
-58,275.96%-25.89万
運転資金の増減額
12.32%-194.16万
-3,030.94%-547.22万
-104.85%-4.66万
-30.20%-80.18万
-217.40%-240.94万
-468.20%-221.44万
-75.45%18.67万
65.37%96.02万
-743.61%-61.58万
-113.74%-75.91万
-売上債権増減額
-124.04%-392.23万
-547.08%-732.2万
-280.79%-171.15万
-387.24%-195.89万
-860.42%-190.09万
-2,031.55%-175.07万
-136.01%-113.15万
-374.07%-44.95万
-79.35%-40.2万
-6.55%-19.79万
-棚卸資産増減額
-116.77%-5.46万
-50.09%27.33万
7,843.26%34.94万
-306.35%-51.91万
-39.51%11.73万
205.28%32.57万
-43.47%54.76万
-100.50%-4,512
--25.15万
--19.38万
-前払費用増減額
78.24%-7.47万
188.77%4.2万
-305.84%-48.17万
423.27%70.48万
351.11%16.19万
-27,702.74%-34.31万
-167.48%-4.73万
3,342,757.14%23.4万
-2,461.81%-21.8万
-68.49%-6.45万
-買掛金及び未払費用の増減額
572.78%211万
87.61%153.46万
52.28%179.72万
492.77%97.14万
-14.06%-78.77万
-177.54%-44.63万
183.07%81.79万
631.07%118.02万
-179.62%-24.73万
-426.68%-69.06万
利息の支払額
----
24.32%-3.53万
----
----
----
----
-89.68%-4.66万
----
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
38.89%-133.36万
-12.97%-802.8万
14.36%-160.71万
21.84%-146.58万
-1.40%-277.29万
-252.26%-218.23万
-13.57%-710.6万
-77.62%-187.67万
-24.14%-187.53万
-9.12%-273.46万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
-93.82%2.3万
0
0
0
投資商品取引の純額
----
--0
--0
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--2.3万
--0
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
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--0
-93.82%2.3万
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-61.36%127.59万
8.74%793.45万
-43.45%94.97万
125.49%299.85万
-79.66%68.44万
258.00%330.18万
31.40%729.65万
62.64%167.95万
8.90%132.97万
51.52%336.5万
借入金純額
40.98%-2.11万
18.94%-9.77万
141.24%8,217
-13.48%-3.51万
-0.50%-3.5万
-2.75%-3.58万
-1,446.17%-12.06万
-140.57%-1.99万
10.31%-3.1万
-211.28%-3.49万
株式発行/消却(ネット)
----
--0
--0
----
----
----
--303.6万
--0
--4.88万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-61.14%129.7万
77.74%788.82万
-34.00%105.32万
88.63%277.79万
74.35%71.94万
248.71%333.76万
-20.18%443.82万
62.25%159.57万
17.29%147.27万
-81.51%41.26万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
352.36%14.4万
-207.68%-11.17万
---105.5万
---268.4万
--399.47万
---5.71万
--10.37万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-82.51%127.59万
8.74%793.45万
-43.45%94.97万
26.93%168.78万
-159.42%-199.96万
691.13%729.65万
31.40%729.65万
62.64%167.95万
8.90%132.97万
51.52%336.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-41.32%13.28万
1,668.10%22.63万
86.59%79.02万
-41.37%56.81万
3,216.79%134.62万
1,668.10%22.63万
-96.29%1.28万
42.36%42.35万
261.67%96.9万
-84.24%4.06万
現金及び現金同等物の純増減額
-105.15%-5.77万
-143.80%-9.35万
-233.39%-65.74万
140.70%22.2万
-183.81%-77.81万
3,930.11%111.99万
164.26%21.35万
30.74%-19.72万
-1,945.77%-54.55万
8,784.28%92.84万
現金及び現金同等物の期末残高
-94.42%7.51万
-41.32%13.28万
-41.32%13.28万
86.59%79.02万
-41.37%56.81万
3,216.79%134.62万
1,668.10%22.63万
1,668.10%22.63万
42.36%42.35万
261.67%96.9万
フリーキャッシュ・フロー
38.89%-133.36万
-12.97%-802.8万
14.36%-160.71万
21.84%-146.58万
-1.40%-277.29万
-252.26%-218.23万
-12.66%-710.6万
-69.56%-187.67万
-24.14%-187.53万
-9.12%-273.46万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q3)2022/03/31(Q2)2021/12/31(Q1)2021/09/30(FY)2021/06/30(Q4)2021/06/30(Q3)2021/03/31(Q2)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 38.89%-133.36万-12.97%-802.8万17.89%-160.71万16.92%-146.58万-12.39%-277.29万-137.85%-218.23万-13.57%-710.6万-85.23%-195.72万-16.79%-176.42万1.56%-246.71万
持続的な事業活動による当期純利益 97.09%-12.25万30.64%-817.1万55.59%-99.49万70.70%-81.1万49.42%-215.51万-67.61%-420.99万-5.92%-1,178.06万-26.79%-224.02万3.02%-276.78万-6.07%-426.08万
持続的な事業活動による当期損益 -2,503.87%-1.35万---7,579---9,137---125--2,200---517----------------
減価償却費及び償却費 3.10%2.78万-8.32%11.53万-22.89%3.49万12.43%2.67万-7.55%2.68万-3.12%2.69万-71.77%12.58万152.51%4.53万-88.13%2.37万-82.20%2.9万
株式ベースの報酬 -83.11%71.05万26.26%550.74万-112.18%-52.13万103.31%11.24万-31.99%171.05万339.82%420.58万16.28%436.21万1,730.95%428.16万-427.17%-339.09万41.00%251.52万
その他の非現金項目 -42.86%5,662-24.32%3.53万-134.07%-3.48万107.84%8,109120.11%5.21万-96.77%9,90928.81%4.66万320.95%10.22万-1,010.08%-10.34万-58,275.96%-25.89万
運転資金の増減額 12.32%-194.16万-3,030.94%-547.22万-104.85%-4.66万-30.20%-80.18万-217.40%-240.94万-468.20%-221.44万-75.45%18.67万65.37%96.02万-743.61%-61.58万-113.74%-75.91万
-売上債権増減額 -124.04%-392.23万-547.08%-732.2万-280.79%-171.15万-387.24%-195.89万-860.42%-190.09万-2,031.55%-175.07万-136.01%-113.15万-374.07%-44.95万-79.35%-40.2万-6.55%-19.79万
-棚卸資産増減額 -116.77%-5.46万-50.09%27.33万7,843.26%34.94万-306.35%-51.91万-39.51%11.73万205.28%32.57万-43.47%54.76万-100.50%-4,512--25.15万--19.38万
-前払費用増減額 78.24%-7.47万188.77%4.2万-305.84%-48.17万423.27%70.48万351.11%16.19万-27,702.74%-34.31万-167.48%-4.73万3,342,757.14%23.4万-2,461.81%-21.8万-68.49%-6.45万
-買掛金及び未払費用の増減額 572.78%211万87.61%153.46万52.28%179.72万492.77%97.14万-14.06%-78.77万-177.54%-44.63万183.07%81.79万631.07%118.02万-179.62%-24.73万-426.68%-69.06万
利息の支払額 ----24.32%-3.53万-----------------89.68%-4.66万------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 38.89%-133.36万-12.97%-802.8万14.36%-160.71万21.84%-146.58万-1.40%-277.29万-252.26%-218.23万-13.57%-710.6万-77.62%-187.67万-24.14%-187.53万-9.12%-273.46万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 00-93.82%2.3万000
投資商品取引の純額 ------0--0--------------2.3万--0--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0----------0-93.82%2.3万--0--0--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -61.36%127.59万8.74%793.45万-43.45%94.97万125.49%299.85万-79.66%68.44万258.00%330.18万31.40%729.65万62.64%167.95万8.90%132.97万51.52%336.5万
借入金純額 40.98%-2.11万18.94%-9.77万141.24%8,217-13.48%-3.51万-0.50%-3.5万-2.75%-3.58万-1,446.17%-12.06万-140.57%-1.99万10.31%-3.1万-211.28%-3.49万
株式発行/消却(ネット) ------0--0--------------303.6万--0--4.88万----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -61.14%129.7万77.74%788.82万-34.00%105.32万88.63%277.79万74.35%71.94万248.71%333.76万-20.18%443.82万62.25%159.57万17.29%147.27万-81.51%41.26万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----352.36%14.4万-207.68%-11.17万---105.5万---268.4万--399.47万---5.71万--10.37万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -82.51%127.59万8.74%793.45万-43.45%94.97万26.93%168.78万-159.42%-199.96万691.13%729.65万31.40%729.65万62.64%167.95万8.90%132.97万51.52%336.5万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -41.32%13.28万1,668.10%22.63万86.59%79.02万-41.37%56.81万3,216.79%134.62万1,668.10%22.63万-96.29%1.28万42.36%42.35万261.67%96.9万-84.24%4.06万
現金及び現金同等物の純増減額 -105.15%-5.77万-143.80%-9.35万-233.39%-65.74万140.70%22.2万-183.81%-77.81万3,930.11%111.99万164.26%21.35万30.74%-19.72万-1,945.77%-54.55万8,784.28%92.84万
現金及び現金同等物の期末残高 -94.42%7.51万-41.32%13.28万-41.32%13.28万86.59%79.02万-41.37%56.81万3,216.79%134.62万1,668.10%22.63万1,668.10%22.63万42.36%42.35万261.67%96.9万
フリーキャッシュ・フロー 38.89%-133.36万-12.97%-802.8万14.36%-160.71万21.84%-146.58万-1.40%-277.29万-252.26%-218.23万-12.66%-710.6万-69.56%-187.67万-24.14%-187.53万-9.12%-273.46万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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