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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 5.40%652.4万 | --792.2万 | -28.87%1,005.6万 | 17.14%1,397.9万 | 17.14%1,397.9万 | --619万 | --1,413.8万 | 209.65%1,193.4万 | 209.65%1,193.4万 | --2,300.7万 |
-現金及び現金同等物 | 5.40%652.4万 | --792.2万 | -28.87%1,005.6万 | 17.14%1,397.9万 | 17.14%1,397.9万 | --619万 | --1,413.8万 | 209.65%1,193.4万 | 209.65%1,193.4万 | --2,300.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.70%933万 | --1,283万 | 90.92%1,993.6万 | 133.35%2,950.2万 | 133.35%2,950.2万 | --1,308.5万 | --1,044.2万 | 30.65%1,264.3万 | 30.65%1,264.3万 | --533万 |
-売掛金 | 25.04%142.3万 | --245.5万 | 79.83%126.6万 | 36.55%635.1万 | 36.55%635.1万 | --113.8万 | --70.4万 | -9.44%465.1万 | -9.44%465.1万 | --120.2万 |
-受取手形 | --0 | --284.1万 | --1,142万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-関連先売掛金 | -72.22%2.5万 | --4.6万 | 31.71%10.8万 | -95.92%7.5万 | -95.92%7.5万 | --9万 | --8.2万 | 8.96%183.6万 | 8.96%183.6万 | --9.3万 |
-その他の売掛金 | -33.52%788.2万 | --748.8万 | -26.04%714.2万 | -50.03%307.6万 | -50.03%307.6万 | --1,185.7万 | --965.6万 | 115.55%615.6万 | 115.55%615.6万 | --403.5万 |
棚卸資産 | 72.32%173.7万 | --190.3万 | 38.75%160.4万 | 77.50%147.5万 | 77.50%147.5万 | --100.8万 | --115.6万 | 21.31%83.1万 | 21.31%83.1万 | --77.1万 |
その他の流動資産 | 50.63%262.1万 | --173.5万 | -51.65%229.1万 | -36.07%233.2万 | -36.07%233.2万 | --174万 | --473.8万 | 547.96%364.8万 | 547.96%364.8万 | --716.6万 |
流動資産合計 | -8.22%2,021.2万 | --2,439万 | 9.30%3,388.7万 | 13.05%4,728.8万 | 13.05%4,728.8万 | --2,202.3万 | --3,100.5万 | 183.04%4,183.1万 | 183.04%4,183.1万 | --3,627.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.25%371.7万 | --382.9万 | -17.57%356.6万 | -17.62%365.5万 | -17.62%365.5万 | --376.4万 | --432.6万 | 7.72%443.7万 | 7.72%443.7万 | --408.7万 |
-有形固定資産総額 | -1.25%371.7万 | --382.9万 | -17.57%356.6万 | -12.26%715.5万 | -12.26%715.5万 | --376.4万 | --432.6万 | 7.76%815.5万 | 7.76%815.5万 | --408.7万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 5.86%-350万 | 5.86%-350万 | ---- | ---- | -7.80%-371.8万 | -7.80%-371.8万 | ---- |
投資その他の資産 | -3.91%152.3万 | --153.2万 | -7.09%154.7万 | -12.72%155.1万 | -12.72%155.1万 | --158.5万 | --166.5万 | -16.85%177.7万 | -16.85%177.7万 | --202.6万 |
長期未収金 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
金融資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,807.7万 | --2,807.7万 | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -7.58%18.3万 | --18.1万 | -15.60%18.4万 | 2.46%20.8万 | 2.46%20.8万 | --19.8万 | --21.8万 | -25.09%20.3万 | -25.09%20.3万 | ---- |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22万 |
非流動資産合計 | -2.24%542.3万 | --754.2万 | 17.52%729.7万 | -78.51%741.4万 | -78.51%741.4万 | --554.7万 | --620.9万 | 428.48%3,449.4万 | 428.48%3,449.4万 | --633.3万 |
資産合計 | -7.02%2,563.5万 | --3,193.2万 | 10.67%4,118.4万 | -28.33%5,470.2万 | -28.33%5,470.2万 | --2,757万 | --3,721.4万 | 258.23%7,632.5万 | 258.23%7,632.5万 | --4,260.7万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -13.97%630.4万 | --627.6万 | -3.88%757.6万 | -4.59%471.5万 | -4.59%471.5万 | --732.8万 | --788.2万 | -66.91%494.2万 | -66.91%494.2万 | --903.2万 |
-買掛金 | -17.89%160.2万 | --138.8万 | -32.30%160.1万 | -5.55%137.8万 | -5.55%137.8万 | --195.1万 | --236.5万 | -82.88%145.9万 | -82.88%145.9万 | --139.4万 |
-関連当事者による流動負債 | 29.46%43.5万 | --16.4万 | 44.36%55万 | 81.37%74万 | 81.37%74万 | --33.6万 | --38.1万 | -81.01%40.8万 | -81.01%40.8万 | --17.4万 |
-その他の未払金 | -15.35%426.7万 | --472.4万 | 5.63%542.5万 | -15.54%259.7万 | -15.54%259.7万 | --504.1万 | --513.6万 | -27.87%307.5万 | -27.87%307.5万 | --746.4万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 51.31%697.1万 | 51.31%697.1万 | ---- | ---- | 178.71%460.7万 | 178.71%460.7万 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,612.87%1,224.7万 | --987万 | -35.06%66.3万 | -37.41%63.9万 | -37.41%63.9万 | --71.5万 | --102.1万 | -86.06%102.1万 | -86.06%102.1万 | --93.6万 |
-短期借入金 | --1,148.6万 | --917.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 6.43%76.1万 | --69.6万 | -35.06%66.3万 | -37.41%63.9万 | -37.41%63.9万 | --71.5万 | --102.1万 | 3.24%102.1万 | 3.24%102.1万 | --93.6万 |
流動性繰延負債 | 27.93%3,837.1万 | --3,555.9万 | 104.45%3,682.9万 | 100.94%3,769.4万 | 100.94%3,769.4万 | --2,999.4万 | --1,801.4万 | 6.82%1,875.9万 | 6.82%1,875.9万 | --2,239.5万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 43.96%5,692.2万 | --5,170.5万 | 67.43%4,506.8万 | 70.54%5,001.9万 | 70.54%5,001.9万 | --3,954.1万 | --2,691.7万 | -29.28%2,932.9万 | -29.28%2,932.9万 | --3,236.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -7.45%5,903.8万 | --5,823.4万 | 9.75%6,453.4万 | 8.13%6,185.9万 | 8.13%6,185.9万 | --6,379.2万 | --5,880.2万 | 295.62%5,720.6万 | 295.62%5,720.6万 | --5,310.8万 |
-長期借入金 | -7.15%5,750.6万 | --5,658.1万 | 10.74%6,270.2万 | 8.86%5,979.2万 | 8.86%5,979.2万 | --6,193.3万 | --5,662.1万 | 378.62%5,492.6万 | 378.62%5,492.6万 | --5,047万 |
-リース債務 | -17.59%153.2万 | --165.3万 | -16.00%183.2万 | -9.34%206.7万 | -9.34%206.7万 | --185.9万 | --218.1万 | -23.59%228万 | -23.59%228万 | --263.8万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -99.08%11.4万 | --11.4万 | -99.19%11.4万 | -99.44%11.4万 | -99.44%11.4万 | --1,241.2万 | --1,415.1万 | 1,358.69%2,030.5万 | 1,358.69%2,030.5万 | ---- |
その他の非流動性負債 | --111.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129万 |
非流動負債合計 | -22.07%6,027万 | --5,954.1万 | -11.15%6,584.4万 | -19.27%6,346.9万 | -19.27%6,346.9万 | --7,734.2万 | --7,410.6万 | 356.55%7,861.8万 | 356.55%7,861.8万 | --5,578.8万 |
負債合計 | 0.26%1.17億 | --1.11億 | 9.79%1.11億 | 5.13%1.13億 | 5.13%1.13億 | --1.17億 | --1.01億 | 83.92%1.08億 | 83.92%1.08億 | --8,815.1万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000 |
利益剰余金 | -0.78%-5.46億 | ---5.33億 | -1.67%-5.23億 | -6.17%-5.11億 | -6.17%-5.11億 | ---5.42億 | ---5.14億 | -474.58%-4.82億 | -474.58%-4.82億 | ---1.03億 |
資本剰余金 | 0.97%4.53億 | --4.52億 | 1.05%4.51億 | 1.03%4.51億 | 1.03%4.51億 | --4.48億 | --4.47億 | 866.36%4.46億 | 866.36%4.46億 | --5,344.3万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -62.44%144.4万 | --144.4万 | -58.08%144.4万 | -58.72%144.4万 | -58.72%144.4万 | --384.5万 | --344.5万 | 1,447.79%349.8万 | 1,447.79%349.8万 | --390万 |
株主資本 | -2.51%-9,155.7万 | ---7,931.4万 | -9.28%-6,972.8万 | -85.90%-5,878.6万 | -85.90%-5,878.6万 | ---8,931.3万 | ---6,380.9万 | 15.42%-3,162.2万 | 15.42%-3,162.2万 | ---4,554.4万 |
資本合計 | -2.51%-9,155.7万 | ---7,931.4万 | -9.28%-6,972.8万 | -85.90%-5,878.6万 | -85.90%-5,878.6万 | ---8,931.3万 | ---6,380.9万 | 15.42%-3,162.2万 | 15.42%-3,162.2万 | ---4,554.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |