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RZLV リゾルヴ AI

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取引中 11/22 09:48 ET
2.91億時価総額-4567直近PER

リゾルヴ AIの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
51.47%-1,300.2万
-31.03%-2,678.89万
-2,044.49万
持続的な事業活動による当期純利益
72.24%-3,073.61万
-193.52%-1.11億
---3,771.95万
持続的な事業活動による当期損益
235.08%37.53万
-138.86%-27.78万
--71.49万
減価償却費及び償却費
-0.76%24.24万
-46.97%24.42万
--46.05万
繰延税金
----
----
---5万
その他の非現金項目
23.35%479.19万
1,188.05%388.47万
--30.16万
運転資金の増減額
-42.93%244.32万
328.89%428.09万
---187.03万
-売上債権増減額
-100.42%-3,679
169.61%88.13万
---126.61万
-前払費用増減額
-636.11%-41.61万
95.99%-5.65万
---140.93万
-買掛金及び未払費用の増減額
-18.26%286.29万
328.65%350.23万
--81.71万
-その他流動負債の変動
--0
-289.52%-4.62万
---1.19万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
51.47%-1,300.19万
-31.03%-2,678.89万
---2,044.49万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-4,734.00%-178.15万
68.75%-3.69万
-11.79万
固定資産取引の純額
60.99%-1.44万
68.75%-3.69万
---11.79万
無形資産取引の純額
---176.71万
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-4,734.00%-178.15万
68.75%-3.69万
---11.79万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-38.70%1,471.21万
27.68%2,399.99万
1,879.74万
借入金純額
-68.63%674.44万
760.00%2,150万
--250万
株式発行/消却（ネット）
218.72%796.76万
314.02%249.99万
--60.38万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
--1,376.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--192.86万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
---1.19万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-38.70%1,471.21万
27.76%2,399.99万
--1,878.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-98.53%3.94万
-40.79%268.79万
--453.99万
現金及び現金同等物の純増減額
97.48%-7.13万
-60.06%-282.58万
---176.54万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-76.08%4.24万
309.96%17.73万
---8.44万
現金及び現金同等物の期末残高
-73.49%1.04万
-98.54%3.94万
--269万
フリーキャッシュ・フロー
44.89%-1,478.34万
-30.46%-2,682.58万
---2,056.28万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 51.47%-1,300.2万-31.03%-2,678.89万-2,044.49万
持続的な事業活動による当期純利益 72.24%-3,073.61万-193.52%-1.11億---3,771.95万
持続的な事業活動による当期損益 235.08%37.53万-138.86%-27.78万--71.49万
減価償却費及び償却費 -0.76%24.24万-46.97%24.42万--46.05万
繰延税金 -----------5万
その他の非現金項目 23.35%479.19万1,188.05%388.47万--30.16万
運転資金の増減額 -42.93%244.32万328.89%428.09万---187.03万
-売上債権増減額 -100.42%-3,679169.61%88.13万---126.61万
-前払費用増減額 -636.11%-41.61万95.99%-5.65万---140.93万
-買掛金及び未払費用の増減額 -18.26%286.29万328.65%350.23万--81.71万
-その他流動負債の変動 --0-289.52%-4.62万---1.19万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 51.47%-1,300.19万-31.03%-2,678.89万---2,044.49万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -4,734.00%-178.15万68.75%-3.69万-11.79万
固定資産取引の純額 60.99%-1.44万68.75%-3.69万---11.79万
無形資産取引の純額 ---176.71万--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -4,734.00%-178.15万68.75%-3.69万---11.79万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -38.70%1,471.21万27.68%2,399.99万1,879.74万
借入金純額 -68.63%674.44万760.00%2,150万--250万
株式発行/消却（ネット） 218.72%796.76万314.02%249.99万--60.38万
優先株式の発行/買い戻しの純額 ----------1,376.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 ----------192.86万
資金管理によるキャッシュ・フロー -----------1.19万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -38.70%1,471.21万27.76%2,399.99万--1,878.55万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -98.53%3.94万-40.79%268.79万--453.99万
現金及び現金同等物の純増減額 97.48%-7.13万-60.06%-282.58万---176.54万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -76.08%4.24万309.96%17.73万---8.44万
現金及び現金同等物の期末残高 -73.49%1.04万-98.54%3.94万--269万
フリーキャッシュ・フロー 44.89%-1,478.34万-30.46%-2,682.58万---2,056.28万
通貨単位 ドルドルドル

分析

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