カナダ市場銘柄情報

SPLY Safe Supply Streaming Co Ltd

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/02 09:39 ET
179.65万時価総額-222直近PER

Safe Supply Streaming Co Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-49.72万
-58.78万
-179.32万
-92.41万
持続的な事業活動による当期純利益
---57.42万
---103.3万
---248.13万
---630.64万
持続的な事業活動による当期損益
--76
---445
--2,769
--3,386
減価償却費及び償却費
--1,207
--880
--625
----
資産減損費用
--0
----
----
----
投資証券未実現損益
--6.32万
--9,000
--4.6万
----
株式ベースの報酬
--0
--9.84万
--158.16万
----
その他の非現金項目
----
----
----
--367.56万
運転資金の増減額
--1.25万
--10.41万
---94.29万
--170.33万
-売上債権増減額
---2.62万
---3.79万
---15.95万
---14.08万
-前払費用増減額
--24.45万
--2.05万
---25.22万
---27万
-買掛金及び未払費用の増減額
---20.58万
--12.15万
---53.13万
--211.41万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
---49.72万
---58.78万
---179.32万
---92.41万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.91万
-3.33万
-41.26万
216.38万
固定資産取引の純額
---2,800
---1
---1.76万
----
事業取引の純額
----
----
----
--216.38万
投資商品取引の純額
---1.63万
---3.33万
---39.5万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1.91万
---3.33万
---41.26万
--216.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
13万
253.26万
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
--308.82万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---55.57万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--13万
----
----
--253.26万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--94.54万
--156.64万
--377.22万
--0
現金及び現金同等物の純増減額
---38.63万
---62.11万
---220.58万
--377.22万
現金及び現金同等物の期末残高
--55.91万
--94.54万
--156.64万
--377.22万
フリーキャッシュ・フロー
---50万
---58.78万
---181.08万
---92.41万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -49.72万-58.78万-179.32万-92.41万
持続的な事業活動による当期純利益 ---57.42万---103.3万---248.13万---630.64万
持続的な事業活動による当期損益 --76---445--2,769--3,386
減価償却費及び償却費 --1,207--880--625----
資産減損費用 --0------------
投資証券未実現損益 --6.32万--9,000--4.6万----
株式ベースの報酬 --0--9.84万--158.16万----
その他の非現金項目 --------------367.56万
運転資金の増減額 --1.25万--10.41万---94.29万--170.33万
-売上債権増減額 ---2.62万---3.79万---15.95万---14.08万
-前払費用増減額 --24.45万--2.05万---25.22万---27万
-買掛金及び未払費用の増減額 ---20.58万--12.15万---53.13万--211.41万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー ---49.72万---58.78万---179.32万---92.41万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1.91万-3.33万-41.26万216.38万
固定資産取引の純額 ---2,800---1---1.76万----
事業取引の純額 --------------216.38万
投資商品取引の純額 ---1.63万---3.33万---39.5万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ---1.91万---3.33万---41.26万--216.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 13万253.26万
株式発行/消却（ネット） --0----------308.82万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------55.57万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --13万----------253.26万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --94.54万--156.64万--377.22万--0
現金及び現金同等物の純増減額 ---38.63万---62.11万---220.58万--377.22万
現金及び現金同等物の期末残高 --55.91万--94.54万--156.64万--377.22万
フリーキャッシュ・フロー ---50万---58.78万---181.08万---92.41万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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