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RLAY リレー・セラピューティクス

銘柄追加
  • 4.800
  • +0.040+0.84%
終値 11/27 16:00 ET
  • 4.800
  • 0.0000.00%
市場後 19:57 ET
8.03億時価総額-1839直近PER

リレー・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0.42%-7,508.3万
4.03%-6,583.3万
25.04%-5,032.3万
-30.86%-3億
-56.25%-8,918.8万
-13.99%-7,539.7万
-20.16%-6,860.1万
-36.52%-6,713万
-208.43%-2.29億
-43.75%-5,707.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-34.03%-8,810.5万
6.39%-9,221.2万
13.64%-8,138.7万
-17.72%-3.42億
-23.69%-8,349.5万
21.91%-6,573.4万
-28.28%-9,850.5万
-51.89%-9,423.9万
20.16%-2.91億
-0.07%-6,750.3万
減価償却費及び償却費
0.29%136.7万
2.55%136.8万
16.54%139.5万
27.58%526.9万
17.92%137.5万
31.95%136.3万
39.54%133.4万
22.77%119.7万
5.22%413万
12.77%116.6万
その他の非現金項目
--0
-428.53%-1,137.4万
-82.65%-183.2万
45.00%-642.2万
80.40%-206.7万
-136.79%-120万
-1,176.00%-215.2万
78.17%-100.3万
-108.48%-1,167.7万
-1,361.24%-1,054.4万
運転資金の増減額
73.42%-765.1万
35.03%1,284.4万
7.61%797.8万
-388.62%-3,245.8万
-423.38%-2,059.9万
-8,702.75%-2,878.5万
234.22%951.2万
214.55%741.4万
-88.45%1,124.6万
-57.48%637万
-売上債権増減額
--0
--0
--0
1,970.61%521.9万
306.86%21.1万
-104.62%-13.3万
4,961.32%515.3万
-100.00%-1.2万
-100.36%-27.9万
-188.70%-10.2万
-前払費用増減額
-16.81%-966.5万
74.65%463.7万
-3,068.75%-47.5万
-117.20%-464.8万
-92.66%95.5万
47.09%-827.4万
3,117.05%265.5万
-97.17%1.6万
20.18%-214万
191.51%1,301.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
108.35%173.1万
508.42%787.9万
15.84%810.3万
-256.67%-3,453.8万
-308.56%-2,209.1万
-192.07%-2,073.7万
-58.20%129.5万
282.03%699.5万
0.52%2,204.5万
-152.23%-540.7万
-その他流動資産の変動
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--0
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--0
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-その他運転資金の変動
-21.17%28.3万
-19.80%32.8万
-15.66%35万
118.01%150.9万
128.60%32.6万
105.02%35.9万
805.17%40.9万
1,320.59%41.5万
-3,125.27%-838万
-2,578.26%-114万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
0.42%-7,508.3万
4.03%-6,583.3万
25.04%-5,032.3万
-30.86%-3億
-56.25%-8,918.8万
-13.99%-7,539.7万
-20.16%-6,860.1万
-36.52%-6,713万
-208.43%-2.29億
-43.75%-5,707.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-276.78%-1.26億
-11.17%4,555万
-86.02%1,053.1万
236.50%2.58億
140.61%5,967.8万
162.50%7,136.5万
18.18%5,127.7万
167.01%7,531.4万
60.64%-1.89億
49.81%-1.47億
固定資産取引の純額
61.53%-22.7万
99.27%-1.1万
7.05%-178万
54.47%-412.6万
94.91%-11.8万
71.84%-59万
19.06%-150.3万
31.46%-191.5万
-161.08%-906.2万
-163.18%-231.6万
事業取引の純額
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--0
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--0
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投資商品取引の純額
-275.02%-1.26億
-13.68%4,556.1万
-84.06%1,231.1万
245.68%2.62億
141.35%5,979.6万
145.73%7,195.5万
16.65%5,278万
170.47%7,722.9万
60.14%-1.8億
50.44%-1.45億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-276.78%-1.26億
-11.17%4,555万
-86.02%1,053.1万
236.50%2.58億
140.61%5,967.8万
162.50%7,136.5万
18.18%5,127.7万
167.01%7,531.4万
60.64%-1.89億
49.81%-1.47億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,214.33%2.19億
-25.87%154.2万
3,671.94%4,892.2万
-88.01%3,475.3万
1,779.76%2,191.8万
-96.69%945.8万
4.21%208万
46.89%129.7万
-25.30%2.9億
-99.70%116.6万
株式発行/消却（ネット）
2,229.99%2.18億
--0
--4,773.5万
-89.37%3,028.1万
--2,091.8万
--936.3万
--0
--0
-25.50%2.85億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
670.53%73.2万
-25.87%154.2万
-8.48%118.7万
-13.43%447.2万
-14.24%100万
-91.53%9.5万
4.21%208万
46.89%129.7万
-12.14%516.6万
-35.29%116.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,214.33%2.19億
-25.87%154.2万
3,671.94%4,892.2万
-88.01%3,475.3万
1,779.76%2,191.8万
-96.69%945.8万
4.21%208万
46.89%129.7万
-25.30%2.9億
-99.70%116.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-7.92%1.37億
-5.05%1.56億
-5.14%1.46億
-45.39%1.54億
-56.88%1.54億
34.71%1.49億
34.28%1.64億
-45.39%1.54億
-36.97%2.83億
54.55%3.57億
現金及び現金同等物の純増減額
225.18%1,764.4万
-22.94%-1,874.1万
-3.70%913万
93.82%-792.9万
96.26%-759.2万
-97.80%542.6万
-30.19%-1,524.4万
105.90%948.1万
22.62%-1.28億
-493.42%-2.03億
現金及び現金同等物の期末残高
0.29%1.54億
-7.92%1.37億
-5.05%1.56億
-5.14%1.46億
-5.14%1.46億
-56.88%1.54億
34.71%1.49億
34.28%1.64億
-45.39%1.54億
-45.39%1.54億
フリーキャッシュ・フロー
0.89%-7,531万
6.08%-6,584.4万
24.54%-5,210.3万
-27.62%-3.04億
-50.36%-8,930.6万
-11.35%-7,598.7万
-18.92%-7,010.4万
-32.86%-6,904.5万
-206.32%-2.39億
-46.34%-5,939.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 0.42%-7,508.3万4.03%-6,583.3万25.04%-5,032.3万-30.86%-3億-56.25%-8,918.8万-13.99%-7,539.7万-20.16%-6,860.1万-36.52%-6,713万-208.43%-2.29億-43.75%-5,707.9万
持続的な事業活動による当期純利益 -34.03%-8,810.5万6.39%-9,221.2万13.64%-8,138.7万-17.72%-3.42億-23.69%-8,349.5万21.91%-6,573.4万-28.28%-9,850.5万-51.89%-9,423.9万20.16%-2.91億-0.07%-6,750.3万
減価償却費及び償却費 0.29%136.7万2.55%136.8万16.54%139.5万27.58%526.9万17.92%137.5万31.95%136.3万39.54%133.4万22.77%119.7万5.22%413万12.77%116.6万
その他の非現金項目 --0-428.53%-1,137.4万-82.65%-183.2万45.00%-642.2万80.40%-206.7万-136.79%-120万-1,176.00%-215.2万78.17%-100.3万-108.48%-1,167.7万-1,361.24%-1,054.4万
運転資金の増減額 73.42%-765.1万35.03%1,284.4万7.61%797.8万-388.62%-3,245.8万-423.38%-2,059.9万-8,702.75%-2,878.5万234.22%951.2万214.55%741.4万-88.45%1,124.6万-57.48%637万
-売上債権増減額 --0--0--01,970.61%521.9万306.86%21.1万-104.62%-13.3万4,961.32%515.3万-100.00%-1.2万-100.36%-27.9万-188.70%-10.2万
-前払費用増減額 -16.81%-966.5万74.65%463.7万-3,068.75%-47.5万-117.20%-464.8万-92.66%95.5万47.09%-827.4万3,117.05%265.5万-97.17%1.6万20.18%-214万191.51%1,301.9万
-買掛金及び未払費用の増減額 108.35%173.1万508.42%787.9万15.84%810.3万-256.67%-3,453.8万-308.56%-2,209.1万-192.07%-2,073.7万-58.20%129.5万282.03%699.5万0.52%2,204.5万-152.23%-540.7万
-その他流動資産の変動 --------------0------------------0----
-その他運転資金の変動 -21.17%28.3万-19.80%32.8万-15.66%35万118.01%150.9万128.60%32.6万105.02%35.9万805.17%40.9万1,320.59%41.5万-3,125.27%-838万-2,578.26%-114万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 0.42%-7,508.3万4.03%-6,583.3万25.04%-5,032.3万-30.86%-3億-56.25%-8,918.8万-13.99%-7,539.7万-20.16%-6,860.1万-36.52%-6,713万-208.43%-2.29億-43.75%-5,707.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -276.78%-1.26億-11.17%4,555万-86.02%1,053.1万236.50%2.58億140.61%5,967.8万162.50%7,136.5万18.18%5,127.7万167.01%7,531.4万60.64%-1.89億49.81%-1.47億
固定資産取引の純額 61.53%-22.7万99.27%-1.1万7.05%-178万54.47%-412.6万94.91%-11.8万71.84%-59万19.06%-150.3万31.46%-191.5万-161.08%-906.2万-163.18%-231.6万
事業取引の純額 --------------0------------------0----
投資商品取引の純額 -275.02%-1.26億-13.68%4,556.1万-84.06%1,231.1万245.68%2.62億141.35%5,979.6万145.73%7,195.5万16.65%5,278万170.47%7,722.9万60.14%-1.8億50.44%-1.45億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -276.78%-1.26億-11.17%4,555万-86.02%1,053.1万236.50%2.58億140.61%5,967.8万162.50%7,136.5万18.18%5,127.7万167.01%7,531.4万60.64%-1.89億49.81%-1.47億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 2,214.33%2.19億-25.87%154.2万3,671.94%4,892.2万-88.01%3,475.3万1,779.76%2,191.8万-96.69%945.8万4.21%208万46.89%129.7万-25.30%2.9億-99.70%116.6万
株式発行/消却（ネット） 2,229.99%2.18億--0--4,773.5万-89.37%3,028.1万--2,091.8万--936.3万--0--0-25.50%2.85億--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 670.53%73.2万-25.87%154.2万-8.48%118.7万-13.43%447.2万-14.24%100万-91.53%9.5万4.21%208万46.89%129.7万-12.14%516.6万-35.29%116.6万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,214.33%2.19億-25.87%154.2万3,671.94%4,892.2万-88.01%3,475.3万1,779.76%2,191.8万-96.69%945.8万4.21%208万46.89%129.7万-25.30%2.9億-99.70%116.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -7.92%1.37億-5.05%1.56億-5.14%1.46億-45.39%1.54億-56.88%1.54億34.71%1.49億34.28%1.64億-45.39%1.54億-36.97%2.83億54.55%3.57億
現金及び現金同等物の純増減額 225.18%1,764.4万-22.94%-1,874.1万-3.70%913万93.82%-792.9万96.26%-759.2万-97.80%542.6万-30.19%-1,524.4万105.90%948.1万22.62%-1.28億-493.42%-2.03億
現金及び現金同等物の期末残高 0.29%1.54億-7.92%1.37億-5.05%1.56億-5.14%1.46億-5.14%1.46億-56.88%1.54億34.71%1.49億34.28%1.64億-45.39%1.54億-45.39%1.54億
フリーキャッシュ・フロー 0.89%-7,531万6.08%-6,584.4万24.54%-5,210.3万-27.62%-3.04億-50.36%-8,930.6万-11.35%-7,598.7万-18.92%-7,010.4万-32.86%-6,904.5万-206.32%-2.39億-46.34%-5,939.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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