(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 22.72%19.46億 | -9.07%15.36億 | -14.96%15.31億 | 113.57%34.35億 | 113.57%34.35億 | -18.66%15.86億 | -13.16%16.89億 | -8.44%18億 | 5.22%16.08億 | 5.22%16.08億 |
-現金及び現金同等物 | 34.69%16.4億 | -9.52%12.39億 | -20.79%11.36億 | -3.69%12.87億 | -3.69%12.87億 | -14.28%12.17億 | -9.39%13.69億 | -14.15%14.35億 | 0.30%13.37億 | 0.30%13.37億 |
-金融市場投資 | ---- | ---- | ---- | --17.7億 | --17.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-制限現金と投資 | -16.80%3.07億 | -7.13%2.97億 | 7.90%3.95億 | 39.11%3.78億 | 39.11%3.78億 | -30.42%3.68億 | -26.31%3.2億 | 23.93%3.66億 | 38.75%2.72億 | 38.75%2.72億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.16%38.23億 | 27.01%39.16億 | 17.46%35.47億 | 2.78%38.03億 | 2.78%38.03億 | 6.13%37.06億 | -7.04%30.83億 | -21.90%30.19億 | -1.37%37億 | -1.37%37億 |
-売掛金 | 40.09%4.06億 | 40.12%3.73億 | 70.93%3.77億 | 63.72%3.84億 | 63.72%3.84億 | 25.32%2.9億 | 21.64%2.66億 | -4.33%2.2億 | 15.66%2.35億 | 15.66%2.35億 |
-受取手形 | 1,055.27%3.84億 | 997.68%3.65億 | --3.65億 | --3.98億 | --3.98億 | -5.45%3,325万 | -36.90%3,325万 | ---- | --0 | --0 |
-その他の売掛金 | -11.25%30.02億 | 12.78%31.39億 | -0.58%27.83億 | -13.77%29.88億 | -13.77%29.88億 | 4.88%33.82億 | -8.59%27.84億 | -21.69%27.99億 | -0.65%34.65億 | -0.65%34.65億 |
前払費用 | -3.87%4.07億 | -1.06%4.26億 | -2.06%4.4億 | -4.40%4.39億 | -4.40%4.39億 | -3.33%4.23億 | -4.28%4.31億 | -5.35%4.49億 | -14.39%4.6億 | -14.39%4.6億 |
正味貸付金 | 6.29%90.54億 | 11.03%96.06億 | 43.86%97.49億 | 8.90%78.87億 | 8.90%78.87億 | -4.28%85.18億 | -14.60%86.51億 | -42.69%67.77億 | -55.60%72.43億 | -55.60%72.43億 |
-総貸付金 | 6.29%90.54億 | 11.03%96.06億 | 43.86%97.49億 | 8.90%78.87億 | 8.90%78.87億 | -4.28%85.18億 | -14.60%86.51億 | -42.69%67.77億 | -55.60%72.43億 | -55.60%72.43億 |
有価証券及び投資 | 53.71%157.73億 | 49.76%146.12億 | 71.12%155.16億 | 22.72%132.87億 | 22.72%132.87億 | 7.95%102.61億 | 21.16%97.57億 | -5.37%90.67億 | 14.24%108.27億 | 14.24%108.27億 |
-売却可能金融資産 | 8,212.89%56.38億 | 9,349.91%52.87億 | 153.09%2.02億 | 36.56%39.25億 | 36.56%39.25億 | -0.83%6,781.9万 | -12.37%5,594.3万 | 10.42%7,966.5万 | 3,446.52%28.75億 | 3,446.52%28.75億 |
-満期保有金融資産 | -97.51%2,473.1万 | -97.46%2,486万 | --2,488.5万 | --2,455.3万 | --2,455.3万 | --9.92億 | --9.79億 | ---- | ---- | ---- |
-短期投資 | 9.88%101.1億 | 6.63%93億 | 70.12%152.89億 | 17.41%93.37億 | 17.41%93.37億 | -2.50%92.01億 | 9.18%87.22億 | -5.49%89.88億 | -15.36%79.53億 | -15.36%79.53億 |
派生資産 | -26.44%6,060.6万 | -12.13%6,592.1万 | 94.79%1.2億 | -37.58%4,467.9万 | -37.58%4,467.9万 | -78.04%8,238.6万 | -65.20%7,501.8万 | -88.75%6,175.8万 | -56.76%7,157.5万 | -56.76%7,157.5万 |
有形固定資産純額 | 64.81%1.72億 | 28.45%1.42億 | 17.57%1.36億 | 25.20%1.44億 | 25.20%1.44億 | -15.59%1.04億 | -22.63%1.11億 | -28.20%1.15億 | -33.69%1.15億 | -33.69%1.15億 |
-有形固定資産総額 | 64.81%1.72億 | 28.45%1.42億 | 17.57%1.36億 | 25.20%1.44億 | 25.20%1.44億 | -15.59%1.04億 | -22.63%1.11億 | -28.20%1.15億 | -33.69%1.15億 | -33.69%1.15億 |
買戻し資産 | 38.76%2,473.2万 | 51.12%2,716.3万 | 53.67%2,944.7万 | -19.98%1,550.7万 | -19.98%1,550.7万 | -9.93%1,782.4万 | 5.41%1,797.5万 | 7.75%1,916.2万 | -10.45%1,937.9万 | -10.45%1,937.9万 |
のれん及びその他の無形資産 | 9.79%97.75億 | 14.43%101.9億 | -2.15%92.08億 | -2.55%91.97億 | -2.55%91.97億 | -5.78%89.03億 | -3.15%89.05億 | 10.27%94.1億 | 33.17%94.38億 | 33.17%94.38億 |
-のれん | 54.76%1.32億 | 54.76%1.32億 | 54.76%1.32億 | 54.76%1.32億 | 54.76%1.32億 | 0.00%8,519.9万 | 0.00%8,519.9万 | 0.00%8,519.9万 | 0.00%8,519.9万 | 0.00%8,519.9万 |
-その他の無形資産 | 9.35%96.43億 | 14.04%100.58億 | -2.67%90.76億 | -3.08%90.65億 | -3.08%90.65億 | -5.83%88.18億 | -3.18%88.2億 | 10.37%93.25億 | 33.57%93.53億 | 33.57%93.53億 |
その他の資産 | 8.56%12.41億 | 6.74%12.15億 | 41.87%15.61億 | 7.31%11.85億 | 7.31%11.85億 | 5.50%11.43億 | 4.57%11.39億 | 23.17%11億 | 61.11%11.04億 | 61.11%11.04億 |
資産合計 | 21.67%422.76億 | 24.10%420.19億 | 32.38%421.21億 | 14.83%397.17億 | 14.83%397.17億 | -1.67%347.46億 | -2.01%338.58億 | -15.98%318.19億 | -12.97%345.87億 | -12.97%345.87億 |
負債 | ||||||||||
買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | 66.95%24.1億 | 47.03%19.06億 | 55.13%18.46億 | 46.16%17.83億 | 46.16%17.83億 | -23.91%14.44億 | -91.76%12.96億 | -93.73%11.9億 | -31.75%12.2億 | -31.75%12.2億 |
未払金 | 32.93%7.44億 | 53.22%7.25億 | 354.24%18.31億 | 102.44%24.65億 | 102.44%24.65億 | -52.05%5.6億 | -22.40%4.73億 | -36.21%4.03億 | 128.70%12.18億 | 128.70%12.18億 |
-買掛金 | -1.73%3.86億 | 23.70%3.88億 | -3.34%2.62億 | 36.62%3.32億 | 36.62%3.32億 | 10.31%3.93億 | -28.75%3.14億 | 6.75%2.71億 | -35.56%2.43億 | -35.56%2.43億 |
-未払配当金 | 11.32%1.5億 | 3.59%1.39億 | 2.85%1.36億 | 4.73%1.36億 | 4.73%1.36億 | 4.21%1.35億 | 4.91%1.34億 | 3.16%1.32億 | 1.44%1.3億 | 1.44%1.3億 |
-その他の未払金 | 560.07%2.07億 | 686.33%1.98億 | 3,049,387.23%14.33億 | 136.36%19.97億 | 136.36%19.97億 | -95.39%3,139.2万 | -39.25%2,515.7万 | -99.98%4.7万 | 8,503.89%8.45億 | 8,503.89%8.45億 |
当期の未払費用 | 72.99%1.92億 | 63.73%1.59億 | 41.84%1.12億 | 157.59%2.9億 | 157.59%2.9億 | -3.49%1.11億 | -15.27%9,740万 | -39.04%7,896.5万 | -43.92%1.13億 | -43.92%1.13億 |
長期借入金及びリース債務 | 22.96%297.77億 | 26.80%300.84億 | 34.00%296.73億 | 11.83%269.63億 | 11.83%269.63億 | 1.06%242.18億 | 137.64%237.26億 | 122.45%221.45億 | -19.43%241.1億 | -19.43%241.1億 |
-長期借入金 | 22.76%296.07億 | 26.63%299.09億 | 33.98%295.22億 | 11.64%268.04億 | 11.64%268.04億 | 1.10%241.17億 | 139.39%236.18億 | 124.31%220.35億 | -19.38%240.09億 | -19.38%240.09億 |
-リース債務 | 68.22%1.71億 | 62.89%1.75億 | 37.92%1.51億 | 57.31%1.59億 | 57.31%1.59億 | -7.81%1.01億 | -8.69%1.08億 | -16.44%1.1億 | -29.02%1.01億 | -29.02%1.01億 |
繰延負債 | -23.63%6.1億 | 30.58%9.81億 | 34.82%9.37億 | 17.91%8.39億 | 17.91%8.39億 | 8.12%7.98億 | 4.93%7.51億 | 8.25%6.95億 | 61.53%7.12億 | 61.53%7.12億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 786.14%8,541.5万 | 274.52%3,510万 | -28.47%3,358.6万 | 186.56%5,176.5万 | 186.56%5,176.5万 | -85.68%963.9万 | -83.62%937.2万 | -46.12%4,695.4万 | -47.77%1,806.4万 | -47.77%1,806.4万 |
その他の負債 | 109.28%7.06億 | 128.31%7.08億 | 45.67%4.45億 | 20.18%2.23億 | 20.18%2.23億 | 4.02%3.38億 | 9.51%3.1億 | 19.17%3.05億 | 21.31%1.86億 | 21.31%1.86億 |
負債合計 | 25.65%345.25億 | 29.76%345.98億 | 40.27%348.78億 | 18.28%326.16億 | 18.28%326.16億 | -2.81%274.78億 | -3.01%266.63億 | -18.97%248.64億 | -16.62%275.76億 | -16.62%275.76億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.03%12.62億 | 0.00%12.62億 | 0.00%12.62億 | 0.01%12.62億 | 0.01%12.62億 | -0.10%12.62億 | -0.10%12.62億 | -0.10%12.62億 | -0.41%12.62億 | -0.41%12.62億 |
-普通株式 | 7.53%519.7万 | 1.30%489.7万 | 0.08%483.6万 | 1.98%483.3万 | 1.98%483.3万 | 1.98%483.3万 | 3.51%483.4万 | 3.49%483.2万 | 1.50%473.9万 | 1.50%473.9万 |
-優先株 | 0.00%12.57億 | 0.00%12.57億 | 0.00%12.57億 | 0.00%12.57億 | 0.00%12.57億 | -0.11%12.57億 | -0.11%12.57億 | -0.11%12.57億 | -0.41%12.57億 | -0.41%12.57億 |
資本剰余金 | 7.29%65.14億 | 1.55%61.63億 | 0.21%60.75億 | 0.20%60.74億 | 0.20%60.74億 | 0.17%60.71億 | 0.13%60.69億 | 0.03%60.62億 | 0.04%60.62億 | 0.04%60.62億 |
利益剰余金 | -8.32%-1.78億 | 39.39%-1.43億 | 50.67%-2.32億 | 10.87%-3.73億 | 10.87%-3.73億 | 57.05%-1.64億 | 39.10%-2.36億 | -75.66%-4.71億 | 48.51%-4.19億 | 48.51%-4.19億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 48.63%5,798.1万 | 12.02%4,475.5万 | 9.52%4,450.1万 | 16.00%4,367.4万 | 16.00%4,367.4万 | -19.30%3,900.9万 | -30.66%3,995.4万 | -39.53%4,063.1万 | -58.28%3,765.1万 | -58.28%3,765.1万 |
株主資本 | 6.22%76.57億 | 2.69%73.27億 | 3.70%71.5億 | 0.92%70.07億 | 0.92%70.07億 | 3.11%72.08億 | 2.01%71.34億 | -3.21%68.94億 | 5.13%69.43億 | 5.13%69.43億 |
少数株主持分 | 58.36%9,486.7万 | 56.05%9,402.1万 | 55.49%9,382万 | 40.30%9,409.6万 | 40.30%9,409.6万 | -15.69%5,990.7万 | -12.90%6,025.1万 | -2.80%6,033.7万 | 2.63%6,706.7万 | 2.63%6,706.7万 |
資本合計 | 6.65%77.51億 | 3.14%74.21億 | 4.15%72.43億 | 1.30%71.01億 | 1.30%71.01億 | 2.92%72.68億 | 1.86%71.95億 | -3.20%69.55億 | 5.11%70.1億 | 5.11%70.1億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし