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TV グルポ ADR

銘柄追加
  • 2.460
  • +0.010+0.41%
終値 11/05 16:00 ET
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  • +0.090+3.66%
市場前 08:57 ET
13.17億時価総額0.08直近PER

グルポ ADRの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-3.78%34.5億
21.93%152.01億
179.21%47.97億
449.05%35.85億
-78.51%65.58億
102.38%2.61億
-57.48%124.68億
-173.98%-60.56億
-121.07%-10.27億
249.42%305.14億
持続的な事業活動による当期純利益
163.76%6.71億
-109.69%-61.29億
-178.25%-45.4億
-180.73%-10.52億
-94.76%1.72億
-101.34%-7.1億
348.57%632.5億
-46.95%58.02億
22.02%13.03億
35.84%32.89億
持続的な事業活動による当期損益
-119.56%-3.3億
-89.56%6.68億
-66.81%40.47億
189.17%16.85億
19.76%-30.7億
-2,397.19%-19.94億
199.46%63.98億
271.71%121.93億
-265.52%-18.89億
-66.90%-38.26億
減価償却費及び償却費
-11.48%49.07億
1.08%214.69億
-7.78%52.59億
4.77%55.44億
7.82%53.55億
0.63%53.12億
-0.84%212.39億
0.46%57.03億
-1.05%52.92億
-4.93%49.66億
繰延税金
-82.47%1.71億
----
----
177.53%9.75億
-93.94%9,308.3万
77.49%-1.88億
----
----
215.31%3.51億
-14.72%15.35億
その他の非現金項目
208.54%52.09億
109.77%63.79億
36.62%79.02億
-73.90%16.88億
85.53%-33.22億
100.20%1.11億
-736.47%-652.93億
-42.16%57.83億
261.20%64.69億
-1,293.92%-229.57億
運転資金の増減額
115.09%4.26億
40.03%-25.19億
-8.94%10.1億
37.84%-28.2億
58.69%-8.1億
-91.46%1.02億
-11.35%-42.01億
156.63%11.09億
-126.53%-45.38億
-121.50%-19.62億
-売上債権増減額
115.53%1.4億
349.04%35.03億
-38.95%46.95億
81.41%-9.01億
-75.83%5.41億
87.17%-8.32億
71.08%-14.07億
641.32%76.91億
-184.66%-48.47億
722.97%22.39億
-棚卸資産増減額
76.99%4.31億
195.89%5.65億
-43.96%7.09億
131.67%2.44億
-314.68%-3.5億
96.17%-3,832.9万
-3.09%-5.89億
-68.39%12.66億
13.91%-7.7億
-114.84%-8,438万
-買掛金及び未払費用の増減額
93.27%-1.46億
-2,516.17%-32.16億
82.24%-10.24億
-300.61%-21.63億
75.67%-10.02億
-88.80%9.72億
-114.45%-1.23億
26.20%-57.65億
115.78%10.78億
-138.48%-41.17億
-その他流動資産の変動
----
-136.80%-4.57億
----
----
----
----
120.52%12.42億
----
----
----
-その他流動負債の変動
----
23.46%-23.17億
----
----
----
----
-205.21%-30.27億
----
----
----
-その他運転資金の変動
----
-101.03%-5.97億
----
----
----
----
-107.46%-2.97億
----
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
61.52%86.59億
21.93%152.01億
-34.34%64.41億
-12.21%53.61億
-58.23%31.38億
102.38%2.61億
-57.48%124.68億
19.86%98.11億
-7.50%61.07億
7.23%75.13億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
32.36%-24.1億
-136.90%-157.58億
57.47%-42.26億
-13.91%-35.63億
12.85%-40.38億
-106.51%-39.31億
326.61%427.05億
-652.84%-99.37億
60.05%-31.28億
11.05%-46.34億
固定資産取引の純額
26.09%-23.38億
14.03%-146.59億
-4.48%-39.86億
20.50%-31.63億
23.79%-35.88億
13.79%-39.23億
24.54%-170.51億
26.93%-38.15億
41.41%-39.79億
11.41%-47.08億
無形資産取引の純額
48.73%-3.02億
-3.46%-18.7億
39.41%-4.36億
-126.79%-5.88億
-102.50%-6.42億
60.13%-2.04億
4.86%-18.07億
-79.38%-7.2億
53.75%-2.59億
29.80%-3.17億
事業取引の純額
--1,000万
-99.93%4,555.6万
-99.94%3,755.6万
--0
-97.80%800万
--0
1,292.04%660.88億
1,286.33%656.78億
355.80%4,558万
--3.64億
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-7,501.96%-660.4億
--8.65億
---2.65億
その他の投資活動純額
16.39%2.2億
----
----
-5.71%1.89億
-37.28%1.83億
717.72%1.95億
---52.87億
---58.03億
141.12%2億
-47.55%2.92億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
32.36%-24.1億
-136.90%-157.58億
57.47%-42.26億
-13.91%-35.63億
12.85%-40.38億
-106.51%-39.31億
326.61%427.05億
-652.84%-99.37億
60.05%-31.28億
11.05%-46.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-39.30%-111.93億
40.36%-177.53億
14.24%-22.3億
10.23%-80.35億
84.93%-36.81億
-161.37%-38.07億
-116.78%-297.69億
4.87%-26億
-157.47%-89.51億
-474.58%-244.22億
借入金純額
-75.92%-93.83億
58.19%-76.94億
-105.72%-8.52億
16.86%-53.34億
97.81%-4.66億
-110.72%-10.42億
-1,617.66%-184億
-345.67%-4.14億
-1,449.01%-64.16億
-6,025.90%-212.95億
株式発行/消却（ネット）
--0
-0.43%-12.83億
32.48%-1.86億
47.68%-1.86億
-74.45%-8,722.4万
-38.15%-8.24億
-288.91%-12.78億
-28.00%-2.75億
-465.27%-3.56億
---5,000万
配当金支払総額
--0
2.47%-10.27億
--0
--0
2.47%-10.27億
--0
0.00%-10.53億
--0
--0
0.00%-10.53億
資金管理によるキャッシュ・フロー
12,141.82%92.15億
-34.40%-1.95億
171.90%1.2億
-234.63%-7,652.3万
-92.61%17.03億
91.66%-19.41億
95.20%-1.45億
109.50%4,405.1万
105.06%5,683.8万
3,450.08%230.34億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
72.71%-21.93億
40.36%-177.53億
14.24%-22.3億
10.23%-80.35億
9.48%-36.81億
73.10%-38.07億
-116.78%-297.69億
4.87%-26億
-157.47%-89.51億
4.33%-40.66億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-4.99%369.6億
97.97%511.31億
-39.37%326.88億
-35.04%389.03億
-28.69%435.5億
97.97%511.31億
-11.12%258.28億
148.39%539.13億
127.02%598.92億
111.60%610.72億
現金及び現金同等物の純増減額
165.05%40.57億
-172.08%-183.1億
99.45%-1,507.6万
-4.44%-62.36億
-286.01%-45.81億
-121.19%-74.77億
880.81%254.03億
-165.99%-27.27億
-26.96%-59.72億
51.61%-11.87億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-21.77%1,664.4万
-133.83%-2.35億
-57.60%-8,671.4万
361.70%2,127.6万
-1,014.50%-6,475.6万
-135.90%-1.04億
-526.27%-1億
-585.36%-5,502.1万
-130.06%-813万
125.25%708.1万
現金及び現金同等物の期末残高
25.53%410.34億
-36.27%325.86億
-36.27%325.86億
-39.37%326.88億
-35.04%389.03億
-28.69%435.5億
97.97%511.31億
97.97%511.31億
148.39%539.13億
127.02%598.92億
フリーキャッシュ・フロー
273.68%59.31億
79.32%-13.76億
-63.04%20.18億
-3.40%15.87億
-146.08%-11.09億
76.04%-38.72億
-260.10%-66.55億
83.02%54.59億
236.27%16.43億
158.25%24.06億
通貨単位
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
メキシコペソ
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q3)2024/09/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -3.78%34.5億21.93%152.01億179.21%47.97億449.05%35.85億-78.51%65.58億102.38%2.61億-57.48%124.68億-173.98%-60.56億-121.07%-10.27億249.42%305.14億
持続的な事業活動による当期純利益 163.76%6.71億-109.69%-61.29億-178.25%-45.4億-180.73%-10.52億-94.76%1.72億-101.34%-7.1億348.57%632.5億-46.95%58.02億22.02%13.03億35.84%32.89億
持続的な事業活動による当期損益 -119.56%-3.3億-89.56%6.68億-66.81%40.47億189.17%16.85億19.76%-30.7億-2,397.19%-19.94億199.46%63.98億271.71%121.93億-265.52%-18.89億-66.90%-38.26億
減価償却費及び償却費 -11.48%49.07億1.08%214.69億-7.78%52.59億4.77%55.44億7.82%53.55億0.63%53.12億-0.84%212.39億0.46%57.03億-1.05%52.92億-4.93%49.66億
繰延税金 -82.47%1.71億--------177.53%9.75億-93.94%9,308.3万77.49%-1.88億--------215.31%3.51億-14.72%15.35億
その他の非現金項目 208.54%52.09億109.77%63.79億36.62%79.02億-73.90%16.88億85.53%-33.22億100.20%1.11億-736.47%-652.93億-42.16%57.83億261.20%64.69億-1,293.92%-229.57億
運転資金の増減額 115.09%4.26億40.03%-25.19億-8.94%10.1億37.84%-28.2億58.69%-8.1億-91.46%1.02億-11.35%-42.01億156.63%11.09億-126.53%-45.38億-121.50%-19.62億
-売上債権増減額 115.53%1.4億349.04%35.03億-38.95%46.95億81.41%-9.01億-75.83%5.41億87.17%-8.32億71.08%-14.07億641.32%76.91億-184.66%-48.47億722.97%22.39億
-棚卸資産増減額 76.99%4.31億195.89%5.65億-43.96%7.09億131.67%2.44億-314.68%-3.5億96.17%-3,832.9万-3.09%-5.89億-68.39%12.66億13.91%-7.7億-114.84%-8,438万
-買掛金及び未払費用の増減額 93.27%-1.46億-2,516.17%-32.16億82.24%-10.24億-300.61%-21.63億75.67%-10.02億-88.80%9.72億-114.45%-1.23億26.20%-57.65億115.78%10.78億-138.48%-41.17億
-その他流動資産の変動 -----136.80%-4.57億----------------120.52%12.42億------------
-その他流動負債の変動 ----23.46%-23.17億-----------------205.21%-30.27億------------
-その他運転資金の変動 -----101.03%-5.97億-----------------107.46%-2.97億------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 61.52%86.59億21.93%152.01億-34.34%64.41億-12.21%53.61億-58.23%31.38億102.38%2.61億-57.48%124.68億19.86%98.11億-7.50%61.07億7.23%75.13億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 32.36%-24.1億-136.90%-157.58億57.47%-42.26億-13.91%-35.63億12.85%-40.38億-106.51%-39.31億326.61%427.05億-652.84%-99.37億60.05%-31.28億11.05%-46.34億
固定資産取引の純額 26.09%-23.38億14.03%-146.59億-4.48%-39.86億20.50%-31.63億23.79%-35.88億13.79%-39.23億24.54%-170.51億26.93%-38.15億41.41%-39.79億11.41%-47.08億
無形資産取引の純額 48.73%-3.02億-3.46%-18.7億39.41%-4.36億-126.79%-5.88億-102.50%-6.42億60.13%-2.04億4.86%-18.07億-79.38%-7.2億53.75%-2.59億29.80%-3.17億
事業取引の純額 --1,000万-99.93%4,555.6万-99.94%3,755.6万--0-97.80%800万--01,292.04%660.88億1,286.33%656.78億355.80%4,558万--3.64億
投資商品取引の純額 --0--0--0--0--0--0--0-7,501.96%-660.4億--8.65億---2.65億
その他の投資活動純額 16.39%2.2億---------5.71%1.89億-37.28%1.83億717.72%1.95億---52.87億---58.03億141.12%2億-47.55%2.92億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 32.36%-24.1億-136.90%-157.58億57.47%-42.26億-13.91%-35.63億12.85%-40.38億-106.51%-39.31億326.61%427.05億-652.84%-99.37億60.05%-31.28億11.05%-46.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -39.30%-111.93億40.36%-177.53億14.24%-22.3億10.23%-80.35億84.93%-36.81億-161.37%-38.07億-116.78%-297.69億4.87%-26億-157.47%-89.51億-474.58%-244.22億
借入金純額 -75.92%-93.83億58.19%-76.94億-105.72%-8.52億16.86%-53.34億97.81%-4.66億-110.72%-10.42億-1,617.66%-184億-345.67%-4.14億-1,449.01%-64.16億-6,025.90%-212.95億
株式発行/消却（ネット） --0-0.43%-12.83億32.48%-1.86億47.68%-1.86億-74.45%-8,722.4万-38.15%-8.24億-288.91%-12.78億-28.00%-2.75億-465.27%-3.56億---5,000万
配当金支払総額 --02.47%-10.27億--0--02.47%-10.27億--00.00%-10.53億--0--00.00%-10.53億
資金管理によるキャッシュ・フロー 12,141.82%92.15億-34.40%-1.95億171.90%1.2億-234.63%-7,652.3万-92.61%17.03億91.66%-19.41億95.20%-1.45億109.50%4,405.1万105.06%5,683.8万3,450.08%230.34億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 72.71%-21.93億40.36%-177.53億14.24%-22.3億10.23%-80.35億9.48%-36.81億73.10%-38.07億-116.78%-297.69億4.87%-26億-157.47%-89.51億4.33%-40.66億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -4.99%369.6億97.97%511.31億-39.37%326.88億-35.04%389.03億-28.69%435.5億97.97%511.31億-11.12%258.28億148.39%539.13億127.02%598.92億111.60%610.72億
現金及び現金同等物の純増減額 165.05%40.57億-172.08%-183.1億99.45%-1,507.6万-4.44%-62.36億-286.01%-45.81億-121.19%-74.77億880.81%254.03億-165.99%-27.27億-26.96%-59.72億51.61%-11.87億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -21.77%1,664.4万-133.83%-2.35億-57.60%-8,671.4万361.70%2,127.6万-1,014.50%-6,475.6万-135.90%-1.04億-526.27%-1億-585.36%-5,502.1万-130.06%-813万125.25%708.1万
現金及び現金同等物の期末残高 25.53%410.34億-36.27%325.86億-36.27%325.86億-39.37%326.88億-35.04%389.03億-28.69%435.5億97.97%511.31億97.97%511.31億148.39%539.13億127.02%598.92億
フリーキャッシュ・フロー 273.68%59.31億79.32%-13.76億-63.04%20.18億-3.40%15.87億-146.08%-11.09億76.04%-38.72億-260.10%-66.55億83.02%54.59億236.27%16.43億158.25%24.06億
通貨単位 メキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソメキシコペソ
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

分析

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