(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -115.00%-38.7万 | 451.12%173.1万 | 24.11%-1,379.4万 | 69.00%-306.8万 | -188.71%-1,005.3万 | 90.74%-18万 | 82.74%-49.3万 | -1,817.7万 | -989.6万 | -348.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.57%-197万 | 10.47%-255.6万 | -53.24%-2,604.1万 | -19.45%-1,605.2万 | -512.31%-425.5万 | -27.16%-287.9万 | -22.85%-285.5万 | ---1,699.4万 | ---1,343.8万 | --103.2万 |
減価償却費及び償却費 | 55.75%97.5万 | -37.94%52.5万 | -3.91%321.8万 | -144.06%-6.3万 | 86.69%180.9万 | -50.24%62.6万 | -13.59%84.6万 | --334.9万 | --14.3万 | --96.9万 |
その他の非現金項目 | 5.83%10.9万 | 52.53%15.1万 | -25.04%45.2万 | 52.94%13万 | 114.02%12万 | -87.66%10.3万 | -81.63%9.9万 | --60.3万 | --8.5万 | ---85.6万 |
運転資金の増減額 | -81.51%32.3万 | 404.42%342.5万 | 229.48%708.8万 | 320.81%1,261.6万 | -70.50%-795.4万 | 201.81%174.7万 | 132.47%67.9万 | ---547.4万 | --299.8万 | ---466.5万 |
-売上債権増減額 | -112.64%-116.1万 | -1,751.47%-112.3万 | 0.50%343.1万 | 5.39%1,004.2万 | -459.92%-613.3万 | 75.15%-54.6万 | 101.21%6.8万 | --341.4万 | --952.8万 | --170.4万 |
-前払費用増減額 | -285.11%-17.4万 | -63.74%-57.8万 | 125.85%45.7万 | 445.35%46.9万 | 225.38%24.7万 | 108.31%9.4万 | 32.89%-35.3万 | ---176.8万 | --8.6万 | ---19.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 510.97%254.8万 | 3,447.50%425.7万 | 1,012.55%450.8万 | 340.95%204.6万 | 152.72%296.2万 | -215.03%-62万 | -97.09%12万 | ---49.4万 | --46.4万 | ---561.8万 |
-その他流動資産の変動 | -84.75%39万 | -79.41%35.1万 | 244.95%315.7万 | 531.44%532.4万 | -452.14%-643万 | 171.41%255.8万 | 109.98%170.5万 | ---217.8万 | ---123.4万 | --182.6万 |
-その他流動負債の変動 | -590.42%-128万 | 160.16%51.8万 | -0.38%-446.5万 | 9.94%-526.5万 | 158.82%140万 | -94.39%26.1万 | 1.82%-86.1万 | ---444.8万 | ---584.6万 | ---238万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.92%-3,000 | 17.16%-300.7万 | -75.95%212.7万 | -398.1万 | -363万 | 884.4万 | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | 90.63%-39万 | 69.05%-127.6万 | -25.01%-1,166.7万 | 10.55%-94.1万 | 29.87%-244.2万 | -114.15%-416.1万 | -44.36%-412.3万 | ---933.3万 | ---105.2万 | ---348.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.35%-2.3万 | 78.57%-6,000 | -114.02%-32万 | -37.09%-503.8万 | 308.20%478万 | -101.15%-3.4万 | -101.53%-2.8万 | 228.3万 | -367.5万 | 117.1万 |
固定資産取引の純額 | 32.35%-2.3万 | 78.57%-6,000 | -48.84%-32万 | -98.41%8,000 | 34.48%-26.6万 | 87.45%-3.4万 | 33.33%-2.8万 | ---21.5万 | --50.4万 | ---40.6万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --249.8万 | --110.3万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --157.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.56%-2.4万 | 27.58%204万 | -219.15%-202.8万 | -58.51%-674.6万 | 35.27%158.4万 | -48.00%153.5万 | -12.86%159.9万 | --170.2万 | ---425.6万 | --117.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.80%124.1万 | -144.20%-104.8万 | 475.26%381.4万 | -184.52%-86.3万 | -47.74%122.5万 | 296.90%108.1万 | 210.13%237.1万 | 66.3万 | 102.1万 | 234.4万 |
借入金純額 | ---- | ---- | 2,281.13%126.2万 | 14.52%41.8万 | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | --36.5万 | ---13.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 24.42%499.3万 | --56万 | --0 | --0 | --443.3万 | --401.3万 | --0 | --401.3万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --229.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.80%124.1万 | 49.18%-104.8万 | -39.08%-473.3万 | -730.03%-413.3万 | 124.61%38.1万 | 327.58%108.1万 | -1.28%-206.2万 | ---340.3万 | --65.6万 | ---154.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2.97%689.7万 | -12.8万 | -12.4万 | 669.8万 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.22%124.1万 | -146.64%-104.8万 | 45.51%1,071.1万 | -21.83%603.4万 | -36.99%147.7万 | 273.59%95.3万 | 204.37%224.7万 | --736.1万 | --771.9万 | --234.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.71%43.7万 | -50.45%72.1万 | -64.56%145.5万 | -61.17%68.1万 | -95.73%7.6万 | -13.51%117.2万 | -68.08%145.5万 | --410.6万 | --175.4万 | --178万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 149.43%82.7万 | -2.53%-28.4万 | -1,005.19%-298.4万 | -168.60%-165.4万 | 1,778.79%62万 | -463.70%-167.3万 | 91.27%-27.7万 | ---27万 | --241.1万 | --3.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 194.50%225万 | 198.80%223.1万 | 74.58%-1.5万 | 214.29%4万 | 79.31%-6,000 | ---238.1万 | ---225.8万 | ---5.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,563.16%126.4万 | -62.71%43.7万 | -50.45%72.1万 | -50.45%72.1万 | -61.17%68.1万 | -95.73%7.6万 | -13.51%117.2万 | --145.5万 | --145.5万 | --175.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 90.15%-41.3万 | 69.12%-128.2万 | -25.54%-1,198.7万 | -70.26%-93.3万 | 30.35%-270.8万 | -89.48%-419.5万 | -43.24%-415.1万 | ---954.8万 | ---54.8万 | ---388.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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