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TEG Triangle Energy(Global) Ltd

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1,456.09万時価総額-636前年PER

Triangle Energy(Global) Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
-8.29%1,261.99万
-35.66%1,376.12万
184.45%2,138.94万
-45.94%751.94万
0.76%1,391.05万
-13.46%1,380.5万
-6.13%1,595.27万
1,699.41万
-64.42%176.71万
お客様からの領収書
-8.29%1,261.99万
-34.64%1,376.12万
179.99%2,105.34万
-45.94%751.94万
0.76%1,391.05万
-13.46%1,380.5万
-6.13%1,595.27万
--1,699.41万
----
-65.50%166.75万
営業活動からのその他の現金収入
----
----
--33.6万
----
----
----
----
----
----
-25.43%9.97万
現金支払カテゴリ
7.44%-1,801.46万
-24.73%-1,946.17万
-17.75%-1,560.34万
-2.06%-1,325.12万
1.43%-1,298.37万
14.58%-1,317.26万
12.73%-1,542.15万
-1,250.13%-1,767.18万
69.75%-130.89万
42.73%-432.69万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
7.44%-1,801.46万
-24.73%-1,946.17万
-17.75%-1,560.34万
-2.06%-1,325.12万
1.43%-1,298.37万
14.58%-1,317.26万
12.73%-1,542.15万
-1,250.13%-1,767.18万
69.75%-130.89万
42.73%-432.69万
直接支払利息
----
98.90%-486
-519.52%-4.42万
-348.30%-7,137
99.49%-1,592
-93.50%-31.35万
-352.42%-16.2万
---3.58万
----
----
直接受取利息
89.98%22.57万
-53.69%11.88万
253,953.47%25.66万
-98.32%101
-18.78%6,013
996.74%7,403
111.21%675
-501.50%-6,021
-114.83%-1,001
-35.96%6,749
直接支払った税金の払い戻し
----
200.00%3,000
-101.07%-3,000
200.00%27.99万
-127.23%-27.99万
325.59%102.79万
-960.28%-45.56万
--5.3万
----
----
投資活動によるキャッシュフロー
7.35%-516.9万
-193.06%-557.92万
209.83%599.53万
-938.19%-545.89万
-51.91%65.13万
1,678.66%135.42万
87.13%-8.58万
49.11%-66.66万
48.69%-130.99万
0.95%-255.31万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-380.16%-674.25万
163.61%240.66万
15.28%-378.33万
-6.45%-446.56万
22.34%-419.51万
-88.19%-540.2万
-3.58%-287.04万
-147.93%-277.11万
2,886.75%578.2万
371.43%19.36万
資本支出
-13.31%-417.1万
23.37%-368.09万
-40.63%-480.33万
18.58%-341.56万
22.13%-419.51万
-86.06%-538.7万
-776.69%-289.54万
-1,000.98%-33.03万
---3万
----
固定資産取引の純額
----
----
----
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----
----
----
---6,614
----
----
無形資産取引の純額
----
---59.89万
----
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----
----
----
--543.21万
----
事業取引の純額
----
----
----
----
----
----
----
---72.18万
----
----
投資商品取引の純額
-106.58%-43.98万
--668.64万
----
---3万
----
86.36%-1.5万
92.03%-11万
-1,582.48%-138.04万
-142.38%-8.2万
--19.36万
その他の投資活動純額
---213.17万
--0
200.00%102万
---102万
----
----
140.64%13.49万
-171.87%-33.2万
--46.2万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-380.16%-674.25万
163.61%240.66万
15.28%-378.33万
-6.45%-446.56万
22.34%-419.51万
-88.19%-540.2万
-3.58%-287.04万
-147.93%-277.11万
2,886.75%578.2万
371.43%19.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
48,688.74%614.65万
-100.12%-1.27万
34.07%1,095.79万
138.56%817.34万
-1.02%342.62万
-5.38%346.15万
110.86%365.83万
340.94%173.5万
-180.50%-72.01万
-57.23%89.45万
借入金純額
--0
----
33.98%-34.64万
-17,173.63%-52.46万
99.81%-3,037
-172.42%-160.39万
36.72%221.49万
324.97%162万
---72.01万
----
株式発行/消却（ネット）
--614.65万
----
28.93%1,132.22万
156.07%878.14万
-32.30%342.92万
250.92%506.55万
424.90%144.35万
--27.5万
----
-45.13%89.45万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
29.39%-1.27万
78.51%-1.79万
---8.34万
----
----
----
---16万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
48,688.74%614.65万
-100.12%-1.27万
34.07%1,095.79万
138.56%817.34万
-1.02%342.62万
-5.38%346.15万
110.86%365.83万
340.94%173.5万
-180.50%-72.01万
-57.23%89.45万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-21.91%1,080.4万
2,215.65%1,383.61万
-75.16%59.75万
-3.41%240.51万
-15.85%249万
35.77%295.92万
-43.19%217.96万
4,435.74%383.66万
-94.40%8.46万
-28.79%151万
現金及び現金同等物の純増減額
-80.99%-576.5万
-124.19%-318.52万
852.08%1,316.99万
-1,389.06%-175.11万
79.94%-11.76万
-183.50%-58.62万
141.24%70.21万
-145.38%-170.27万
356.11%375.21万
-162.61%-146.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-107.16%-1.1万
123.16%15.32万
221.57%6.86万
-272.86%-5.65万
-72.10%3.27万
51.09%11.71万
69.82%7.75万
--4.56万
----
466.65%19.34万
現金及び現金同等物の期末残高
-53.46%502.81万
-21.91%1,080.4万
2,215.65%1,383.61万
-75.16%59.75万
-3.41%240.51万
-15.85%249万
35.77%295.92万
-43.19%217.96万
1,509.27%383.66万
-84.21%23.84万
フリーキャッシュ・フロー
5.26%-934万
-927.09%-985.9万
113.43%119.2万
-150.42%-887.46万
12.12%-354.38万
-35.28%-403.28万
-196.79%-298.12万
25.04%-100.45万
47.52%-133.99万
3.62%-255.31万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 -8.29%1,261.99万-35.66%1,376.12万184.45%2,138.94万-45.94%751.94万0.76%1,391.05万-13.46%1,380.5万-6.13%1,595.27万1,699.41万-64.42%176.71万
お客様からの領収書 -8.29%1,261.99万-34.64%1,376.12万179.99%2,105.34万-45.94%751.94万0.76%1,391.05万-13.46%1,380.5万-6.13%1,595.27万--1,699.41万-----65.50%166.75万
営業活動からのその他の現金収入 ----------33.6万-------------------------25.43%9.97万
現金支払カテゴリ 7.44%-1,801.46万-24.73%-1,946.17万-17.75%-1,560.34万-2.06%-1,325.12万1.43%-1,298.37万14.58%-1,317.26万12.73%-1,542.15万-1,250.13%-1,767.18万69.75%-130.89万42.73%-432.69万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 7.44%-1,801.46万-24.73%-1,946.17万-17.75%-1,560.34万-2.06%-1,325.12万1.43%-1,298.37万14.58%-1,317.26万12.73%-1,542.15万-1,250.13%-1,767.18万69.75%-130.89万42.73%-432.69万
直接支払利息 ----98.90%-486-519.52%-4.42万-348.30%-7,13799.49%-1,592-93.50%-31.35万-352.42%-16.2万---3.58万--------
直接受取利息 89.98%22.57万-53.69%11.88万253,953.47%25.66万-98.32%101-18.78%6,013996.74%7,403111.21%675-501.50%-6,021-114.83%-1,001-35.96%6,749
直接支払った税金の払い戻し ----200.00%3,000-101.07%-3,000200.00%27.99万-127.23%-27.99万325.59%102.79万-960.28%-45.56万--5.3万--------
投資活動によるキャッシュフロー 7.35%-516.9万-193.06%-557.92万209.83%599.53万-938.19%-545.89万-51.91%65.13万1,678.66%135.42万87.13%-8.58万49.11%-66.66万48.69%-130.99万0.95%-255.31万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -380.16%-674.25万163.61%240.66万15.28%-378.33万-6.45%-446.56万22.34%-419.51万-88.19%-540.2万-3.58%-287.04万-147.93%-277.11万2,886.75%578.2万371.43%19.36万
資本支出 -13.31%-417.1万23.37%-368.09万-40.63%-480.33万18.58%-341.56万22.13%-419.51万-86.06%-538.7万-776.69%-289.54万-1,000.98%-33.03万---3万----
固定資産取引の純額 -------------------------------6,614--------
無形資産取引の純額 -------59.89万--------------------------543.21万----
事業取引の純額 -------------------------------72.18万--------
投資商品取引の純額 -106.58%-43.98万--668.64万-------3万----86.36%-1.5万92.03%-11万-1,582.48%-138.04万-142.38%-8.2万--19.36万
その他の投資活動純額 ---213.17万--0200.00%102万---102万--------140.64%13.49万-171.87%-33.2万--46.2万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -380.16%-674.25万163.61%240.66万15.28%-378.33万-6.45%-446.56万22.34%-419.51万-88.19%-540.2万-3.58%-287.04万-147.93%-277.11万2,886.75%578.2万371.43%19.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 48,688.74%614.65万-100.12%-1.27万34.07%1,095.79万138.56%817.34万-1.02%342.62万-5.38%346.15万110.86%365.83万340.94%173.5万-180.50%-72.01万-57.23%89.45万
借入金純額 --0----33.98%-34.64万-17,173.63%-52.46万99.81%-3,037-172.42%-160.39万36.72%221.49万324.97%162万---72.01万----
株式発行/消却（ネット） --614.65万----28.93%1,132.22万156.07%878.14万-32.30%342.92万250.92%506.55万424.90%144.35万--27.5万-----45.13%89.45万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----29.39%-1.27万78.51%-1.79万---8.34万---------------16万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 48,688.74%614.65万-100.12%-1.27万34.07%1,095.79万138.56%817.34万-1.02%342.62万-5.38%346.15万110.86%365.83万340.94%173.5万-180.50%-72.01万-57.23%89.45万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -21.91%1,080.4万2,215.65%1,383.61万-75.16%59.75万-3.41%240.51万-15.85%249万35.77%295.92万-43.19%217.96万4,435.74%383.66万-94.40%8.46万-28.79%151万
現金及び現金同等物の純増減額 -80.99%-576.5万-124.19%-318.52万852.08%1,316.99万-1,389.06%-175.11万79.94%-11.76万-183.50%-58.62万141.24%70.21万-145.38%-170.27万356.11%375.21万-162.61%-146.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -107.16%-1.1万123.16%15.32万221.57%6.86万-272.86%-5.65万-72.10%3.27万51.09%11.71万69.82%7.75万--4.56万----466.65%19.34万
現金及び現金同等物の期末残高 -53.46%502.81万-21.91%1,080.4万2,215.65%1,383.61万-75.16%59.75万-3.41%240.51万-15.85%249万35.77%295.92万-43.19%217.96万1,509.27%383.66万-84.21%23.84万
フリーキャッシュ・フロー 5.26%-934万-927.09%-985.9万113.43%119.2万-150.42%-887.46万12.12%-354.38万-35.28%-403.28万-196.79%-298.12万25.04%-100.45万47.52%-133.99万3.62%-255.31万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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