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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.92%-255.44万 | -66.91%-421.47万 | -50.09%-618.23万 | 6.07%-1,299.81万 | 29.33%-290.57万 | 2.14%-344.83万 | 11.24%-252.51万 | -22.64%-411.9万 | -199.03%-1,383.84万 | -129.09%-411.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.01%-862.13万 | 39.12%-746.29万 | -21.40%-967.62万 | -46.96%-3,973.27万 | -152.82%-1,232.04万 | -26.95%-718.38万 | -163.86%-1,225.82万 | 32.79%-797.03万 | -371.80%-2,703.59万 | -134.09%-487.32万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -574.25%-120.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,682.50%-17.83万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -31.92%72.66万 | 150.54%133.88万 | 113.23%106.06万 | 226.74%288.59万 | 14.29%78.69万 | 622.50%106.72万 | 2,029.94%53.44万 | 2,171.11%49.74万 | 947.89%88.32万 | 3,184.52%68.85万 |
その他の非現金項目 | -5.39%32.85万 | -0.16%37.65万 | 59.50%22.85万 | --136.58万 | --49.82万 | --34.72万 | --37.71万 | --14.33万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 721.10%92.88万 | -152.92%-124.29万 | -541.47%-109.02万 | 488.99%570.75万 | 4,524.11%326.14万 | 80.72%-14.95万 | 461.08%234.87万 | 321.15%24.69万 | -237.57%-146.73万 | 119.15%7.05万 |
-売上債権増減額 | 117.10%9.46万 | 2,148.27%91.17万 | ---54.7万 | ---86.32万 | ---35.04万 | ---55.34万 | --4.06万 | --0 | --0 | --0 |
-棚卸資産増減額 | 43.43%-31.75万 | 52.65%-44.29万 | -96.88%-35.2万 | 128.25%28.39万 | 530.56%195.93万 | -160.74%-56.13万 | -179.57%-93.53万 | ---17.88万 | ---100.49万 | ---45.51万 |
-前払費用増減額 | 174.04%27.4万 | -238.33%-68.46万 | 301.40%9.16万 | 19.39%-21.81万 | -156.66%-29.74万 | -300.90%-37.01万 | 19.03%49.49万 | 96.74%-4.55万 | -585.51%-27.06万 | 7,280.69%52.48万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,222.45%70.43万 | -97.94%4.74万 | -23.69%30.39万 | 360.11%423.52万 | 6,278.20%148.17万 | 114.32%5.33万 | 832.10%230.21万 | -74.86%39.82万 | 778.22%92.05万 | 109.84%2.32万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---18.01万 | ---1.88万 |
-その他流動負債の変動 | -909.67%-61.47万 | -160.06%-31.58万 | -1,066.40%-70.59万 | -24.35%20.26万 | -259.29%-47.21万 | 366.19%7.59万 | --52.58万 | --7.3万 | --26.79万 | --29.64万 |
-その他運転資金の変動 | -34.67%78.8万 | ---75.89万 | --11.92万 | 272.26%206.71万 | 413.44%94.03万 | 502.04%120.61万 | ---- | ---- | -140.00%-120万 | -140.00%-30万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 25.92%-255.44万 | -66.91%-421.47万 | -50.09%-618.23万 | 6.07%-1,299.81万 | 29.33%-290.57万 | 2.14%-344.83万 | 11.24%-252.51万 | -22.64%-411.9万 | -199.03%-1,383.84万 | -129.09%-411.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.05%-25.67万 | -106.64%-22.56万 | 68.42%-5.36万 | 140.22%324.01万 | 159.36%13.01万 | 98.40%-11.99万 | 3,314.09%339.98万 | 29.08%-16.99万 | -4,395.69%-805.64万 | -682.08%-21.92万 |
固定資産取引の純額 | -114.05%-25.67万 | -73,835.29%-22.56万 | -17,431.70%-5.36万 | 103.26%1.02万 | 337.55%13.01万 | -2,577.63%-11.99万 | 100.43%306 | 99.84%-306 | ---31.27万 | ---5.48万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 30.87%-3.36万 | -71.66%-30.76万 | -506.34%-17万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---420.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%743.61万 | --0 | --0 | --757.21万 | ---13.6万 | ---743.61万 | --5,514 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.05%-25.67万 | -106.64%-22.56万 | 68.42%-5.36万 | 140.22%324.01万 | 159.36%13.01万 | 98.40%-11.99万 | 3,314.09%339.98万 | 29.08%-16.99万 | -4,395.69%-805.64万 | -682.08%-21.92万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.98%25.83万 | -96.54%25.23万 | -65.26%359.54万 | 8.58%2,272.66万 | 1,290.29%309.47万 | 2,135.08%198.36万 | 11,102.75%729.93万 | -50.10%1,034.91万 | 61.94%2,093.02万 | -97.78%22.26万 |
借入金純額 | -271.01%-204.92万 | -187.19%-42.22万 | -100.58%-6.04万 | 3,112.49%1,343.68万 | 936.19%203.64万 | 696.64%119.83万 | -17,719.03%-14.7万 | 1,233,605.01%1,034.91万 | -285.83%-44.6万 | 29.17%-24.35万 |
株式発行/消却(ネット) | -99.16%7,500 | -90.25%76.3万 | --365.58万 | -57.49%982.08万 | --109.74万 | --89.74万 | --782.6万 | --0 | 77.16%2,310万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.60%-3.81万 | 82.54%-5,551 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 563.31%86.23万 | 262.83%47.17万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 79.16%-53.1万 | ---3.91万 | -1,502.00%-11.22万 | ---- | ---- | ---254.8万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.98%25.83万 | -96.54%25.23万 | -65.26%359.54万 | 8.58%2,272.66万 | 1,290.29%309.47万 | 2,135.08%198.36万 | 11,102.75%729.93万 | -50.10%1,034.91万 | 61.94%2,093.02万 | -97.78%22.26万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.16%1,560.17万 | 27.50%1,978.97万 | 137.07%2,243.03万 | -9.25%946.16万 | 62.94%2,211.11万 | -4.00%2,369.58万 | -43.70%1,552.18万 | -9.25%946.16万 | 351.57%1,042.62万 | 507.24%1,356.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -61.10%-255.29万 | -151.24%-418.8万 | -143.57%-264.06万 | 1,444.39%1,296.87万 | 107.77%31.91万 | 85.74%-158.47万 | 383.28%817.4万 | -64.65%606.02万 | -111.88%-96.47万 | -150.15%-410.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.99%1,304.88万 | -34.16%1,560.17万 | 27.50%1,978.97万 | 137.07%2,243.03万 | 137.07%2,243.03万 | 62.94%2,211.11万 | -4.00%2,369.58万 | -43.70%1,552.18万 | -9.25%946.16万 | -9.25%946.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.22%-281.12万 | -78.24%-444.03万 | -50.16%-623.6万 | 10.10%-1,299.81万 | 35.76%-278.58万 | 0.16%-356.82万 | 15.57%-249.12万 | -15.42%-415.29万 | -200.79%-1,445.88万 | -137.90%-433.62万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |