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STE ステリス

銘柄追加
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終値 11/05 16:00 ET
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市場後 16:58 ET
224.29億時価総額56.58直近PER

ステリスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
8.04%3.04億
28.58%9.73億
18.08%2.55億
41.67%2.91億
40.71%1.46億
21.31%2.81億
10.53%7.57億
25.66%2.16億
-15.86%2.06億
-39.40%1.04億
持続的な事業活動による当期純利益
17.57%1.46億
259.20%3.8億
-100.54%-100.2万
14.29%1.41億
136.91%1.16億
11.77%1.24億
-56.43%1.06億
259.18%1.87億
-13.82%1.23億
-552.76%-3.15億
持続的な事業活動による当期損益
-9,572.04%-880.9万
14.45%2,532.4万
49.97%2,629.5万
197.78%13.2万
-165.68%-119.6万
-96.80%9.3万
55.35%2,212.6万
40.42%1,753.4万
-116.56%-13.5万
702.98%182.1万
減価償却費及び償却費
-18.29%1.13億
2.23%5.65億
-5.46%1.34億
1.94%1.41億
13.72%1.52億
-0.68%1.38億
-0.04%5.53億
-39.19%1.42億
17.30%1.38億
13.42%1.34億
繰延税金
-4,871.01%-2,212.1万
29.32%-1.31億
-6.33%-1.31億
700.00%80.8万
98.73%-86.9万
-108.39%-44.5万
-74.37%-1.86億
-12.17%-1.23億
741.67%10.1万
-2,651.52%-6,820.2万
その他の非現金項目
-222.86%-245.1万
1,379.88%2.24億
979.13%2.14億
307.51%914.5万
-307.96%-188.2万
-80.84%199.5万
-123.99%-1,746.9万
39.24%-2,437.9万
44.88%-440.7万
-99.10%90.5万
運転資金の増減額
988.91%6,742.5万
41.57%-1.46億
-63.84%271.1万
74.08%-1,570.9万
8.05%-1.39億
113.62%619.2万
-67.49%-2.5億
-44.42%749.8万
-215.30%-6,060.3万
-16.18%-1.51億
-売上債権増減額
153.69%1.08億
3.93%-1.28億
-9.35%-1.1億
47.20%-1,578.8万
-53.22%-4,491万
61.18%4,244.6万
-156.51%-1.33億
-36.70%-1億
-637.71%-2,990.2万
-13.61%-2,931.1万
-棚卸資産増減額
49.77%-3,413.4万
69.78%-3,745万
1,218.89%8,589.9万
29.94%-2,273.3万
18.17%-3,266万
-17.01%-6,795.6万
-20.40%-1.24億
160.40%651.3万
5.24%-3,244.7万
29.03%-3,991.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-189.71%-1,556.2万
-32.90%2,099.3万
-93.27%534万
-47.03%2,602.3万
63.89%-2,771.7万
184.74%1,734.7万
2,170.68%3,128.8万
191.65%7,938.1万
654.12%4,913.1万
-781.52%-7,675.3万
-その他流動資産の変動
-34.25%943.8万
93.56%-155.2万
-3.36%2,128.9万
93.22%-321.1万
-519.49%-3,398.5万
112.51%1,435.5万
-438.00%-2,408.6万
-68.76%2,203万
-1,709.54%-4,738.5万
90.79%-548.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
8.04%3.04億
28.58%9.73億
18.08%2.55億
41.67%2.91億
40.71%1.46億
21.31%2.81億
10.53%7.57億
25.66%2.16億
-15.86%2.06億
-39.40%1.04億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
1,132.84%6.88億
-131.49%-8.87億
-23.24%-9,560.7万
-20.84%-1.19億
-519.08%-6.06億
39.14%-6,659.6万
42.49%-3.83億
-182.90%-7,757.8万
-23.32%-9,841万
-27.50%-9,792.5万
固定資産取引の純額
-62.30%-1.08億
-1.60%-3.53億
-32.55%-9,149.1万
-46.86%-1.19億
8.21%-7,593.7万
41.91%-6,659.6万
-21.54%-3.47億
5.50%-6,902.6万
-1.48%-8,097.8万
-7.72%-8,273.3万
事業取引の純額
--7.96億
-1,393.26%-5.37億
24.02%-649.8万
--0
-3,390.65%-5.3億
--0
90.56%-3,594.8万
-105.13%-855.2万
---1,743.2万
---1,519.2万
投資商品取引の純額
----
--238.2万
----
----
----
----
--0
----
----
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,132.84%6.88億
-131.49%-8.87億
-23.24%-9,560.7万
-20.84%-1.19億
-519.08%-6.06億
39.14%-6,659.6万
42.49%-3.83億
-182.90%-7,757.8万
-23.32%-9,841万
-27.50%-9,792.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-367.58%-9.99億
82.92%-8,518.6万
25.10%-1.44億
-64.43%-1.98億
1,146.13%4.7億
-51.07%-2.14億
-530.56%-4.99億
30.10%-1.92億
36.38%-1.2億
81.20%-4,494.8万
借入金純額
-458.30%-8.91億
2,053.78%1.21億
-1,080.73%-9,901.5万
-1,327.26%-1.41億
1,005.46%5.21億
-113.25%-1.6億
-101.67%-621.8万
104.89%1,009.6万
108.25%1,145万
125.19%4,710万
株式発行/消却（ネット）
-635.94%-6,420.3万
96.19%-1,176.5万
99.79%-32.5万
97.35%-222.7万
98.92%-48.9万
64.65%-872.4万
-453.21%-3.09億
-449.27%-1.55億
-2,820.75%-8,403万
-221.31%-4,524.3万
配当金支払総額
-10.79%-5,143.6万
-9.30%-2.01億
-10.29%-5,139.7万
-9.51%-5,137.8万
-9.36%-5,136.8万
-7.95%-4,642.7万
-12.46%-1.83億
-8.24%-4,660万
-9.08%-4,691.7万
-9.34%-4,697.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
345.53%558.7万
472.87%1,047.2万
1,998.49%694.6万
1,915.38%78.6万
527.00%148.6万
2.70%125.4万
-81.85%182.8万
-89.91%33.1万
103.75%3.9万
-96.13%23.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
2,847.19%244.5万
-112.32%-480.9万
101.89%2.2万
-389.38%-465.4万
-27.54%-8.8万
-5.95%-8.9万
95.23%-226.5万
-261.68%-116.1万
73.23%-95.1万
94.37%-6.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-367.58%-9.99億
82.92%-8,518.6万
25.10%-1.44億
-64.43%-1.98億
1,146.13%4.7億
-51.07%-2.14億
-530.56%-4.99億
30.10%-1.92億
36.38%-1.2億
81.20%-4,494.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-0.64%2.07億
-40.18%2.08億
-24.59%1.96億
-17.23%2.14億
-34.05%2.09億
-40.18%2.08億
57.95%3.48億
-27.77%2.59億
-32.66%2.58億
-40.85%3.16億
現金及び現金同等物の純増減額
-921.43%-736万
100.58%72.7万
128.72%1,543.1万
-93.88%-2,567.2万
125.79%1,007.2万
104.69%89.6万
-193.30%-1.25億
-477.64%-5,372.6万
46.50%-1,324.1万
72.99%-3,904.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-108.45%-133.2万
86.11%-206.4万
-247.35%-399.6万
-47.75%750万
74.08%-492.9万
95.05%-63.9万
-136.17%-1,486.2万
284.74%271.2万
4,048.27%1,435.3万
-183.44%-1,901.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-4.93%1.98億
-0.64%2.07億
-0.64%2.07億
-24.59%1.96億
-17.23%2.14億
-34.05%2.09億
-40.18%2.08億
-40.18%2.08億
-27.77%2.59億
-32.66%2.58億
フリーキャッシュ・フロー
-8.80%1.96億
55.19%6.13億
13.13%1.63億
51.47%1.72億
198.27%6,280.3万
85.24%2.15億
-0.57%3.95億
46.31%1.44億
-30.29%1.14億
-77.69%2,105.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 8.04%3.04億28.58%9.73億18.08%2.55億41.67%2.91億40.71%1.46億21.31%2.81億10.53%7.57億25.66%2.16億-15.86%2.06億-39.40%1.04億
持続的な事業活動による当期純利益 17.57%1.46億259.20%3.8億-100.54%-100.2万14.29%1.41億136.91%1.16億11.77%1.24億-56.43%1.06億259.18%1.87億-13.82%1.23億-552.76%-3.15億
持続的な事業活動による当期損益 -9,572.04%-880.9万14.45%2,532.4万49.97%2,629.5万197.78%13.2万-165.68%-119.6万-96.80%9.3万55.35%2,212.6万40.42%1,753.4万-116.56%-13.5万702.98%182.1万
減価償却費及び償却費 -18.29%1.13億2.23%5.65億-5.46%1.34億1.94%1.41億13.72%1.52億-0.68%1.38億-0.04%5.53億-39.19%1.42億17.30%1.38億13.42%1.34億
繰延税金 -4,871.01%-2,212.1万29.32%-1.31億-6.33%-1.31億700.00%80.8万98.73%-86.9万-108.39%-44.5万-74.37%-1.86億-12.17%-1.23億741.67%10.1万-2,651.52%-6,820.2万
その他の非現金項目 -222.86%-245.1万1,379.88%2.24億979.13%2.14億307.51%914.5万-307.96%-188.2万-80.84%199.5万-123.99%-1,746.9万39.24%-2,437.9万44.88%-440.7万-99.10%90.5万
運転資金の増減額 988.91%6,742.5万41.57%-1.46億-63.84%271.1万74.08%-1,570.9万8.05%-1.39億113.62%619.2万-67.49%-2.5億-44.42%749.8万-215.30%-6,060.3万-16.18%-1.51億
-売上債権増減額 153.69%1.08億3.93%-1.28億-9.35%-1.1億47.20%-1,578.8万-53.22%-4,491万61.18%4,244.6万-156.51%-1.33億-36.70%-1億-637.71%-2,990.2万-13.61%-2,931.1万
-棚卸資産増減額 49.77%-3,413.4万69.78%-3,745万1,218.89%8,589.9万29.94%-2,273.3万18.17%-3,266万-17.01%-6,795.6万-20.40%-1.24億160.40%651.3万5.24%-3,244.7万29.03%-3,991.1万
-買掛金及び未払費用の増減額 -189.71%-1,556.2万-32.90%2,099.3万-93.27%534万-47.03%2,602.3万63.89%-2,771.7万184.74%1,734.7万2,170.68%3,128.8万191.65%7,938.1万654.12%4,913.1万-781.52%-7,675.3万
-その他流動資産の変動 -34.25%943.8万93.56%-155.2万-3.36%2,128.9万93.22%-321.1万-519.49%-3,398.5万112.51%1,435.5万-438.00%-2,408.6万-68.76%2,203万-1,709.54%-4,738.5万90.79%-548.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 8.04%3.04億28.58%9.73億18.08%2.55億41.67%2.91億40.71%1.46億21.31%2.81億10.53%7.57億25.66%2.16億-15.86%2.06億-39.40%1.04億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 1,132.84%6.88億-131.49%-8.87億-23.24%-9,560.7万-20.84%-1.19億-519.08%-6.06億39.14%-6,659.6万42.49%-3.83億-182.90%-7,757.8万-23.32%-9,841万-27.50%-9,792.5万
固定資産取引の純額 -62.30%-1.08億-1.60%-3.53億-32.55%-9,149.1万-46.86%-1.19億8.21%-7,593.7万41.91%-6,659.6万-21.54%-3.47億5.50%-6,902.6万-1.48%-8,097.8万-7.72%-8,273.3万
事業取引の純額 --7.96億-1,393.26%-5.37億24.02%-649.8万--0-3,390.65%-5.3億--090.56%-3,594.8万-105.13%-855.2万---1,743.2万---1,519.2万
投資商品取引の純額 ------238.2万------------------0------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,132.84%6.88億-131.49%-8.87億-23.24%-9,560.7万-20.84%-1.19億-519.08%-6.06億39.14%-6,659.6万42.49%-3.83億-182.90%-7,757.8万-23.32%-9,841万-27.50%-9,792.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -367.58%-9.99億82.92%-8,518.6万25.10%-1.44億-64.43%-1.98億1,146.13%4.7億-51.07%-2.14億-530.56%-4.99億30.10%-1.92億36.38%-1.2億81.20%-4,494.8万
借入金純額 -458.30%-8.91億2,053.78%1.21億-1,080.73%-9,901.5万-1,327.26%-1.41億1,005.46%5.21億-113.25%-1.6億-101.67%-621.8万104.89%1,009.6万108.25%1,145万125.19%4,710万
株式発行/消却（ネット） -635.94%-6,420.3万96.19%-1,176.5万99.79%-32.5万97.35%-222.7万98.92%-48.9万64.65%-872.4万-453.21%-3.09億-449.27%-1.55億-2,820.75%-8,403万-221.31%-4,524.3万
配当金支払総額 -10.79%-5,143.6万-9.30%-2.01億-10.29%-5,139.7万-9.51%-5,137.8万-9.36%-5,136.8万-7.95%-4,642.7万-12.46%-1.83億-8.24%-4,660万-9.08%-4,691.7万-9.34%-4,697.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 345.53%558.7万472.87%1,047.2万1,998.49%694.6万1,915.38%78.6万527.00%148.6万2.70%125.4万-81.85%182.8万-89.91%33.1万103.75%3.9万-96.13%23.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー 2,847.19%244.5万-112.32%-480.9万101.89%2.2万-389.38%-465.4万-27.54%-8.8万-5.95%-8.9万95.23%-226.5万-261.68%-116.1万73.23%-95.1万94.37%-6.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -367.58%-9.99億82.92%-8,518.6万25.10%-1.44億-64.43%-1.98億1,146.13%4.7億-51.07%-2.14億-530.56%-4.99億30.10%-1.92億36.38%-1.2億81.20%-4,494.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -0.64%2.07億-40.18%2.08億-24.59%1.96億-17.23%2.14億-34.05%2.09億-40.18%2.08億57.95%3.48億-27.77%2.59億-32.66%2.58億-40.85%3.16億
現金及び現金同等物の純増減額 -921.43%-736万100.58%72.7万128.72%1,543.1万-93.88%-2,567.2万125.79%1,007.2万104.69%89.6万-193.30%-1.25億-477.64%-5,372.6万46.50%-1,324.1万72.99%-3,904.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -108.45%-133.2万86.11%-206.4万-247.35%-399.6万-47.75%750万74.08%-492.9万95.05%-63.9万-136.17%-1,486.2万284.74%271.2万4,048.27%1,435.3万-183.44%-1,901.9万
現金及び現金同等物の期末残高 -4.93%1.98億-0.64%2.07億-0.64%2.07億-24.59%1.96億-17.23%2.14億-34.05%2.09億-40.18%2.08億-40.18%2.08億-27.77%2.59億-32.66%2.58億
フリーキャッシュ・フロー -8.80%1.96億55.19%6.13億13.13%1.63億51.47%1.72億198.27%6,280.3万85.24%2.15億-0.57%3.95億46.31%1.44億-30.29%1.14億-77.69%2,105.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

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