(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.02%-51.54万 | -16.34%-112.63万 | -753.70%-184.73万 | 1.63%-484.84万 | -774.83%-335.17万 | 35.60%-31.23万 | 46.95%-96.8万 | 90.32%-21.64万 | 13.98%-492.85万 | -38.31万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.72%-160.21万 | -66.54%-131.28万 | -188.69%-249.79万 | 17.92%-547.81万 | -43.63%-280.23万 | -2.92%-102.22万 | 53.99%-78.83万 | 57.09%-86.53万 | 24.20%-667.38万 | ---195.11万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --8,742 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 595.37%12.1万 | -130.68%-7,339 | 2,316.11%5.69万 | 10,292.82%18.37万 | 10,188.63%18.19万 | ---2.44万 | --2.39万 | --2,353 | -99.53%1,768 | --1,768 |
その他の非現金項目 | ---- | --0 | ---1 | -61.95%7.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 678.89%19.13万 | --19.13万 |
運転資金の増減額 | 14.33%83.96万 | 291.35%11.21万 | -64.57%16.59万 | -125.23%-18.34万 | -341.49%-132.74万 | 44.46%73.44万 | 47.50%-5.86万 | 313.42%46.82万 | 194.91%72.71万 | --54.97万 |
-売上債権増減額 | 97.23%1.95万 | 893.05%7.33万 | -484.27%-5.77万 | -146.46%-4.31万 | -215.66%-5.88万 | -92.36%9,894 | 93.03%-9,244 | 254.25%1.5万 | -261.36%-1.75万 | ---1.86万 |
-前払費用増減額 | 314.70%9.09万 | 31.10%-3.13万 | -375.07%-8.51万 | -209.57%-18.9万 | -1,465.72%-19.64万 | -41.71%2.19万 | -367.82%-4.54万 | -76.28%3.1万 | 205.99%17.25万 | ---1.25万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -29.79%73.54万 | -45.73%4.12万 | -42.80%26.99万 | -92.28%5.76万 | -329.96%-153.77万 | 114.20%104.75万 | 154.27%7.6万 | 273.99%47.19万 | 97.46%74.65万 | --66.87万 |
-その他流動資産の変動 | 3.74%1.97万 | 107.90%1.95万 | --1.93万 | ---20.84万 | --1.91万 | --1.9万 | ---24.65万 | --0 | --0 | --0 |
-その他流動負債の変動 | -69.75%-2.12万 | -108.00%-2.08万 | -45.22%-2.02万 | 817.11%21.41万 | -165.55%-2万 | -65.78%-1.25万 | 1,415.51%26.06万 | 56.43%-1.39万 | -168.20%-2.99万 | ---7,549 |
-その他運転資金の変動 | 98.69%-4,620 | 132.15%3.02万 | 210.90%3.97万 | 89.84%-1.47万 | 680.79%46.65万 | -150.57%-35.13万 | -174.09%-9.4万 | 29.66%-3.58万 | -1,772.55%-14.45万 | ---8.03万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -65.02%-51.54万 | -16.34%-112.63万 | -753.70%-184.73万 | 1.63%-484.84万 | -774.83%-335.17万 | 35.60%-31.23万 | 46.95%-96.8万 | 90.32%-21.64万 | 13.98%-492.85万 | ---38.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 826.41%212.46万 | 110.31%2.54万 | 93.81%-3.23万 | -271.51%-317.82万 | -1,046.39%-211.73万 | -129.13%-29.25万 | -1.95%-24.61万 | -73.11%-52.23万 | 21.25%-85.55万 | -18.47万 |
固定資産取引の純額 | ---1.1万 | --0 | ---4,777 | ---5,642 | ---5,642 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資産取引の純額 | 90.15%-2.88万 | 121.60%5.32万 | --0 | -24.32%-106.35万 | 98.59%-2,598 | -129.13%-29.25万 | -1.95%-24.61万 | -73.11%-52.23万 | 20.34%-85.55万 | ---18.47万 |
投資商品取引の純額 | --216.44万 | ---2.78万 | ---2.76万 | ---210.9万 | ---210.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 826.41%212.46万 | 110.31%2.54万 | 93.81%-3.23万 | -271.51%-317.82万 | -1,046.39%-211.73万 | -129.13%-29.25万 | -1.95%-24.61万 | -73.11%-52.23万 | 21.25%-85.55万 | ---18.47万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -384.52%-164.38万 | -14.12%87.71万 | 38.70%101.59万 | 558.55%889.57万 | 1,136.68%656.43万 | -29.55%57.77万 | 102.13万 | 73.24万 | -87.08%135.08万 | 53.08万 |
借入金純額 | -535.26%-251.46万 | -22.44%79.21万 | -69.99%45.99万 | 249.33%471.88万 | 199.05%158.73万 | -29.55%57.77万 | --102.13万 | --153.24万 | -83.70%135.08万 | --53.08万 |
株式発行/消却(ネット) | --137.62万 | 173,463.27%8.49万 | --5.06万 | --600万 | --600万 | --0 | ---49 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---80万 | --0 | --1 | ---1 | ---80万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5 | --50.54万 | ---102.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -384.52%-164.38万 | -14.12%87.71万 | 38.70%101.59万 | 558.55%889.57万 | 1,136.68%656.43万 | -29.55%57.77万 | --102.13万 | --73.24万 | -87.08%135.08万 | --53.08万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.89%3.59万 | 4.70%25.98万 | 341.62%112.35万 | -94.57%25.44万 | -90.34%2.82万 | -34.27%5.52万 | -88.46%24.81万 | -94.57%25.44万 | 346.06%468.76万 | --29.14万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -27.69%-3.45万 | -16.03%-22.38万 | -13,601.84%-86.38万 | 119.61%86.91万 | 3,059.66%109.54万 | -113.04%-2.7万 | 90.66%-19.29万 | 99.75%-6,304 | -221.90%-443.31万 | ---3.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.00%1,408 | -34.89%3.59万 | 4.70%25.98万 | 341.62%112.35万 | 341.62%112.35万 | -90.34%2.82万 | -34.27%5.52万 | -88.46%24.81万 | -94.57%25.44万 | --25.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.75%-52.64万 | 7.24%-112.63万 | -150.72%-185.21万 | -2.31%-591.75万 | -490.76%-335.44万 | 0.37%-61.03万 | 41.24%-121.42万 | 70.89%-73.87万 | 15.14%-578.39万 | ---56.78万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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