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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 97.37%1,711.8万 | 142.69%2,899.4万 | 422.48%4,038.8万 | 986.27%6,905.4万 | 986.27%6,905.4万 | --867.3万 | --1,194.7万 | --773万 | -78.92%635.7万 | --635.7万 |
-現金及び現金同等物 | 97.37%1,711.8万 | 104.93%2,448.3万 | 338.33%3,388.3万 | 493.03%3,769.9万 | 493.03%3,769.9万 | --867.3万 | --1,194.7万 | --773万 | -78.92%635.7万 | --635.7万 |
-短期投資 | --0 | --451.1万 | --650.5万 | --3,135.5万 | --3,135.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.89%2,646.1万 | -13.30%2,502.6万 | -15.54%2,571.9万 | -0.18%3,390.5万 | -0.18%3,390.5万 | --2,571.9万 | --2,886.5万 | --3,045.2万 | 3.70%3,396.6万 | --3,396.6万 |
-売掛金 | 2.89%2,646.1万 | -13.30%2,502.6万 | -15.54%2,571.9万 | -0.18%3,390.5万 | -0.18%3,390.5万 | --2,571.9万 | --2,886.5万 | --3,045.2万 | 3.70%3,396.6万 | --3,396.6万 |
制限付き現金 | -76.19%25万 | -70.00%31.5万 | -65.81%35.9万 | -46.95%55.7万 | -46.95%55.7万 | --105万 | --105万 | --105万 | 0.00%105万 | --105万 |
その他の流動資産 | 40.95%249.9万 | 169.80%289.5万 | 170.48%333.5万 | 106.90%434.9万 | 106.90%434.9万 | --177.3万 | --107.3万 | --123.3万 | -0.14%210.2万 | --210.2万 |
流動資産合計 | 24.49%4,632.8万 | 33.29%5,723万 | 72.50%6,980.1万 | 148.11%1.08億 | 148.11%1.08億 | --3,721.5万 | --4,293.5万 | --4,046.5万 | -34.19%4,347.5万 | --4,347.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 15.40%263.7万 | 3.37%257.3万 | 8.35%294.6万 | 14.11%330.8万 | 14.11%330.8万 | --228.5万 | --248.9万 | --271.9万 | 476.34%289.9万 | --289.9万 |
-有形固定資産総額 | -14.01%372.1万 | -21.94%348.6万 | -10.68%414万 | 8.25%513.3万 | 8.25%513.3万 | --432.7万 | --446.6万 | --463.5万 | 131.09%474.2万 | --474.2万 |
-減価償却累計额 | 46.91%-108.4万 | 53.82%-91.3万 | 37.68%-119.4万 | 0.98%-182.5万 | 0.98%-182.5万 | ---204.2万 | ---197.7万 | ---191.6万 | -18.98%-184.3万 | ---184.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | 27,206.45%846.5万 | 32,393.55%1,007.3万 | 31,303.23%973.5万 | 29,845.16%928.3万 | 29,845.16%928.3万 | --3.1万 | --3.1万 | --3.1万 | 0.00%3.1万 | --3.1万 |
-その他の無形資産 | 27,206.45%846.5万 | 32,393.55%1,007.3万 | 31,303.23%973.5万 | 29,845.16%928.3万 | 29,845.16%928.3万 | --3.1万 | --3.1万 | --3.1万 | 0.00%3.1万 | --3.1万 |
その他の非流動資産 | 432.02%242.6万 | 106.84%96.8万 | 76.85%88.6万 | 37.17%73.8万 | 37.17%73.8万 | --45.6万 | --46.8万 | --50.1万 | -55.76%53.8万 | --53.8万 |
非流動資産合計 | 388.02%1,352.8万 | 355.62%1,361.4万 | 317.32%1,356.7万 | 284.34%1,332.9万 | 284.34%1,332.9万 | --277.2万 | --298.8万 | --325.1万 | 98.17%346.8万 | --346.8万 |
資産合計 | 49.69%5,985.6万 | 54.27%7,084.4万 | 90.70%8,336.8万 | 158.17%1.21億 | 158.17%1.21億 | --3,998.7万 | --4,592.3万 | --4,371.6万 | -30.78%4,694.3万 | --4,694.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -61.98%482.5万 | -46.26%503.4万 | -52.40%572.3万 | -17.30%623.2万 | -17.30%623.2万 | --1,269.2万 | --936.8万 | --1,202.3万 | 71.66%753.6万 | --753.6万 |
-買掛金 | -72.67%346.9万 | -63.08%345.9万 | -66.12%407.3万 | -40.58%447.8万 | -40.58%447.8万 | --1,269.2万 | --936.8万 | --1,202.3万 | 71.66%753.6万 | --753.6万 |
-未払法人税 | --135.6万 | --157.5万 | --165万 | --175.4万 | --175.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
当期の未払費用 | -25.41%2,313.8万 | -31.84%2,245.3万 | -29.20%2,161.1万 | -16.66%1,563.2万 | -16.66%1,563.2万 | --3,101.9万 | --3,294.3万 | --3,052.2万 | 127.27%1,875.7万 | --1,875.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -14.35%5,425.8万 | -56.43%5,393.6万 | -2.78%5,298.4万 | 427.43%390.3万 | 427.43%390.3万 | --6,334.6万 | --1.24億 | --5,450万 | -71.11%74万 | --74万 |
-短期借入金 | -14.36%5,370.6万 | -56.73%5,327.2万 | -2.75%5,230.7万 | --319.3万 | --319.3万 | --6,271万 | --1.23億 | --5,378.6万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -13.21%55.2万 | -1.63%66.4万 | -5.18%67.7万 | -4.05%71万 | -4.05%71万 | --63.6万 | --67.5万 | --71.4万 | --74万 | --74万 |
流動性繰延負債 | 11.04%17.1万 | 565.67%44.6万 | 516.13%38.2万 | 30.66%45.6万 | 30.66%45.6万 | --15.4万 | --6.7万 | --6.2万 | 174.80%34.9万 | --34.9万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,114.2万 | --2,656.6万 | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -40.36%8,284万 | -57.09%8,302万 | -13.82%8,413.2万 | 9.41%3,111.1万 | 9.41%3,111.1万 | --1.39億 | --1.93億 | --9,762.3万 | 63.86%2,843.6万 | --2,843.6万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -99.22%52.4万 | -4.83%173.3万 | -96.38%189万 | -32.93%6,812.1万 | -32.93%6,812.1万 | --6,723.4万 | --182.1万 | --5,217万 | 21.48%1.02億 | --1.02億 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -33.55%6,607.6万 | -33.55%6,607.6万 | --6,556万 | ---- | --5,020.6万 | 18.94%9,944.3万 | --9,944.3万 |
-リース債務 | -68.70%52.4万 | -4.83%173.3万 | -3.77%189万 | -3.54%204.5万 | -3.54%204.5万 | --167.4万 | --182.1万 | --196.4万 | --212万 | --212万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,240.7万 | --944.4万 | --4,369.2万 | 559.54%4,672.2万 | --4,672.2万 |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,633.4万 | --4,633.4万 | --4,633.4万 | -41.98%4,633.4万 | --4,633.4万 |
その他の非流動性負債 | ---- | 0.00%3.9万 | -98.58%3.9万 | 144.28%1,235.8万 | 144.28%1,235.8万 | --907.6万 | --3.9万 | --273.9万 | 17,344.83%505.9万 | --505.9万 |
非流動負債合計 | -99.61%52.4万 | -96.93%177.2万 | -98.67%192.9万 | -59.70%8,047.9万 | -59.70%8,047.9万 | --1.35億 | --5,763.8万 | --1.45億 | 16.75%2億 | --2億 |
負債合計 | -69.57%8,336.4万 | -66.23%8,479.2万 | -64.52%8,606.1万 | -51.08%1.12億 | -51.08%1.12億 | --2.74億 | --2.51億 | --2.43億 | 21.09%2.28億 | --2.28億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --1.3万 | --1.3万 | -7.14%1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 |
-普通株式 | --1.3万 | --1.3万 | -7.14%1.3万 | --1.3万 | --1.3万 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 32.72%-1.9億 | 29.26%-1.79億 | 32.14%-1.68億 | 32.56%-1.55億 | 32.56%-1.55億 | ---2.83億 | ---2.54億 | ---2.47億 | -79.67%-2.29億 | ---2.29億 |
資本剰余金 | 243.04%1.67億 | 242.27%1.66億 | 242.00%1.65億 | 241.26%1.65億 | 241.26%1.65億 | --4,854.9万 | --4,848万 | --4,839万 | 575.34%4,832.7万 | --4,832.7万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --0 | ---44.4万 | ---41.8万 | ---56万 | ---56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
株主資本 | 89.95%-2,350.8万 | 93.20%-1,394.8万 | 98.65%-269.3万 | 105.30%960.4万 | 105.30%960.4万 | ---2.34億 | ---2.05億 | ---1.99億 | -50.26%-1.81億 | ---1.81億 |
資本合計 | 89.95%-2,350.8万 | 93.20%-1,394.8万 | 98.65%-269.3万 | 105.30%960.4万 | 105.30%960.4万 | ---2.34億 | ---2.05億 | ---1.99億 | -50.26%-1.81億 | ---1.81億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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