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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.25%1.11億 | 84.36%3,861.1万 | -33.46%7,754.6万 | -30.14%5,512.9万 | 34.97%-6,030.8万 | 264.70%1.24億 | -67.95%2,094.3万 | 57.48%1.17億 | 299.38%7,890.8万 | -40.80%-9,274.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.26%3,522.3万 | -77.84%-3,508.6万 | 53.80%-1,104.4万 | 10.21%6,837.4万 | -4.14%1,297.9万 | -9.47%3,194.5万 | 60.54%-1,972.9万 | -125.81%-2,390.6万 | -23.76%6,204.1万 | -6.56%1,353.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 861.96%1,901.8万 | 160.96%1,075.6万 | -26.01%848.2万 | -85.90%-1,827万 | 0.36%1,805万 | -88.56%197.7万 | -160.50%-1,764.5万 | 274.17%1,146.4万 | 47.45%-982.8万 | 34.19%1,798.6万 |
減価償却費及び償却費 | -2.85%3,248.2万 | -11.59%835.9万 | -5.54%749万 | 1.43%799.7万 | 5.76%863.6万 | -0.35%3,343.4万 | 14.48%945.5万 | -4.34%792.9万 | -5.22%788.4万 | -6.00%816.6万 |
繰延税金 | -696.21%-398.9万 | -115.27%-149.4万 | -87.54%26.1万 | 89.56%-116.5万 | -29.98%-159.1万 | 84.25%-50.1万 | 188.79%978.3万 | -36.36%209.5万 | -313.33%-1,115.5万 | -78.95%-122.4万 |
運転資金の増減額 | -57.06%2,020.2万 | 45.34%5,497.9万 | -40.04%6,908.4万 | -118.40%-483万 | 25.12%-9,903.1万 | 186.39%4,704.2万 | -57.39%3,782.8万 | 50.62%1.15億 | 121.79%2,624.4万 | -33.21%-1.32億 |
-売上債権増減額 | -27.59%1,127.1万 | 34.83%3,250.2万 | -42.80%6,647.8万 | -47.07%-1,411.9万 | 36.10%-7,359万 | 135.81%1,556.6万 | -50.95%2,410.6万 | 60.40%1.16億 | 88.87%-960万 | -46.16%-1.15億 |
-棚卸資産増減額 | -31.56%1,847.5万 | 156.80%156.6万 | 23.37%2,238.2万 | -47.10%2,133.2万 | 6.66%-2,680.5万 | 227.90%2,699.4万 | -143.34%-275.7万 | 1,042.93%1,814.2万 | 2,529.28%4,032.6万 | -75.23%-2,871.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 71.60%-392.6万 | -76.69%131万 | 32.19%-808.8万 | 72.41%-824.3万 | -50.39%1,109.5万 | -214.86%-1,382.4万 | 10.17%562万 | -25.57%-1,192.8万 | -292.84%-2,988.2万 | 2,284.43%2,236.6万 |
-その他流動資産の変動 | -36.67%878.6万 | -36.68%-400.6万 | 18.39%308.4万 | -44.43%900.4万 | 135.11%70.4万 | 293.73%1,387.3万 | -117.59%-293.1万 | -92.66%260.5万 | 166.01%1,620.4万 | 88.04%-200.5万 |
-その他流動負債の変動 | 108.68%114.2万 | 41.06%-1,136.3万 | 28.34%-2,587.1万 | -25.66%2,695.9万 | 91.37%1,141.7万 | -2,244.39%-1,315.2万 | -164.65%-1,928万 | -11.24%-3,610.2万 | 32.11%3,626.4万 | -49.13%596.6万 |
-その他運転資金の変動 | -188.40%-1,554.6万 | 5.75%3,497万 | -57.77%1,109.9万 | -46.90%-3,976.3万 | -48.65%-2,185.2万 | 202.98%1,758.5万 | -25.35%3,307万 | 111.69%2,628.3万 | ---2,706.8万 | ---1,470万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -10.25%1.11億 | 84.36%3,861.1万 | -33.46%7,754.6万 | -30.14%5,512.9万 | 34.97%-6,030.8万 | 264.70%1.24億 | -67.95%2,094.3万 | 57.48%1.17億 | 299.38%7,890.8万 | -40.80%-9,274.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.99%-6,118.5万 | -32.57%-2,998.4万 | -33.96%-198.4万 | -1,059.56%-2,334.2万 | -181.64%-587.5万 | 13.58%-2,819.7万 | -187.89%-2,261.7万 | 86.86%-148.1万 | 68.88%-201.3万 | 70.34%-208.6万 |
資本支出 | -18.21%-1,065.3万 | -28.89%-304.3万 | -8.10%-158.8万 | -36.46%-284.8万 | -2.55%-317.4万 | 51.81%-901.2万 | 66.41%-236.1万 | 67.68%-146.9万 | 37.53%-208.7万 | 18.27%-309.5万 |
固定資産取引の純額 | -46.24%51.5万 | -22.03%13.8万 | -79.75%4.9万 | -55.86%14.3万 | -13.95%18.5万 | 17.55%95.8万 | -25.00%17.7万 | 393.88%24.2万 | 17.39%32.4万 | -15.35%21.5万 |
事業取引の純額 | -149.39%-4,937.9万 | -44.04%-2,680.2万 | --0 | ---2,010万 | -107.63%-247.7万 | -50.90%-1,980万 | ---1,860.7万 | --0 | --0 | 64.13%-119.3万 |
投資商品取引の純額 | 34.46%-166.8万 | 84.83%-27.7万 | -75.20%-44.5万 | -114.80%-53.7万 | -90.23%-40.9万 | -41.15%-254.5万 | -46.31%-182.6万 | -36.56%-25.4万 | -28.87%-25万 | -22.86%-21.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,096.74%220.2万 | --0 | --0 | --0 | --220.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.99%-6,118.5万 | -32.57%-2,998.4万 | -33.96%-198.4万 | -1,059.56%-2,334.2万 | -181.64%-587.5万 | 13.58%-2,819.7万 | -187.89%-2,261.7万 | 86.86%-148.1万 | 68.88%-201.3万 | 70.34%-208.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.44%2,235.1万 | 712.85%6,300.7万 | 47.60%-4,192.4万 | 48.77%-3,964.9万 | -60.20%4,091.7万 | -857.00%-6,489万 | 80.16%-1,028.1万 | -11.96%-8,000.6万 | -282.17%-7,740.1万 | 15.02%1.03億 |
借入金純額 | 267.68%6,126.5万 | 1,899.76%7,348.4万 | 60.78%-2,896.8万 | 56.35%-3,088.8万 | -57.53%4,763.7万 | -155.23%-3,653.6万 | 89.78%-408.3万 | -23.84%-7,386.3万 | -220.87%-7,076.3万 | 4.65%1.12億 |
株式発行/消却(ネット) | -147.78%-1,108.8万 | ---205.9万 | ---650.1万 | -170.53%-237.8万 | 95.83%-15万 | 85.48%-447.5万 | --0 | --0 | 91.56%-87.9万 | 69.43%-359.6万 |
配当金支払総額 | -5.45%-2,503.8万 | -3.74%-634.9万 | -5.49%-645.5万 | -6.72%-611.6万 | -5.96%-611.8万 | -2.38%-2,374.4万 | -4.76%-612万 | -3.40%-611.9万 | -1.58%-573.1万 | 0.28%-577.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,965.19%-278.8万 | -2,552.56%-206.9万 | --0 | -853.57%-26.7万 | -8,940.00%-45.2万 | 96.23%-13.5万 | 96.93%-7.8万 | 96.89%-2.4万 | ---2.8万 | 98.13%-5,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.44%2,235.1万 | 712.85%6,300.7万 | 47.60%-4,192.4万 | 48.77%-3,964.9万 | -60.20%4,091.7万 | -857.00%-6,489万 | 80.16%-1,028.1万 | -11.96%-8,000.6万 | -282.17%-7,740.1万 | 15.02%1.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 205.59%4,544.1万 | -19.94%4,595.1万 | -44.87%1,231.3万 | -11.67%2,017.5万 | 205.59%4,544.1万 | 196.39%1,487万 | 522.92%5,739.6万 | 24.55%2,233.5万 | 6.29%2,284.1万 | 196.39%1,487万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 135.99%7,214.4万 | 699.20%7,163.4万 | -4.06%3,363.8万 | -1,453.75%-786.2万 | -416.97%-2,526.6万 | 210.27%3,057.1万 | -311.37%-1,195.5万 | 502.17%3,506.1万 | 85.77%-50.6万 | -51.61%797.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 158.76%1.18億 | 158.76%1.18億 | -19.94%4,595.1万 | -44.87%1,231.3万 | -11.67%2,017.5万 | 205.59%4,544.1万 | 205.59%4,544.1万 | 522.92%5,739.6万 | 24.55%2,233.5万 | 6.29%2,284.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.49%1億 | 91.41%3,556.8万 | -33.99%7,595.8万 | -31.94%5,228.1万 | 33.76%-6,348.2万 | 653.95%1.15億 | -68.13%1,858.2万 | 65.67%1.15億 | 279.00%7,682.1万 | -37.59%-9,583.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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