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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.77%-17.64万 | -154.84%-33.43万 | -676.75%-117.04万 | -2,462.66%-76.69万 | -9.52%-35.41万 | -397.15%-87.18万 | 60.97万 | -15.07万 | -2.99万 | -32.33万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.07%-112.89万 | -328.47%-52.1万 | -4,399.77%-171万 | -724.84%-205.39万 | -269.66%-75.71万 | -377.95%-148.67万 | --22.8万 | ---3.8万 | --32.87万 | ---20.48万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --48.65万 | --7.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 1,168.45%2.89万 | 291.22%4,358 | -23.27%2,888 | 185.08%6,651 | 395.20%2,887 | --2,279 | ---2,279 | --3,764 | --2,333 | --583 |
その他の非現金項目 | --20.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 323.84%72.11万 | -88.88%4.27万 | -317.14%-48.57万 | 77.24%-8.22万 | 76.87%-2.75万 | -32.43%-32.21万 | --38.4万 | ---11.64万 | ---36.1万 | ---11.91万 |
-売上債権増減額 | 872.99%17.99万 | -39.67%11.12万 | 44.21%-12.83万 | -312.87%-8.59万 | -174.80%-1.71万 | ---2.33万 | --18.43万 | ---22.99万 | --4.04万 | --2.28万 |
-棚卸資産増減額 | -177.14%-10.59万 | 43.96%-13.98万 | -290.13%-29.12万 | 94.21%-1.68万 | 80.11%-5.77万 | --13.73万 | ---24.95万 | --15.31万 | ---29.02万 | ---29.02万 |
-前払費用増減額 | 96.99%-1.56万 | -78.39%10.47万 | -57.43%2.26万 | 799.73%16.12万 | 241.22%14.15万 | -771.13%-51.79万 | --48.46万 | --5.3万 | ---2.3万 | ---10.02万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 465.32%65.52万 | 34.07%-5.75万 | 47.61%-5.7万 | -223.63%-17.43万 | -130.32%-9.43万 | 131.65%11.59万 | ---8.72万 | ---10.87万 | ---5.39万 | --31.09万 |
-その他流動資産の変動 | 121.97%7,500 | -53.43%2.41万 | -298.77%-3.19万 | 183.12%3.37万 | --0 | ---3.41万 | --5.18万 | --1.6万 | ---4.05万 | ---6.78万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,293 | --5,400 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 79.77%-17.64万 | -154.84%-33.43万 | -676.75%-117.04万 | -2,462.66%-76.69万 | -9.52%-35.41万 | -397.15%-87.18万 | --60.97万 | ---15.07万 | ---2.99万 | ---32.33万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.43%-25万 | 70.30%-2.33万 | 0 | -9,070.50%-39.3万 | -99.39%125 | -28.55万 | -7.83万 | -2.93万 | -4,285 | 2.04万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 70.30%-2.33万 | --0 | -898.37%-4.28万 | --0 | --6.48万 | ---7.83万 | ---2.93万 | ---4,285 | --2.04万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---35.02万 | --125 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.43%-25万 | 70.30%-2.33万 | --0 | -9,070.50%-39.3万 | -99.39%125 | -1,056.54%-28.55万 | ---7.83万 | ---2.93万 | ---4,285 | --2.04万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 13,436.20%368.71万 | 99.55%-125 | 377.47万 | -7.38万 | -1.38万 | -2.76万 | -2.76万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -7,364.24%-148.9万 | --0 | ---136.32万 | ---11.2万 | ---1.38万 | ---1.99万 | ---1.99万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --516.83万 | ---125 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 200.00%7,699 | --0 | ---3.05万 | ---- | ---- | ---7,699 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 13,436.20%368.71万 | 99.55%-125 | --377.47万 | ---7.38万 | ---1.38万 | ---2.76万 | ---2.76万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 102.51%145.28万 | 596.75%181.04万 | 557.25%298.07万 | -12.00%45.35万 | 325.32%333.48万 | --71.74万 | --25.98万 | --45.35万 | --51.54万 | --78.41万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.29%-42.64万 | -178.15%-35.76万 | -504.26%-117.04万 | 4,185.59%252.72万 | -7.12%-35.41万 | --261.74万 | --45.76万 | ---19.37万 | ---6.19万 | ---33.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -69.22%102.64万 | 102.51%145.28万 | 596.75%181.04万 | 557.25%298.07万 | 557.25%298.07万 | 325.32%333.48万 | --71.74万 | --25.98万 | --45.35万 | --45.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | 47.17%-42.64万 | -167.30%-35.76万 | -550.44%-117.04万 | -2,266.73%-80.97万 | -16.89%-35.41万 | -400.33%-80.7万 | --53.14万 | ---17.99万 | ---3.42万 | ---30.29万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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