米国市場銘柄情報

TVGN テボゲン・バイオ・ホールディングス

銘柄追加
  • 0.996
  • +0.031+3.26%
終値 12/20 16:00 ET
  • 0.983
  • -0.013-1.31%
市場後 19:54 ET
1.74億時価総額-12.45直近PER

テボゲン・バイオ・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-111.37%-380.47万
-34.50%-298.25万
0.61%-216.38万
-538.99%-137.64万
481.83万
-180万
-221.75万
-217.71万
95.92%-21.54万
-527.49万
持続的な事業活動による当期純利益
-50.69%-588.42万
56.44%-966.34万
136.63%1,126.48万
-101.53%-6.73万
--5,677.81万
---390.5万
---2,218.44万
---3,075.61万
128.26%440.84万
---1,559.68万
持続的な事業活動による当期損益
---21.38万
--17.44万
--3.2万
105.26%2.18万
----
----
----
----
---41.33万
----
減価償却費及び償却費
10.56%21.89万
-46.54%-1.72万
7.78%9.83万
----
----
--19.8万
---1.17万
--9.12万
----
--9,377
その他の非現金項目
-107.10%-10.47万
-94.99%100.72万
-242.13%-4,041万
--25.6万
---4,975.6万
--147.56万
--2,010.44万
--2,843.2万
----
--1,097.9万
運転資金の増減額
-366.26%-114.86万
1,191.87%137.43万
828.01%51.78万
21.68%89.76万
--53.63万
--43.14万
---12.59万
--5.58万
159.07%73.77万
---124.89万
-売上債権増減額
----
----
----
---26.7万
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----
--0
----
-前払費用増減額
121.12%11.43万
-410.27%-22.94万
-454.52%-25.01万
-68.06%14.27万
---5.35万
--5.17万
--7.39万
--7.06万
927.62%44.66万
---5.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-376.46%-119.85万
1,247.69%166.55万
5,149.75%89.66万
251.09%102.2万
--71.65万
--43.35万
---14.51万
--1.71万
134.15%29.11万
---85.23万
-その他流動資産の変動
--0
--0
-420.68%-6.84万
----
----
--0
---1
--2.13万
----
---34.26万
-その他流動負債の変動
-19.62%-6.44万
-13.22%-6.19万
-13.22%-6.02万
----
----
---5.38万
---5.47万
---5.32万
----
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-111.37%-380.47万
-34.50%-298.25万
0.61%-216.38万
-538.99%-137.64万
--481.83万
---180万
---221.75万
---217.71万
95.92%-21.54万
---527.49万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
3.43億
3.43億
0
0
-13.3万
0
-10.97万
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
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--0
--0
---13.3万
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---10.97万
その他の投資活動純額
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--3.43億
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--3.43億
--3.43億
--0
--0
---13.3万
--0
---10.97万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
426.32%500万
280万
-2.83%242.93万
-3.42億
-3.45億
95万
0
250万
0
1,250万
借入金純額
-13.04%100万
--0
--0
--132.35万
---232.65万
--115万
--0
--250万
--0
--1,250万
株式発行/消却（ネット）
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---3.43億
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--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
--400万
--280万
--220万
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--0
--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--22.93万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
426.32%500万
--280万
-2.83%242.93万
---3.42億
---3.45億
--95万
--0
--250万
--0
--1,250万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-67.15%113.54万
-76.77%131.79万
-80.81%105.24万
-62.51%12.92万
--260.66万
--345.66万
--567.41万
--548.43万
8,878.14%34.46万
--3,838
現金及び現金同等物の純増減額
240.62%119.53万
91.77%-18.25万
39.84%26.55万
44.13%-12.04万
--275.73万
---85万
---221.75万
--18.99万
-103.03%-21.54万
--711.53万
現金及び現金同等物の期末残高
-10.59%233.07万
-67.15%113.54万
-76.77%131.79万
-93.16%8,835
--8,835
--260.66万
--345.66万
--567.41万
-98.19%12.92万
--711.92万
フリーキャッシュ・フロー
-111.37%-380.47万
-34.50%-298.25万
6.33%-216.38万
-538.99%-137.64万
--495.13万
---180万
---221.75万
---231.01万
96.00%-21.54万
---538.47万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -111.37%-380.47万-34.50%-298.25万0.61%-216.38万-538.99%-137.64万481.83万-180万-221.75万-217.71万95.92%-21.54万-527.49万
持続的な事業活動による当期純利益 -50.69%-588.42万56.44%-966.34万136.63%1,126.48万-101.53%-6.73万--5,677.81万---390.5万---2,218.44万---3,075.61万128.26%440.84万---1,559.68万
持続的な事業活動による当期損益 ---21.38万--17.44万--3.2万105.26%2.18万-------------------41.33万----
減価償却費及び償却費 10.56%21.89万-46.54%-1.72万7.78%9.83万----------19.8万---1.17万--9.12万------9,377
その他の非現金項目 -107.10%-10.47万-94.99%100.72万-242.13%-4,041万--25.6万---4,975.6万--147.56万--2,010.44万--2,843.2万------1,097.9万
運転資金の増減額 -366.26%-114.86万1,191.87%137.43万828.01%51.78万21.68%89.76万--53.63万--43.14万---12.59万--5.58万159.07%73.77万---124.89万
-売上債権増減額 ---------------26.7万------------------0----
-前払費用増減額 121.12%11.43万-410.27%-22.94万-454.52%-25.01万-68.06%14.27万---5.35万--5.17万--7.39万--7.06万927.62%44.66万---5.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 -376.46%-119.85万1,247.69%166.55万5,149.75%89.66万251.09%102.2万--71.65万--43.35万---14.51万--1.71万134.15%29.11万---85.23万
-その他流動資産の変動 --0--0-420.68%-6.84万----------0---1--2.13万-------34.26万
-その他流動負債の変動 -19.62%-6.44万-13.22%-6.19万-13.22%-6.02万-----------5.38万---5.47万---5.32万------0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -111.37%-380.47万-34.50%-298.25万0.61%-216.38万-538.99%-137.64万--481.83万---180万---221.75万---217.71万95.92%-21.54万---527.49万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 0003.43億3.43億00-13.3万0-10.97万
固定資産取引の純額 --0--0--0----------0--0---13.3万-------10.97万
その他の投資活動純額 --------------3.43億------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0--3.43億--3.43億--0--0---13.3万--0---10.97万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 426.32%500万280万-2.83%242.93万-3.42億-3.45億95万0250万01,250万
借入金純額 -13.04%100万--0--0--132.35万---232.65万--115万--0--250万--0--1,250万
株式発行/消却（ネット） ---------------3.43億------------------0----
優先株式の発行/買い戻しの純額 --400万--280万--220万----------0--0--0--------
資金管理によるキャッシュ・フロー --0--0--22.93万----------------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 426.32%500万--280万-2.83%242.93万---3.42億---3.45億--95万--0--250万--0--1,250万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -67.15%113.54万-76.77%131.79万-80.81%105.24万-62.51%12.92万--260.66万--345.66万--567.41万--548.43万8,878.14%34.46万--3,838
現金及び現金同等物の純増減額 240.62%119.53万91.77%-18.25万39.84%26.55万44.13%-12.04万--275.73万---85万---221.75万--18.99万-103.03%-21.54万--711.53万
現金及び現金同等物の期末残高 -10.59%233.07万-67.15%113.54万-76.77%131.79万-93.16%8,835--8,835--260.66万--345.66万--567.41万-98.19%12.92万--711.92万
フリーキャッシュ・フロー -111.37%-380.47万-34.50%-298.25万6.33%-216.38万-538.99%-137.64万--495.13万---180万---221.75万---231.01万96.00%-21.54万---538.47万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ------説明付き保留意見------------
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