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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 155.45%40.5億 | 155.45%40.5億 | 8.70%19.94億 | -2.11%16.6億 | -2.19%12.73億 | 1.28%15.86億 | 1.28%15.86億 | 19.82%18.35億 | -1.46%16.95億 | 2.35%13.02億 |
-現金及び現金同等物 | 171.73%38.97億 | 171.73%38.97億 | 9.11%18.4億 | -2.70%15.03億 | -3.11%11.19億 | 1.15%14.34億 | 1.15%14.34億 | 21.87%16.86億 | -1.84%15.45億 | 2.72%11.55億 |
-短期投資 | 1.47%1.54億 | 1.47%1.54億 | 4.03%1.54億 | 3.93%1.57億 | 5.06%1.54億 | 2.52%1.52億 | 2.52%1.52億 | 0.57%1.48億 | 2.69%1.51億 | -0.47%1.47億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.08%9.34億 | 9.08%9.34億 | 20.80%8.05億 | 7.06%8.35億 | 2.78%10.64億 | 7.61%8.57億 | 7.61%8.57億 | -2.35%6.67億 | 7.87%7.8億 | -0.33%10.35億 |
-売掛金 | 12.69%9.41億 | 12.69%9.41億 | 20.80%8.05億 | 7.06%8.35億 | 2.78%10.64億 | 7.18%8.35億 | 7.18%8.35億 | -2.35%6.67億 | 7.87%7.8億 | -0.33%10.35億 |
-その他の売掛金 | -26.41%4,416.6万 | -26.41%4,416.6万 | ---- | ---- | ---- | 29.75%6,001.6万 | 29.75%6,001.6万 | ---- | ---- | ---- |
-未収金調整引当金 | -31.86%-5,100.8万 | -31.86%-5,100.8万 | ---- | ---- | ---- | -30.89%-3,868.3万 | -30.89%-3,868.3万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 11.14%3.62億 | 11.14%3.62億 | 36.50%3.86億 | 47.36%3.78億 | 73.27%3.83億 | 53.63%3.26億 | 53.63%3.26億 | 28.70%2.83億 | 20.09%2.56億 | 3.74%2.21億 |
その他の流動資産 | 104.87%11.23億 | 104.87%11.23億 | 88.83%9.15億 | 77.14%7.6億 | 46.22%6.88億 | 24.82%5.48億 | 24.82%5.48億 | 4.05%4.84億 | 2.87%4.29億 | 10.97%4.7億 |
流動資産合計 | 88.59%64.7億 | 88.59%64.7億 | 56.89%51.28億 | 47.21%46.53億 | 12.53%34.08億 | 13.87%34.31億 | 13.87%34.31億 | 12.74%32.68億 | 2.82%31.61億 | 2.74%30.28億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.73%11.29億 | 1.73%11.29億 | 1.56%11.28億 | -2.52%10.95億 | 1.33%11.18億 | 6.46%11.1億 | 6.46%11.1億 | 4.65%11.11億 | 4.31%11.23億 | 15.10%11.04億 |
-有形固定資産総額 | 1.26%20.59億 | 1.26%20.59億 | 1.56%11.28億 | -2.52%10.95億 | 1.33%11.18億 | 6.52%20.33億 | 6.52%20.33億 | 4.65%11.11億 | 4.31%11.23億 | 15.10%11.04億 |
-減価償却累計额 | -0.71%-9.3億 | -0.71%-9.3億 | ---- | ---- | ---- | -6.59%-9.23億 | -6.59%-9.23億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | 1.63%36.44億 | 1.63%36.44億 | -12.17%37.1億 | -12.74%37.04億 | 6.69%45.09億 | -15.21%35.86億 | -15.21%35.86億 | -0.82%42.25億 | 7.49%42.45億 | 9.66%42.26億 |
-のれん | 3.07%34.49億 | 3.07%34.49億 | -11.41%34.44億 | -11.85%34.27億 | 6.90%41.31億 | -12.91%33.46億 | -12.91%33.46億 | 0.86%38.88億 | 7.53%38.88億 | 7.57%38.65億 |
-その他の無形資産 | -18.54%1.95億 | -18.54%1.95億 | -20.98%2.66億 | -22.47%2.77億 | 4.50%3.77億 | -38.01%2.4億 | -38.01%2.4億 | -16.79%3.37億 | 7.14%3.57億 | 38.47%3.61億 |
非流動繰延資産 | 42.00%16.34億 | 42.00%16.34億 | 29.02%14.76億 | 24.73%13.54億 | 26.19%13.03億 | 21.16%11.51億 | 21.16%11.51億 | 25.33%11.44億 | 20.12%10.85億 | 7.86%10.33億 |
その他の非流動資産 | -81.36%1.97億 | -81.36%1.97億 | 17.58%2.06億 | 16.98%2.06億 | 25.80%2.2億 | 472.27%10.56億 | 472.27%10.56億 | -10.75%1.76億 | -14.74%1.76億 | -4.94%1.74億 |
非流動資産合計 | -4.33%66.04億 | -4.33%66.04億 | -2.01%65.21億 | -4.09%63.59億 | 9.38%71.5億 | 7.76%69.03億 | 7.76%69.03億 | 3.49%66.55億 | 8.05%66.3億 | 9.80%65.37億 |
資産合計 | 26.52%130.74億 | 26.52%130.74億 | 17.39%116.49億 | 12.47%110.12億 | 10.38%105.58億 | 9.72%103.33億 | 9.72%103.33億 | 6.36%99.23億 | 6.30%97.91億 | 7.46%95.66億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -7.06%3.54億 | -7.06%3.54億 | -64.79%8,171.9万 | 29.80%1.1億 | 186.28%2.01億 | 423.36%3.81億 | 423.36%3.81億 | 222.32%2.32億 | 13.33%8,439.7万 | 140.54%7,024.5万 |
-買掛金 | 34.10%2.07億 | 34.10%2.07億 | 18.03%7,854.7万 | 9.36%9,229.9万 | 9.34%7,680.8万 | 311.41%1.55億 | 311.41%1.55億 | -7.57%6,655万 | 13.33%8,439.7万 | 140.54%7,024.5万 |
-未払法人税 | -35.12%1.47億 | -35.12%1.47億 | -98.08%317.2万 | --1,724.9万 | --1.24億 | 542.57%2.27億 | 542.57%2.27億 | --1.66億 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 19.25%8.09億 | 19.25%8.09億 | 0.28%6.75億 | -14.75%5.26億 | -16.01%4.98億 | -7.87%6.79億 | -7.87%6.79億 | 1.40%6.73億 | 14.82%6.17億 | 15.99%5.93億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 18.74%9,479.1万 | 18.74%9,479.1万 | 12.07%8,986.9万 | 8.32%8,455万 | 34.48%8,919.4万 | 47.09%7,983.2万 | 47.09%7,983.2万 | 48.04%8,019.2万 | 41.48%7,805.6万 | -15.77%6,632.6万 |
-資本リース債務 | 18.74%9,479.1万 | 18.74%9,479.1万 | 12.07%8,986.9万 | 8.32%8,455万 | 34.48%8,919.4万 | 47.09%7,983.2万 | 47.09%7,983.2万 | 48.04%8,019.2万 | 41.48%7,805.6万 | -15.77%6,632.6万 |
流動性繰延負債 | -10.76%13.92億 | -10.76%13.92億 | -22.22%13.57億 | -25.98%14.57億 | -6.98%18.56億 | -18.39%15.59億 | -18.39%15.59億 | -0.64%17.44億 | 9.67%19.69億 | 7.72%19.95億 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | --3.31億 | --3.31億 | ---- | --2.86億 | --2.86億 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -11.23%26.5億 | -11.23%26.5億 | -7.14%25.35億 | -8.74%25.08億 | -2.95%26.45億 | 7.60%29.85億 | 7.60%29.85億 | 7.23%27.3億 | 11.61%27.49億 | 10.25%27.25億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -1.35%5.9億 | -1.35%5.9億 | -4.10%5.84億 | -8.45%5.6億 | -6.94%5.81億 | -0.72%5.98億 | -0.72%5.98億 | -0.96%6.09億 | -2.12%6.12億 | 24.36%6.24億 |
-長期借入金 | -13.70%1,560.1万 | -13.70%1,560.1万 | -14.13%1,559.9万 | -16.04%1,696万 | -17.59%1,695.1万 | -13.19%1,807.8万 | -13.19%1,807.8万 | -17.28%1,816.5万 | -15.03%2,020.1万 | -15.60%2,056.9万 |
-リース債務 | -0.97%5.74億 | -0.97%5.74億 | -3.79%5.68億 | -8.19%5.43億 | -6.58%5.64億 | -0.27%5.8億 | -0.27%5.8億 | -0.35%5.91億 | -1.60%5.92億 | 26.40%6.04億 |
繰延負債 | 62.41%7.28億 | 62.41%7.28億 | 31.86%6.92億 | 30.80%6.57億 | 10.73%5.39億 | 3.33%4.48億 | 3.33%4.48億 | 14.06%5.25億 | 8.34%5.02億 | 0.08%4.87億 |
その他の非流動性負債 | -1.62%8,298.1万 | -1.62%8,298.1万 | 55.04%9,192.7万 | 77.02%9,749.8万 | 71.18%8,752.5万 | 73.09%8,435.1万 | 73.09%8,435.1万 | 4.43%5,929.2万 | 14.57%5,507.7万 | -0.47%5,113.1万 |
非流動負債合計 | 20.36%14億 | 20.36%14億 | 14.66%13.68億 | 12.44%13.15億 | 3.90%12.07億 | 7.28%11.63億 | 7.28%11.63億 | 5.42%11.93億 | 2.85%11.69億 | 11.78%11.62億 |
負債合計 | -2.37%40.5億 | -2.37%40.5億 | -0.51%39.03億 | -2.42%38.23億 | -0.91%38.52億 | 7.51%41.49億 | 7.51%41.49億 | 6.67%39.23億 | 8.85%39.18億 | 10.70%38.87億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.31%154.1万 | 1.31%154.1万 | 0.99%153.6万 | 0.59%153.2万 | 0.07%152.5万 | -0.20%152.1万 | -0.20%152.1万 | -0.59%152.1万 | -0.46%152.3万 | -0.59%152.4万 |
-普通株式 | 1.31%154.1万 | 1.31%154.1万 | 0.99%153.6万 | 0.59%153.2万 | 0.07%152.5万 | -0.20%152.1万 | -0.20%152.1万 | -0.59%152.1万 | -0.46%152.3万 | -0.59%152.4万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 33.26%89.84億 | 33.26%89.84億 | 23.38%78.84億 | 23.10%74.78億 | 23.82%71.89億 | 21.82%67.42億 | 21.82%67.42億 | 18.82%63.9億 | 17.79%60.75億 | 19.38%58.06億 |
資本剰余金 | -5.09%12.11億 | -5.09%12.11億 | -5.17%11.92億 | -11.07%11.83億 | -8.46%11.83億 | -14.19%12.76億 | -14.19%12.76億 | -11.15%12.57億 | -12.35%13.3億 | -9.60%12.93億 |
自己株式 | -38.78%10.26億 | -38.78%10.26億 | -22.97%11.88億 | -7.50%13.22億 | 16.51%15.39億 | 31.63%16.76億 | 31.63%16.76億 | 49.09%15.43億 | 42.98%14.29億 | 54.18%13.21億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 8.16%-1.8億 | 8.16%-1.8億 | -22.29%-1.8億 | -28.78%-1.88億 | -14.68%-1.63億 | 16.16%-1.96億 | 16.16%-1.96億 | 5.28%-1.47億 | -29.09%-1.46億 | -176.61%-1.42億 |
株主資本 | 46.25%89.91億 | 46.25%89.91億 | 29.38%77.09億 | 22.66%71.53億 | 18.35%66.71億 | 11.45%61.47億 | 11.45%61.47億 | 6.33%59.59億 | 4.81%58.32億 | 4.64%56.37億 |
少数株主持分 | -12.13%3,250.4万 | -12.13%3,250.4万 | -12.84%3,601.9万 | -12.89%3,568.1万 | -15.15%3,563.3万 | -14.89%3,699.3万 | -14.89%3,699.3万 | -13.21%4,132.6万 | -12.16%4,096.3万 | 1,113.79%4,199.7万 |
資本合計 | 45.91%90.23億 | 45.91%90.23億 | 29.09%77.45億 | 22.41%71.89億 | 18.10%67.07億 | 11.24%61.84億 | 11.24%61.84億 | 6.16%60億 | 4.67%58.73億 | 5.35%56.79億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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