(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 9.23%8.21億 | 16.64%7.64億 | 7.43%7.56億 | 10.14%7.76億 | 10.14%7.76億 | 1.16%7.52億 | -12.82%6.55億 | -6.13%7.04億 | -3.95%7.05億 | -3.95%7.05億 |
-現金及び現金同等物 | 5.21%7.75億 | 14.20%7.48億 | 5.16%7.4億 | 7.98%7.61億 | 7.98%7.61億 | -0.86%7.37億 | -12.82%6.55億 | -6.13%7.04億 | -3.95%7.05億 | -3.95%7.05億 |
-短期投資 | 206.67%4,600万 | --1,600万 | --1,600万 | --1,526.5万 | --1,526.5万 | --1,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.49%1.71億 | -21.80%2.26億 | 3.51%2.95億 | 4.36%2.51億 | 4.36%2.51億 | 36.95%2.78億 | 5.09%2.89億 | 69.64%2.85億 | 126.35%2.4億 | 126.35%2.4億 |
-売掛金 | -38.49%1.71億 | -21.80%2.26億 | 3.51%2.95億 | 11.72%7,351.8万 | 11.72%7,351.8万 | 36.95%2.78億 | 5.09%2.89億 | 69.64%2.85億 | 25.04%6,580.6万 | 25.04%6,580.6万 |
-未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 1.40%1.61億 | 1.40%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 211.04%1.59億 | 211.04%1.59億 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 3.72%1,660.3万 | 3.72%1,660.3万 | ---- | ---- | ---- | 449.69%1,600.7万 | 449.69%1,600.7万 |
-未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -8.41%-87.7万 | -8.41%-87.7万 | ---- | ---- | ---- | -31.54%-80.9万 | -31.54%-80.9万 |
棚卸資産 | 1.49%1,725.3万 | -4.95%1,615.9万 | 6.67%1,600万 | 2.28%1,611.7万 | 2.28%1,611.7万 | 16.93%1,700万 | 13.57%1,700万 | 15.38%1,500万 | 9.45%1,575.8万 | 9.45%1,575.8万 |
前払費用 | 168.67%2.23億 | 181.69%2億 | 177.78%1.5億 | 99.03%1.87億 | 99.03%1.87億 | -17.82%8,300万 | -36.04%7,100万 | -50.46%5,400万 | -19.89%9,402.7万 | -19.89%9,402.7万 |
制限付き現金 | -25.06%914.6万 | --1,026.8万 | --1,201.6万 | 88.21%1,293.6万 | 88.21%1,293.6万 | 81.03%1,220.5万 | ---- | ---- | -4.04%687.3万 | -4.04%687.3万 |
その他の流動資産 | 18.92%5,938.1万 | 37.99%5,657.5万 | 16.27%4,767.2万 | 24.13%436.8万 | 24.13%436.8万 | 10,457.08%4,993.5万 | 292,757.14%4,100万 | 4,200.00%4,100万 | --351.9万 | --351.9万 |
流動資産合計 | 9.23%13.02億 | 18.64%12.73億 | 16.20%12.77億 | 17.03%12.48億 | 17.03%12.48億 | 11.51%11.92億 | -7.50%10.73億 | 5.77%10.99億 | 8.90%10.66億 | 8.90%10.66億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 14.82%34.45億 | 17.29%33.9億 | 20.07%33.28億 | 18.17%31.43億 | 18.17%31.43億 | 16.71%30.01億 | 12.80%28.9億 | 16.52%27.72億 | 12.14%26.6億 | 12.14%26.6億 |
-有形固定資産総額 | 14.82%34.45億 | 17.29%33.9億 | 20.07%33.28億 | 20.66%35.55億 | 20.66%35.55億 | 16.71%30.01億 | 12.80%28.9億 | 16.52%27.72億 | 17.19%29.46億 | 17.19%29.46億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -43.82%-4.12億 | -43.82%-4.12億 | ---- | ---- | ---- | -101.67%-2.86億 | -101.67%-2.86億 |
のれん及びその他の無形資産 | 57.14%2,200万 | 61.54%2,100万 | 50.00%1,800万 | 27.46%1,621.9万 | 27.46%1,621.9万 | 27.27%1,400万 | 8.33%1,300万 | 0.00%1,200万 | 0.74%1,272.5万 | 0.74%1,272.5万 |
-その他の無形資産 | ---- | --2,100万 | --1,800万 | 27.46%1,621.9万 | 27.46%1,621.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.74%1,272.5万 | 0.74%1,272.5万 |
金融資産 | --0 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 6.18%168.3万 | 6.18%168.3万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 13.38%158.5万 | 13.38%158.5万 |
非流動繰延資産 | -2.85%2.39億 | -1.19%2.49億 | -6.10%2.31億 | 13.47%2.36億 | 13.47%2.36億 | -0.81%2.46億 | 29.90%2.52億 | 53.75%2.46億 | 47.24%2.08億 | 47.24%2.08億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -14.86%4.41億 | -15.68%4.41億 | -2.82%4.83億 | -4.52%4.62億 | -4.52%4.62億 | 7.92%5.18億 | 14.69%5.23億 | 10.69%4.97億 | 6.26%4.84億 | 6.26%4.84億 |
その他の非流動資産 | 19.44%4,300万 | 16.22%4,300万 | 16.22%4,300万 | 10.44%3,939.9万 | 10.44%3,939.9万 | 5.88%3,600万 | 19.35%3,700万 | 48.00%3,700万 | 54.59%3,567.5万 | 54.59%3,567.5万 |
非流動資産合計 | 9.79%41.9億 | 11.54%41.45億 | 15.09%41.04億 | 14.60%38.98億 | 14.60%38.98億 | 14.07%38.17億 | 14.09%37.16億 | 17.81%35.66億 | 13.18%34.02億 | 13.18%34.02億 |
資産合計 | 9.64%54.92億 | 13.13%54.18億 | 15.35%53.81億 | 15.18%51.46億 | 15.18%51.46億 | 13.45%50.09億 | 8.42%47.89億 | 14.76%46.65億 | 12.12%44.68億 | 12.12%44.68億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -19.27%4.44億 | -5.90%4.94億 | -1.97%4.97億 | 19.97%5.2億 | 19.97%5.2億 | 54.06%5.5億 | 22.95%5.25億 | 82.37%5.07億 | 70.63%4.34億 | 70.63%4.34億 |
-買掛金 | -27.94%1.78億 | 11.76%2.09億 | 1.13%1.79億 | 20.02%2.34億 | 20.02%2.34億 | 51.53%2.47億 | 20.65%1.87億 | 142.47%1.77億 | 80.15%1.95億 | 80.15%1.95億 |
-未払法人税 | -12.21%2.66億 | -15.68%2.85億 | -3.64%3.18億 | 20.69%2.7億 | 20.69%2.7億 | 56.19%3.03億 | 24.26%3.38億 | 60.98%3.3億 | 65.52%2.24億 | 65.52%2.24億 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 8.45%1,584.5万 | 8.45%1,584.5万 | ---- | ---- | ---- | 38.52%1,461万 | 38.52%1,461万 |
当期の未払費用 | 31.90%2.15億 | 31.43%1.84億 | 6.77%2.05億 | -12.39%1.59億 | -12.39%1.59億 | -33.74%1.63億 | -47.17%1.4億 | -13.90%1.92億 | 4.08%1.82億 | 4.08%1.82億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 29.19%6.86億 | 36.13%6.82億 | 27.00%6.35億 | 32.43%5.93億 | 32.43%5.93億 | 28.88%5.31億 | 51.82%5.01億 | 17.65%5億 | -6.86%4.48億 | -6.86%4.48億 |
-短期借入金 | 81.21%2.99億 | 116.67%3.25億 | 67.74%2.6億 | 96.43%2.2億 | 96.43%2.2億 | 89.66%1.65億 | 206.12%1.5億 | 13.14%1.55億 | -43.04%1.12億 | -43.04%1.12億 |
-資本リース債務 | 5.74%3.87億 | 1.71%3.57億 | 8.70%3.75億 | 11.05%3.73億 | 11.05%3.73億 | 12.62%3.66億 | 24.91%3.51億 | 19.79%3.45億 | 18.24%3.36億 | 18.24%3.36億 |
流動性繰延負債 | -1.70%4.05億 | 2.91%4.59億 | -11.26%3.94億 | -1.25%3.47億 | -1.25%3.47億 | 5.91%4.12億 | 6.70%4.46億 | 19.03%4.44億 | 14.25%3.51億 | 14.25%3.51億 |
その他の流動負債 | 60.00%2,400万 | -70.00%600万 | 116.67%1,300万 | -57.34%230.3万 | -57.34%230.3万 | 15.38%1,500万 | -4.76%2,000万 | -80.00%600万 | -84.41%539.8万 | -84.41%539.8万 |
流動負債合計 | 6.16%17.74億 | 11.83%18.25億 | 5.76%17.44億 | 14.22%16.22億 | 14.22%16.22億 | 17.93%16.71億 | 11.70%16.32億 | 24.08%16.49億 | 13.44%14.2億 | 13.44%14.2億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 6.29%30.4億 | 12.04%29.59億 | 18.65%30.28億 | 16.48%29.52億 | 16.48%29.52億 | 14.91%28.6億 | 5.26%26.41億 | 13.12%25.52億 | 13.31%25.34億 | 13.31%25.34億 |
-長期借入金 | 9.70%4.41億 | 63.87%3.13億 | 156.38%3.82億 | 168.99%4.33億 | 168.99%4.33億 | 159.35%4.02億 | 24.03%1.91億 | 41.90%1.49億 | 48.92%1.61億 | 48.92%1.61億 |
-リース債務 | 5.74%25.99億 | 8.00%26.46億 | 10.11%26.46億 | 6.14%25.19億 | 6.14%25.19億 | 5.31%24.58億 | 4.03%24.5億 | 11.72%24.03億 | 11.50%23.73億 | 11.50%23.73億 |
繰延負債 | --1,600万 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | 50.16%1,571万 | 50.16%1,571万 | --0 | 60.00%1,600万 | -12.50%1,400万 | -6.51%1,046.2万 | -6.51%1,046.2万 |
長期前払費用 | -42.86%800万 | -28.57%1,000万 | -20.00%1,200万 | 1.75%1,351.5万 | 1.75%1,351.5万 | --1,400万 | --1,400万 | --1,500万 | 800.54%1,328.3万 | 800.54%1,328.3万 |
従業員福利厚生費 | 0.00%1,400万 | 7.14%1,500万 | 25.00%1,500万 | 33.28%1,464.4万 | 33.28%1,464.4万 | 40.00%1,400万 | 250.00%1,400万 | 200.00%1,200万 | 176.89%1,098.7万 | 176.89%1,098.7万 |
その他の非流動性負債 | 0.31%3.2億 | 2.33%3.07億 | 11.58%2.89億 | 17.16%2.86億 | 17.16%2.86億 | 35.17%3.19億 | 34.53%3億 | 28.86%2.59億 | 46.44%2.44億 | 46.44%2.44億 |
非流動負債合計 | 5.96%33.98億 | 10.79%33.07億 | 17.81%33.6億 | 16.66%32.82億 | 16.66%32.82億 | 16.70%32.07億 | 8.70%29.85億 | 15.14%28.52億 | 16.25%28.13億 | 16.25%28.13億 |
負債合計 | 6.03%51.72億 | 11.15%51.32億 | 13.40%51.04億 | 15.84%49.03億 | 15.84%49.03億 | 17.12%48.78億 | 9.75%46.17億 | 18.26%45.01億 | 15.29%42.33億 | 15.29%42.33億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
-普通株式 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
利益剰余金 | 74.23%-6,700万 | 52.94%-1.04億 | 49.34%-1.15億 | 5.02%-1.48億 | 5.02%-1.48億 | -94.03%-2.6億 | -27.01%-2.21億 | -81.60%-2.27億 | -106.01%-1.56億 | -106.01%-1.56億 |
資本剰余金 | 0.35%2.85億 | -0.35%2.84億 | -0.35%2.83億 | -0.40%2.82億 | -0.40%2.82億 | 0.35%2.84億 | 0.71%2.85億 | 0.71%2.84億 | 0.76%2.83億 | 0.76%2.83億 |
自己株式 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,200万 | -7.69%1,200万 | -10.19%1,155.5万 | -10.19%1,155.5万 | 30.00%1,300万 | 20.00%1,200万 | 44.44%1,300万 | 48.71%1,286.6万 | 48.71%1,286.6万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -4.69%-1.34億 | -1.56%-1.3億 | 0.78%-1.27億 | -0.11%-1.28億 | -0.11%-1.28億 | 6.57%-1.28億 | 6.57%-1.28億 | 7.25%-1.28億 | 2.96%-1.28億 | 2.96%-1.28億 |
株主資本 | 144.27%3.2億 | 66.28%2.86億 | 68.90%2.77億 | 3.35%2.43億 | 3.35%2.43億 | -47.60%1.31億 | -18.10%1.72億 | -36.43%1.64億 | -25.04%2.35億 | -25.04%2.35億 |
資本合計 | 144.27%3.2億 | 66.28%2.86億 | 68.90%2.77億 | 3.35%2.43億 | 3.35%2.43億 | -47.60%1.31億 | -18.10%1.72億 | -36.68%1.64億 | -25.04%2.35億 | -25.04%2.35億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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