(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -0.29%2.98億 | 25.84%3.19億 | -31.70%2.01億 | -17.23%2.76億 | -17.23%2.76億 | -13.96%2.99億 | 7.64%2.54億 | 22.25%2.95億 | 13.03%3.33億 | 13.03%3.33億 |
-現金及び現金同等物 | -26.43%4,752.1万 | 39.75%1.62億 | -51.28%5,342.8万 | -52.94%6,008.1万 | -52.94%6,008.1万 | -65.10%6,459.3万 | 2.19%1.16億 | 39.63%1.1億 | 115.50%1.28億 | 115.50%1.28億 |
-短期投資 | 6.90%2.51億 | 14.17%1.57億 | -20.09%1.48億 | 4.94%2.16億 | 4.94%2.16億 | 44.23%2.35億 | 12.69%1.38億 | 13.85%1.85億 | -12.73%2.06億 | -12.73%2.06億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.77%1,930.6万 | 27.24%1,759.8万 | 81.04%1,469.5万 | 138.87%1,486.7万 | 138.87%1,486.7万 | 336.93%1,454.1万 | 710.25%1,383.1万 | 841.65%811.7万 | 507.22%622.4万 | 507.22%622.4万 |
-売掛金 | 32.77%1,930.6万 | 27.24%1,759.8万 | 81.04%1,469.5万 | 138.87%1,486.7万 | 138.87%1,486.7万 | 336.93%1,454.1万 | 710.25%1,383.1万 | 841.65%811.7万 | 507.22%622.4万 | 507.22%622.4万 |
棚卸資産 | 79.01%1,389.5万 | 94.14%1,199.4万 | 55.04%850.7万 | 195.65%862.4万 | 195.65%862.4万 | --776.2万 | --617.8万 | --548.7万 | 2,527.93%291.7万 | 2,527.93%291.7万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | -48.57%225.9万 | -48.57%225.9万 | ---- | ---- | ---- | -47.74%439.2万 | -47.74%439.2万 |
その他の流動資産 | 14.56%875万 | -15.81%864.4万 | 17.61%1,135.2万 | -10.02%667.2万 | -10.02%667.2万 | -28.96%763.8万 | -14.65%1,026.7万 | -16.96%965.2万 | 85.75%741.5万 | 85.75%741.5万 |
流動資産合計 | 3.38%3.4億 | 25.89%3.57億 | -25.83%2.36億 | -12.98%3.08億 | -12.98%3.08億 | -9.03%3.29億 | 13.86%2.84億 | 25.41%3.18億 | 14.87%3.54億 | 14.87%3.54億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 80.39%438.9万 | 68.98%466.9万 | -41.11%181.9万 | -37.20%212.2万 | -37.20%212.2万 | -34.23%243.3万 | -29.48%276.3万 | -25.82%308.9万 | -22.05%337.9万 | -22.05%337.9万 |
-有形固定資産総額 | 80.39%438.9万 | 68.98%466.9万 | -41.11%181.9万 | -5.40%618.1万 | -5.40%618.1万 | -34.23%243.3万 | -29.48%276.3万 | -25.82%308.9万 | -0.89%653.4万 | -0.89%653.4万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -28.65%-405.9万 | -28.65%-405.9万 | ---- | ---- | ---- | -39.73%-315.5万 | -39.73%-315.5万 |
のれん及びその他の無形資産 | -11.79%638.8万 | -11.47%660.1万 | -11.14%681.5万 | -10.85%702.8万 | -10.85%702.8万 | -10.56%724.2万 | -10.29%745.6万 | -10.06%766.9万 | 69.24%788.3万 | 69.24%788.3万 |
-その他の無形資産 | -11.79%638.8万 | -11.47%660.1万 | -11.14%681.5万 | ---- | ---- | --724.2万 | --745.6万 | --766.9万 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -18.72%1,245.4万 | -16.64%1,321万 | -16.50%1,426.4万 | -9.75%1,532.7万 | -9.75%1,532.7万 | -3.89%1,532.3万 | -1.66%1,584.6万 | -8.57%1,708.2万 | 39.86%1,698.3万 | 39.86%1,698.3万 |
非流動資産合計 | -7.07%2,323.1万 | -6.08%2,448万 | -17.75%2,289.8万 | -13.34%2,447.7万 | -13.34%2,447.7万 | -9.88%2,499.8万 | -8.04%2,606.5万 | -11.27%2,784万 | 33.63%2,824.5万 | 33.63%2,824.5万 |
資産合計 | 2.65%3.64億 | 23.20%3.82億 | -25.18%2.59億 | -13.00%3.33億 | -13.00%3.33億 | -9.09%3.54億 | 11.62%3.1億 | 21.37%3.46億 | 16.07%3.82億 | 16.07%3.82億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 27.30%488.7万 | -45.81%454.3万 | -43.43%755万 | 1.83%488.5万 | 1.83%488.5万 | -22.18%383.9万 | 39.44%838.3万 | 11.13%1,334.7万 | -16.38%479.7万 | -16.38%479.7万 |
-買掛金 | 27.30%488.7万 | -45.81%454.3万 | -43.43%755万 | 1.83%488.5万 | 1.83%488.5万 | -22.18%383.9万 | 39.44%838.3万 | 11.13%1,334.7万 | -16.38%479.7万 | -16.38%479.7万 |
当期の未払費用 | 24.59%5,048.3万 | 28.17%4,230.1万 | 31.03%3,632.9万 | 40.61%4,285.2万 | 40.61%4,285.2万 | 95.10%4,051.8万 | 4.82%3,300.4万 | 17.21%2,772.5万 | 4.07%3,047.5万 | 4.07%3,047.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 12.40%81.6万 | 12.48%79.3万 | 12.57%77万 | 12.57%77万 | 12.65%74.8万 | 12.73%72.6万 | 12.80%70.5万 | 12.87%68.4万 | 12.87%68.4万 |
-資本リース債務 | --0 | 12.40%81.6万 | 12.48%79.3万 | 12.57%77万 | 12.57%77万 | 12.65%74.8万 | 12.73%72.6万 | 12.80%70.5万 | 12.87%68.4万 | 12.87%68.4万 |
流動性繰延負債 | 0.00%128.6万 | 0.00%128.6万 | -9.94%128.6万 | -10.32%128.6万 | -10.32%128.6万 | -52.67%128.6万 | -64.48%128.6万 | -84.87%142.8万 | -79.51%143.4万 | -79.51%143.4万 |
その他の流動負債 | 991.10%4,094.9万 | 113.61%577.6万 | 190.44%820.2万 | 123.65%541万 | 123.65%541万 | -6.55%375.3万 | -3.74%270.4万 | 82.90%282.4万 | 202.38%241.9万 | 202.38%241.9万 |
流動負債合計 | 94.65%9,760.5万 | 18.70%5,472.2万 | 17.66%5,416万 | 38.67%5,520.3万 | 38.67%5,520.3万 | 51.50%5,014.4万 | 3.44%4,610.3万 | -2.63%4,602.9万 | -8.33%3,980.9万 | -8.33%3,980.9万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 482.37%403万 | 271.73%330.1万 | -73.61%28.4万 | -61.11%49万 | -61.11%49万 | -51.94%69.2万 | -44.98%88.8万 | -39.58%107.6万 | -35.22%126万 | -35.22%126万 |
-リース債務 | 482.37%403万 | 271.73%330.1万 | -73.61%28.4万 | -61.11%49万 | -61.11%49万 | -51.94%69.2万 | -44.98%88.8万 | -39.58%107.6万 | -35.22%126万 | -35.22%126万 |
繰延負債 | 4.34%1.09億 | 36.58%1.08億 | 38.50%1.07億 | 40.01%1.06億 | 40.01%1.06億 | 43.50%1.05億 | 131.51%7,934.7万 | --7,752万 | --7,581万 | --7,581万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --0 | -72.73%36万 | -48.84%66万 | -14.18%115万 | -14.18%115万 | 29.35%119万 | -16.98%132万 | --129万 | --134万 | --134万 |
転換可能優先株式 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | ---- | --3,559.6万 | --3,459.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 139.02%2.55億 | 81.02%1.48億 | 78.89%1.43億 | 37.46%1.08億 | 37.46%1.08億 | 41.50%1.07億 | 117.61%8,155.5万 | 4,385.46%7,988.6万 | 3,931.36%7,841万 | 3,931.36%7,841万 |
負債合計 | 124.83%3.52億 | 58.51%2.02億 | 56.51%1.97億 | 37.87%1.63億 | 37.87%1.63億 | 44.55%1.57億 | 55.59%1.28億 | 156.68%1.26億 | 160.55%1.18億 | 160.55%1.18億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.39%6.1万 | 245,885.96%1.4億 | 7.14%6万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 14.00%5.7万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 |
-普通株式 | 3.39%6.1万 | 5.26%6万 | 7.14%6万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 5.36%5.9万 | 14.00%5.7万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 | 12.00%5.6万 |
-優先株 | --0 | --1.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -30.35%-11.12億 | -32.07%-10.68億 | -35.93%-10.36億 | -26.01%-8.95億 | -26.01%-8.95億 | -27.79%-8.53億 | -29.08%-8.09億 | -31.04%-7.62億 | -34.24%-7.1億 | -34.24%-7.1億 |
資本剰余金 | 6.96%11.24億 | 11.81%11.08億 | 11.80%10.98億 | 9.23%10.64億 | 9.23%10.64億 | 10.70%10.51億 | 20.41%9.91億 | 20.04%9.82億 | 19.84%9.74億 | 19.84%9.74億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -434.51%-60.4万 | -4,307.14%-61.7万 | -2,916.67%-18.1万 | 245.65%13.4万 | 245.65%13.4万 | 66.67%-11.3万 | 98.45%-1.4万 | 99.05%-6,000 | -9,100.00%-9.2万 | -9,100.00%-9.2万 |
株主資本 | -94.32%1,121.5万 | -1.53%1.79億 | -71.98%6,158.1万 | -35.76%1.7億 | -35.76%1.7億 | -29.77%1.97億 | -6.82%1.82億 | -6.79%2.2億 | -7.00%2.64億 | -7.00%2.64億 |
資本合計 | -94.32%1,121.5万 | -1.53%1.79億 | -71.98%6,158.1万 | -35.76%1.7億 | -35.76%1.7億 | -29.77%1.97億 | -6.82%1.82億 | -6.79%2.2億 | -7.00%2.64億 | -7.00%2.64億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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