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TWE Treasury Wine Estates Ltd

銘柄追加
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20分遅延寄付前 11/22 16:00 AET
91.53億時価総額89.52前年PER

Treasury Wine Estates Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
9.14%34.12億
-7.47%31.26億
-0.16%33.78億
-6.34%33.84億
-1.88%36.13億
12.92%36.82億
0.81%32.61億
7.64%32.35億
19.37%30.05億
5.56%25.17億
お客様からの領収書
9.14%34.12億
-7.47%31.26億
-0.16%33.78億
-6.44%33.84億
-1.97%36.17億
13.05%36.89億
0.80%32.63億
8.22%32.37億
19.09%29.92億
5.52%25.12億
営業活動からのその他の現金収入
----
----
----
----
45.21%-400万
-180.77%-730万
7.14%-260万
-120.90%-280万
152.83%1,340万
29.27%530万
現金支払カテゴリ
-4.69%-28.37億
-2.12%-27.1億
2.48%-26.54億
8.55%-27.21億
4.32%-29.76億
-9.30%-31.1億
-1.68%-28.45億
-10.07%-27.98億
-11.51%-25.42億
-2.92%-22.8億
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-4.69%-28.37億
-2.12%-27.1億
2.48%-26.54億
8.55%-27.21億
4.32%-29.76億
-9.30%-31.1億
-1.68%-28.45億
-10.07%-27.98億
-11.51%-25.42億
-2.92%-22.8億
直接支払利息
-50.81%-1.11億
-10.31%-7,380万
7.47%-6,690万
9.74%-7,230万
-82.88%-8,010万
-64.04%-4,380万
-23.04%-2,670万
38.18%-2,170万
-28.10%-3,510万
-23.42%-2,740万
直接支払った税金の払い戻し
55.30%-3,120万
26.91%-6,980万
19.34%-9,550万
29.52%-1.18億
-49.33%-1.68億
-20.06%-1.13億
-192.81%-9,370万
-196.30%-3,200万
68.42%-1,080万
-193.19%-3,420万
営業活動によるキャッシュフロー
58.71%4.32億
-51.60%2.72億
19.14%5.62億
21.32%4.72億
-6.45%3.89億
40.88%4.16億
-22.88%2.95億
-8.23%3.83億
137.09%4.17億
-5.23%1.76億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,084.83%-13.2億
72.74%-1.11億
-587.88%-4.09億
32.96%-5,940万
-52.23%-8,860万
64.68%-5,820万
-26.87%-1.65億
84.73%-1.3億
-897.30%-8.51億
18.84%-8,530万
固定資産取引の純額
-101.99%-1.01億
-223.04%-5,020万
184.82%4,080万
-32.14%-4,810万
-23.39%-3,640万
79.37%-2,950万
-76.76%-1.43億
-187.90%-8,090万
60.97%-2,810万
20.27%-7,200万
無形資産取引の純額
-157.41%-1,390万
44.90%-540万
13.27%-980万
62.21%-1,130万
-7.55%-2,990万
-27.52%-2,780万
3.54%-2,180万
-19.58%-2,260万
-57.50%-1,890万
13.67%-1,200万
事業取引の純額
-2,058.78%-12.05億
87.31%-5,580万
---4.4億
----
-2,377.78%-2,230万
---90万
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96.72%-2,640万
---8.04億
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その他の投資活動純額
----
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-62.50%-130万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,084.83%-13.2億
72.74%-1.11億
-587.88%-4.09億
32.96%-5,940万
-52.23%-8,860万
64.68%-5,820万
-26.87%-1.65億
84.73%-1.3億
-897.30%-8.51億
18.84%-8,530万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,978.68%7.83億
85.28%-2,720万
54.21%-1.85億
-59.90%-4.04億
-449.89%-2.52億
83.60%-4,590万
-10.76%-2.8億
-143.42%-2.53億
1,698.90%5.82億
4.21%-3,640万
借入金純額
-7.33%2.23億
593.93%2.4億
114.08%3,460万
-953.47%-2.46億
-86.63%2,880万
-19.24%2.15億
9,625.00%2.67億
-101.32%-280万
15,042.86%2.12億
-96.58%140万
株式発行/消却（ネット）
3,760.73%8.02億
-26.59%-2,190万
-2,022.22%-1,730万
118.37%90万
70.48%-490万
95.16%-1,660万
-420.33%-3.43億
-113.86%-6,590万
--4.75億
----
配当金支払総額
-6.19%-2.61億
-21.43%-2.45億
-27.35%-2.02億
42.56%-1.59億
-12.91%-2.76億
-20.13%-2.45億
-10.35%-2.04億
-66.01%-1.85億
-31.29%-1.11億
-8.87%-8,470万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--1,940万
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-89.66%60万
-87.63%580万
--4,690万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,978.68%7.83億
85.28%-2,720万
54.21%-1.85億
-59.90%-4.04億
-449.89%-2.52億
83.60%-4,590万
-10.76%-2.8億
-143.42%-2.53億
1,698.90%5.82億
4.21%-3,640万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
31.43%5.66億
-3.93%4.31億
-0.22%4.48億
11.77%4.49億
349.44%4.02億
-62.87%8,940万
-4.48%2.41億
131.07%2.52億
109.81%1.09億
381.48%5,200万
現金及び現金同等物の純増減額
-178.86%-1.05億
524.84%1.33億
-460.92%-3,140万
-81.80%870万
-84.65%4,780万
308.08%3.12億
-149,600.00%-1.5億
-100.07%-10万
173.75%1.48億
27.59%5,410万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-231.58%-250万
-86.23%190万
242.27%1,380万
-1,840.00%-970万
-155.56%-50万
152.94%90万
84.82%-170万
-119.61%-1,120万
-270.00%-510万
350.00%300万
現金及び現金同等物の期末残高
-19.03%4.58億
31.43%5.66億
-3.93%4.31億
-0.22%4.48億
11.77%4.49億
349.44%4.02億
-62.87%8,940万
-4.48%2.41億
131.07%2.52億
109.81%1.09億
フリーキャッシュ・フロー
950.43%2.42億
-94.89%2,300万
28.33%4.5億
57.67%3.51億
-13.10%2.22億
221.36%2.56億
-53.75%7,960万
-39.19%1.72億
232.94%2.83億
16.12%8,500万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 9.14%34.12億-7.47%31.26億-0.16%33.78億-6.34%33.84億-1.88%36.13億12.92%36.82億0.81%32.61億7.64%32.35億19.37%30.05億5.56%25.17億
お客様からの領収書 9.14%34.12億-7.47%31.26億-0.16%33.78億-6.44%33.84億-1.97%36.17億13.05%36.89億0.80%32.63億8.22%32.37億19.09%29.92億5.52%25.12億
営業活動からのその他の現金収入 ----------------45.21%-400万-180.77%-730万7.14%-260万-120.90%-280万152.83%1,340万29.27%530万
現金支払カテゴリ -4.69%-28.37億-2.12%-27.1億2.48%-26.54億8.55%-27.21億4.32%-29.76億-9.30%-31.1億-1.68%-28.45億-10.07%-27.98億-11.51%-25.42億-2.92%-22.8億
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -4.69%-28.37億-2.12%-27.1億2.48%-26.54億8.55%-27.21億4.32%-29.76億-9.30%-31.1億-1.68%-28.45億-10.07%-27.98億-11.51%-25.42億-2.92%-22.8億
直接支払利息 -50.81%-1.11億-10.31%-7,380万7.47%-6,690万9.74%-7,230万-82.88%-8,010万-64.04%-4,380万-23.04%-2,670万38.18%-2,170万-28.10%-3,510万-23.42%-2,740万
直接支払った税金の払い戻し 55.30%-3,120万26.91%-6,980万19.34%-9,550万29.52%-1.18億-49.33%-1.68億-20.06%-1.13億-192.81%-9,370万-196.30%-3,200万68.42%-1,080万-193.19%-3,420万
営業活動によるキャッシュフロー 58.71%4.32億-51.60%2.72億19.14%5.62億21.32%4.72億-6.45%3.89億40.88%4.16億-22.88%2.95億-8.23%3.83億137.09%4.17億-5.23%1.76億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -1,084.83%-13.2億72.74%-1.11億-587.88%-4.09億32.96%-5,940万-52.23%-8,860万64.68%-5,820万-26.87%-1.65億84.73%-1.3億-897.30%-8.51億18.84%-8,530万
固定資産取引の純額 -101.99%-1.01億-223.04%-5,020万184.82%4,080万-32.14%-4,810万-23.39%-3,640万79.37%-2,950万-76.76%-1.43億-187.90%-8,090万60.97%-2,810万20.27%-7,200万
無形資産取引の純額 -157.41%-1,390万44.90%-540万13.27%-980万62.21%-1,130万-7.55%-2,990万-27.52%-2,780万3.54%-2,180万-19.58%-2,260万-57.50%-1,890万13.67%-1,200万
事業取引の純額 -2,058.78%-12.05億87.31%-5,580万---4.4億-----2,377.78%-2,230万---90万----96.72%-2,640万---8.04億----
その他の投資活動純額 -------------------------------------62.50%-130万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,084.83%-13.2億72.74%-1.11億-587.88%-4.09億32.96%-5,940万-52.23%-8,860万64.68%-5,820万-26.87%-1.65億84.73%-1.3億-897.30%-8.51億18.84%-8,530万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 2,978.68%7.83億85.28%-2,720万54.21%-1.85億-59.90%-4.04億-449.89%-2.52億83.60%-4,590万-10.76%-2.8億-143.42%-2.53億1,698.90%5.82億4.21%-3,640万
借入金純額 -7.33%2.23億593.93%2.4億114.08%3,460万-953.47%-2.46億-86.63%2,880万-19.24%2.15億9,625.00%2.67億-101.32%-280万15,042.86%2.12億-96.58%140万
株式発行/消却（ネット） 3,760.73%8.02億-26.59%-2,190万-2,022.22%-1,730万118.37%90万70.48%-490万95.16%-1,660万-420.33%-3.43億-113.86%-6,590万--4.75億----
配当金支払総額 -6.19%-2.61億-21.43%-2.45億-27.35%-2.02億42.56%-1.59億-12.91%-2.76億-20.13%-2.45億-10.35%-2.04億-66.01%-1.85億-31.29%-1.11億-8.87%-8,470万
資金管理によるキャッシュ・フロー --1,940万-------------------------89.66%60万-87.63%580万--4,690万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,978.68%7.83億85.28%-2,720万54.21%-1.85億-59.90%-4.04億-449.89%-2.52億83.60%-4,590万-10.76%-2.8億-143.42%-2.53億1,698.90%5.82億4.21%-3,640万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 31.43%5.66億-3.93%4.31億-0.22%4.48億11.77%4.49億349.44%4.02億-62.87%8,940万-4.48%2.41億131.07%2.52億109.81%1.09億381.48%5,200万
現金及び現金同等物の純増減額 -178.86%-1.05億524.84%1.33億-460.92%-3,140万-81.80%870万-84.65%4,780万308.08%3.12億-149,600.00%-1.5億-100.07%-10万173.75%1.48億27.59%5,410万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -231.58%-250万-86.23%190万242.27%1,380万-1,840.00%-970万-155.56%-50万152.94%90万84.82%-170万-119.61%-1,120万-270.00%-510万350.00%300万
現金及び現金同等物の期末残高 -19.03%4.58億31.43%5.66億-3.93%4.31億-0.22%4.48億11.77%4.49億349.44%4.02億-62.87%8,940万-4.48%2.41億131.07%2.52億109.81%1.09億
フリーキャッシュ・フロー 950.43%2.42億-94.89%2,300万28.33%4.5億57.67%3.51億-13.10%2.22億221.36%2.56億-53.75%7,960万-39.19%1.72億232.94%2.83億16.12%8,500万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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