米国市場銘柄情報

SEVCF SONO GRP NV

銘柄追加
  • 0.060
  • -0.008-11.89%
15分遅延終値 12/20 16:00 ET
652.44万時価総額0.16直近PER

SONO GRP NVの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
103.92%48万
92.00%-1,116.6万
132.53%983.3万
75.65%-1,225.4万
-196.11%-1.4億
-3,022.9万
-273.40%-5,033.4万
-195.15%-2,944.1万
-301.72%-2,958.3万
-3,874.79%-4,714.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-157.68%-422.6万
71.10%-5,309.3万
78.82%-1,677.7万
96.23%-164万
-187.24%-1.84億
---7,922.8万
-140.90%-4,345.4万
-130.28%-3,515.3万
-181.85%-2,586.3万
-14.14%-6,395.3万
持続的な事業活動による当期損益
----
---4,012.2万
----
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
--4.2万
-86.86%10.7万
-52.63%8.1万
--0
41.81%81.4万
--17.1万
53.16%29.1万
103.45%17.7万
47.06%17.5万
49.09%57.4万
その他の非現金項目
167.14%508.3万
382.92%800.2万
167.16%510万
-2,550.16%-757.1万
-66.14%165.7万
--190.9万
130.44%30.9万
-143.65%-95.9万
-82.60%39.8万
105.24%489.3万
運転資金の増減額
-160.93%-46万
9,682.52%7,071.9万
802.57%5,622.1万
109.43%75.5万
-109.42%-73.8万
--622.9万
-354.31%-800.3万
139.96%599.9万
-318.82%-496.3万
-61.74%783.5万
-売上債権増減額
-761.70%-40.5万
----
----
99.38%-4.7万
----
----
-478.53%-757.3万
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
-109.95%-5.5万
571.00%1,691.6万
513.12%1,858.2万
138.03%55.3万
-51.69%252.1万
---449.8万
-146.65%-145.4万
84.76%746.8万
310.25%100.5万
1,520.50%521.8万
-その他流動資産の変動
----
170.94%480.5万
----
----
-80.13%-677.3万
----
----
----
-365.75%-508.6万
34.79%-376万
-その他運転資金の変動
--0
1,294.37%4,899.8万
1,835.79%5,679.6万
-75.68%24.9万
-44.90%351.4万
--293.4万
-23.53%102.4万
-3.52%43.8万
-329.09%-88.2万
-75.40%637.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
103.92%48万
92.00%-1,116.6万
132.53%983.3万
75.65%-1,225.4万
-196.11%-1.4億
---3,022.9万
-273.37%-5,033.4万
-195.19%-2,944.2万
-301.71%-2,958.2万
-3,874.79%-4,714.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
76.03%-1,132.3万
-54.37%-1,132.3万
171.59%1,138.8万
-2,759.44%-4,723.8万
-733.5万
-4,343.58%-1,590.8万
-2,857.78%-2,375.1万
-69.44%-24.4万
-3,833.33%-165.2万
固定資産取引の純額
--0
91.86%-384.2万
47.63%-384.2万
124.14%384万
-3,203.22%-4,720.3万
---733.6万
-3,827.90%-1,590.8万
-3,171.49%-2,375.1万
-188.89%-20.8万
-3,302.38%-142.9万
無形資産取引の純額
----
--0
----
----
84.30%-3.5万
--1,000
--0
--0
50.00%-3.6万
---22.3万
事業取引の純額
--0
---748.1万
---748.1万
--754.8万
--0
----
----
----
----
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
76.03%-1,132.3万
-54.37%-1,132.3万
171.59%1,138.8万
-2,759.44%-4,723.8万
---733.5万
-4,343.58%-1,590.8万
-2,857.78%-2,375.1万
-69.44%-24.4万
-3,833.33%-165.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
894.44%28.6万
-100.30%-25万
-99.53%16.7万
-100.38%-3.6万
-40.09%8,300.8万
3,535.9万
1,369.74%935.8万
2,623.26%3,839.8万
58.20%-10.7万
214.31%1.39億
借入金純額
2.78%-3.5万
-100.91%-25.6万
-95.73%121.3万
75.00%-3.6万
1,192.55%2,802.4万
--2,838.1万
80.46%-14.4万
-45.21%-10.6万
58.20%-10.7万
-131.87%-256.5万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
----
----
-60.65%5,660万
--728.4万
--997万
----
----
276.24%1.44億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--32.1万
-76.00%6,000
---104.6万
--0
--2.5万
----
----
----
----
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
39.38%-164.1万
---33.1万
---46.8万
----
----
-23.49%-270.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
894.44%28.6万
-100.30%-25万
-99.53%16.7万
-100.38%-3.6万
-40.09%8,300.8万
--3,535.9万
1,369.74%935.8万
2,623.26%3,839.8万
58.20%-10.7万
214.31%1.39億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-76.96%219.1万
-77.16%3,035.7万
-74.20%860.7万
-89.41%951万
207.27%1.33億
--3,336.5万
243.53%8,977.4万
190.15%1.03億
207.27%1.33億
10,529.98%4,326.4万
現金及び現金同等物の純増減額
184.92%76.6万
78.10%-2,273.9万
40.00%-132.3万
98.41%-90.2万
-215.65%-1.04億
---220.5万
-290.26%-5,688.4万
-57.94%-1,479.6万
-285.57%-2,993.2万
109.46%8,976.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
0.00%-1,000
-116.68%-20.6万
115.94%12.8万
-100.21%-1,000
1,413.83%123.5万
---80.3万
--47.5万
----
----
---9.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-65.66%295.6万
-75.58%741.2万
-75.58%741.2万
-74.20%860.7万
-77.16%3,035.7万
--3,035.7万
188.70%3,336.5万
243.53%8,977.4万
190.15%1.03億
207.27%1.33億
フリーキャッシュ・フロー
105.70%48万
91.97%-1,500.8万
115.95%599.1万
87.30%-841.4万
-282.89%-1.87億
---3,756.4万
-378.66%-6,624.2万
-393.58%-5,319.3万
-297.26%-2,982.6万
-3,873.37%-4,879.3万
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
監査意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
(Q3)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 103.92%48万92.00%-1,116.6万132.53%983.3万75.65%-1,225.4万-196.11%-1.4億-3,022.9万-273.40%-5,033.4万-195.15%-2,944.1万-301.72%-2,958.3万-3,874.79%-4,714.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -157.68%-422.6万71.10%-5,309.3万78.82%-1,677.7万96.23%-164万-187.24%-1.84億---7,922.8万-140.90%-4,345.4万-130.28%-3,515.3万-181.85%-2,586.3万-14.14%-6,395.3万
持続的な事業活動による当期損益 -------4,012.2万--------------------------------
減価償却費及び償却費 --4.2万-86.86%10.7万-52.63%8.1万--041.81%81.4万--17.1万53.16%29.1万103.45%17.7万47.06%17.5万49.09%57.4万
その他の非現金項目 167.14%508.3万382.92%800.2万167.16%510万-2,550.16%-757.1万-66.14%165.7万--190.9万130.44%30.9万-143.65%-95.9万-82.60%39.8万105.24%489.3万
運転資金の増減額 -160.93%-46万9,682.52%7,071.9万802.57%5,622.1万109.43%75.5万-109.42%-73.8万--622.9万-354.31%-800.3万139.96%599.9万-318.82%-496.3万-61.74%783.5万
-売上債権増減額 -761.70%-40.5万--------99.38%-4.7万---------478.53%-757.3万------------
-買掛金及び未払費用の増減額 -109.95%-5.5万571.00%1,691.6万513.12%1,858.2万138.03%55.3万-51.69%252.1万---449.8万-146.65%-145.4万84.76%746.8万310.25%100.5万1,520.50%521.8万
-その他流動資産の変動 ----170.94%480.5万---------80.13%-677.3万-------------365.75%-508.6万34.79%-376万
-その他運転資金の変動 --01,294.37%4,899.8万1,835.79%5,679.6万-75.68%24.9万-44.90%351.4万--293.4万-23.53%102.4万-3.52%43.8万-329.09%-88.2万-75.40%637.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 103.92%48万92.00%-1,116.6万132.53%983.3万75.65%-1,225.4万-196.11%-1.4億---3,022.9万-273.37%-5,033.4万-195.19%-2,944.2万-301.71%-2,958.2万-3,874.79%-4,714.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 076.03%-1,132.3万-54.37%-1,132.3万171.59%1,138.8万-2,759.44%-4,723.8万-733.5万-4,343.58%-1,590.8万-2,857.78%-2,375.1万-69.44%-24.4万-3,833.33%-165.2万
固定資産取引の純額 --091.86%-384.2万47.63%-384.2万124.14%384万-3,203.22%-4,720.3万---733.6万-3,827.90%-1,590.8万-3,171.49%-2,375.1万-188.89%-20.8万-3,302.38%-142.9万
無形資産取引の純額 ------0--------84.30%-3.5万--1,000--0--050.00%-3.6万---22.3万
事業取引の純額 --0---748.1万---748.1万--754.8万--0------------------0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --076.03%-1,132.3万-54.37%-1,132.3万171.59%1,138.8万-2,759.44%-4,723.8万---733.5万-4,343.58%-1,590.8万-2,857.78%-2,375.1万-69.44%-24.4万-3,833.33%-165.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 894.44%28.6万-100.30%-25万-99.53%16.7万-100.38%-3.6万-40.09%8,300.8万3,535.9万1,369.74%935.8万2,623.26%3,839.8万58.20%-10.7万214.31%1.39億
借入金純額 2.78%-3.5万-100.91%-25.6万-95.73%121.3万75.00%-3.6万1,192.55%2,802.4万--2,838.1万80.46%-14.4万-45.21%-10.6万58.20%-10.7万-131.87%-256.5万
株式発行/消却（ネット） ------0---------60.65%5,660万--728.4万--997万--------276.24%1.44億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --32.1万-76.00%6,000---104.6万--0--2.5万------------------0
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------------39.38%-164.1万---33.1万---46.8万---------23.49%-270.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 894.44%28.6万-100.30%-25万-99.53%16.7万-100.38%-3.6万-40.09%8,300.8万--3,535.9万1,369.74%935.8万2,623.26%3,839.8万58.20%-10.7万214.31%1.39億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -76.96%219.1万-77.16%3,035.7万-74.20%860.7万-89.41%951万207.27%1.33億--3,336.5万243.53%8,977.4万190.15%1.03億207.27%1.33億10,529.98%4,326.4万
現金及び現金同等物の純増減額 184.92%76.6万78.10%-2,273.9万40.00%-132.3万98.41%-90.2万-215.65%-1.04億---220.5万-290.26%-5,688.4万-57.94%-1,479.6万-285.57%-2,993.2万109.46%8,976.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 0.00%-1,000-116.68%-20.6万115.94%12.8万-100.21%-1,0001,413.83%123.5万---80.3万--47.5万-----------9.4万
現金及び現金同等物の期末残高 -65.66%295.6万-75.58%741.2万-75.58%741.2万-74.20%860.7万-77.16%3,035.7万--3,035.7万188.70%3,336.5万243.53%8,977.4万190.15%1.03億207.27%1.33億
フリーキャッシュ・フロー 105.70%48万91.97%-1,500.8万115.95%599.1万87.30%-841.4万-282.89%-1.87億---3,756.4万-378.66%-6,624.2万-393.58%-5,319.3万-297.26%-2,982.6万-3,873.37%-4,879.3万
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ
監査意見 --------説明付き保留意見--------説明付き保留意見
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