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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 40.03%8,689.07万 | 13,054.98%6,205.03万 | -41.61%47.17万 | 1,114.48%80.78万 | -91.57%6.65万 | -25.92%78.94万 | 106.56万 | |||
お客様からの領収書 | 42.24%8,643.98万 | --6,076.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -64.80%45.09万 | 171.57%128.1万 | -41.61%47.17万 | 1,114.48%80.78万 | -91.57%6.65万 | -25.92%78.94万 | --106.56万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -158.52%-1.51億 | -815.30%-5,858.39万 | 29.57%-640.05万 | -28.00%-908.83万 | 3.89%-710.03万 | -81.05%-738.75万 | 27.65%-408.03万 | -335.29%-563.99万 | -2.18%-129.57万 | -36.14%-126.81万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -159.10%-1.5億 | -990.71%-5,778.12万 | -159.13%-529.76万 | 5.42%-204.44万 | 3.89%-216.16万 | -59.46%-224.9万 | 3.17%-141.04万 | -80.24%-145.66万 | 36.27%-80.81万 | -36.14%-126.81万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -116.22%-173.54万 | 27.23%-80.26万 | 84.34%-110.3万 | -42.63%-704.39万 | 3.89%-493.88万 | -92.46%-513.85万 | 36.18%-266.99万 | -758.00%-418.33万 | ---48.76万 | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---210.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | -75.05%21.5万 | 1,421.65%86.18万 | -45.12%5.66万 | 126.35%10.32万 | -27.49%4.56万 | 1.99%6.29万 | 30.64%6.17万 | 887.98%4.72万 | -77.72%4,777 | -32.02%2.14万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -1,586.57%-6,434.31万 | 173.71%432.83万 | 42.91%-587.22万 | -47.19%-1,028.57万 | -6.93%-698.82万 | -121.30%-653.52万 | 47.20%-295.31万 | -333.24%-559.27万 | -3.55%-129.09万 | -31.76%-124.67万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.37%-3,128.65万 | 46.16%-1.22億 | -1,793.87%-2.27億 | -116,778.82%-1,197.07万 | 12.83%-1.02万 | -2.99%-1.18万 | -47.29%-1.14万 | 99.39%-7,746 | -3.78%-126.95万 | -209.20%-122.33万 |
資本支出 | 74.41%-3,117.98万 | 46.22%-1.22億 | -1,749.22%-2.27億 | ---1,225.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.82%-172.52万 | -1,222.63%-124.28万 |
固定資産取引の純額 | 53.79%-10.67万 | -38.01%-23.1万 | ---16.74万 | ---- | 12.83%-1.02万 | -2.99%-1.18万 | -47.29%-1.14万 | -706.04%-7,746 | ---961 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.18万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 587.10%1.51万 | --2,201 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,458.04%26.97万 | --1.73万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.37%-3,128.65万 | 46.16%-1.22億 | -1,793.87%-2.27億 | -116,778.82%-1,197.07万 | 12.83%-1.02万 | -2.99%-1.18万 | -47.29%-1.14万 | 99.39%-7,746 | -3.78%-126.95万 | -209.20%-122.33万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.96%5,840.37万 | -83.64%3,947.27万 | 88.97%2.41億 | 1,968.28%1.28億 | -25.59%617.22万 | 108.40%829.51万 | -45.14%398.04万 | 80.75%725.53万 | 92.92%401.39万 | 1,900.51%208.06万 |
借入金純額 | -24.36%2,848.79万 | -80.50%3,766.27万 | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 1,817.49%3,470.66万 | -96.24%181万 | -63.90%4,813万 | 2,059.81%1.33億 | -25.59%617.22万 | 108.40%829.51万 | -45.14%398.04万 | 80.75%725.53万 | 92.92%401.39万 | 259.59%208.06万 |
支払利息CFF | ---479.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---564.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.96%5,840.37万 | -83.64%3,947.27万 | 88.97%2.41億 | 1,968.28%1.28億 | -25.59%617.22万 | 108.40%829.51万 | -45.14%398.04万 | 80.75%725.53万 | 92.92%401.39万 | 1,900.51%208.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.48%4,130.15万 | 8.18%1.2億 | 2,010.11%1.11億 | -13.58%524.15万 | 41.35%606.53万 | 31.03%429.1万 | 101.97%327.48万 | 866.53%162.14万 | -69.88%16.78万 | 99.68%55.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.44%-3,722.59万 | -1,005.12%-7,826.54万 | -91.80%864.7万 | 12,855.55%1.05億 | -147.27%-82.63万 | 72.07%174.81万 | -38.61%101.59万 | 13.85%165.49万 | 473.41%145.35万 | -239.99%-38.93万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.62%-12.24万 | -119.72%-7.82万 | 1,065.33%39.63万 | -1,735.66%-4.11万 | -90.43%2,510 | 12,886.14%2.62万 | 113.73%202 | -1,135.92%-1,471 | --142 | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---34.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -91.27%360.7万 | -65.48%4,130.15万 | 8.18%1.2億 | 2,010.11%1.11億 | -13.58%524.15万 | 41.35%606.53万 | 31.03%429.1万 | 101.97%327.48万 | 866.53%162.14万 | -69.88%16.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | 18.78%-9,562.97万 | 49.38%-1.18億 | -932.03%-2.33億 | -222.02%-2,253.65万 | -6.90%-699.85万 | -120.85%-654.7万 | 47.09%-296.45万 | -85.69%-560.24万 | -21.20%-301.71万 | -139.18%-248.94万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |