(Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (FY)2021/10/01 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -3.01%2,909.8万 | 2.20%3,065.9万 | --4,885.7万 | 51.88%3,605.1万 | 51.88%3,605.1万 | --3,000万 | --3,000万 | -42.26%2,373.6万 | --2,373.6万 | --4,110.6万 |
-現金及び現金同等物 | -3.01%2,909.8万 | 2.20%3,065.9万 | --4,885.7万 | 51.88%3,605.1万 | 51.88%3,605.1万 | --3,000万 | --3,000万 | -42.26%2,373.6万 | --2,373.6万 | --4,110.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.53%4.1億 | 6.93%4.06億 | --4.03億 | 6.56%3.93億 | 6.56%3.93億 | --3.88億 | --3.8億 | 16.21%3.69億 | --3.69億 | --3.17億 |
-売掛金 | 5.53%4.1億 | 6.93%4.06億 | --4.03億 | 6.56%3.93億 | 6.56%3.93億 | --3.88億 | --3.8億 | 16.21%3.69億 | --3.69億 | --3.17億 |
棚卸資産 | -8.72%5.52億 | -10.75%5.42億 | --5.5億 | -0.49%5.74億 | -0.49%5.74億 | --6.05億 | --6.07億 | 3.49%5.77億 | --5.77億 | --5.57億 |
その他の流動資産 | 79.75%2,877.8万 | 43.26%2,654.3万 | --2,548.5万 | -5.53%1,724.3万 | -5.53%1,724.3万 | --1,601万 | --1,852.8万 | 11.30%1,825.2万 | --1,825.2万 | --1,639.9万 |
流動資産合計 | -1.86%10.2億 | -2.92%10.05億 | --10.28億 | 3.31%10.2億 | 3.31%10.2億 | --10.39億 | --10.35億 | 5.94%9.87億 | --9.87億 | --9.32億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.84%7.26億 | -1.67%7.11億 | --7.19億 | 0.04%7.22億 | 0.04%7.22億 | --7.13億 | --7.23億 | -2.44%7.22億 | --7.22億 | --7.4億 |
-有形固定資産総額 | 153.46%18.07億 | 145.41%17.74億 | --17.65億 | 4.45%17.54億 | 4.45%17.54億 | --7.13億 | --7.23億 | 3.21%16.8億 | --16.8億 | --16.28億 |
-減価償却累計额 | ---10.81億 | ---10.63億 | ---10.46億 | -7.78%-10.32億 | -7.78%-10.32億 | ---- | ---- | -7.92%-9.58億 | ---9.58億 | ---8.87億 |
のれん及びその他の無形資産 | -2.26%11.82億 | -2.13%11.89億 | --11.98億 | -2.08%12.02億 | -2.08%12.02億 | --12.09億 | --12.15億 | -1.14%12.28億 | --12.28億 | --12.42億 |
-のれん | -0.08%9.63億 | 0.02%9.64億 | --9.65億 | 0.02%9.64億 | 0.02%9.64億 | --9.64億 | --9.64億 | -0.16%9.63億 | --9.63億 | --9.65億 |
-その他の無形資産 | -10.82%2.19億 | -10.35%2.26億 | --2.33億 | -9.71%2.39億 | -9.71%2.39億 | --2.46億 | --2.52億 | -4.57%2.64億 | --2.64億 | --2.77億 |
その他の非流動資産 | 4.51%2.17億 | 6.55%2.17億 | --2.17億 | 8.50%2.13億 | 8.50%2.13億 | --2.08億 | --2.03億 | 0.79%1.96億 | --1.96億 | --1.94億 |
非流動資産合計 | -0.22%21.26億 | -1.15%21.17億 | --21.34億 | -0.40%21.37億 | -0.40%21.37億 | --21.3億 | --21.42億 | -1.41%21.46億 | --21.46億 | --21.76億 |
資産合計 | -0.76%31.46億 | -1.73%31.22億 | --31.62億 | 0.77%31.57億 | 0.77%31.57億 | --31.7億 | --31.77億 | 0.79%31.33億 | --31.33億 | --31.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 3.50%1.51億 | -10.89%1.47億 | --1.3億 | -19.52%1.34億 | -19.52%1.34億 | --1.45億 | --1.64億 | 25.31%1.67億 | --1.67億 | --1.33億 |
-買掛金 | 3.50%1.51億 | -10.89%1.47億 | --1.3億 | -19.52%1.34億 | -19.52%1.34億 | --1.45億 | --1.64億 | 25.31%1.67億 | --1.67億 | --1.33億 |
当期の未払費用 | 24.46%2.22億 | 16.99%1.99億 | --1.89億 | -3.36%1.87億 | -3.36%1.87億 | --1.78億 | --1.7億 | -6.12%1.94億 | --1.94億 | --2.06億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 31.65%5,755.8万 | 22.12%5,504.7万 | --7,508.2万 | 78.45%7,384.4万 | 78.45%7,384.4万 | --4,372.2万 | --4,507.5万 | -5.17%4,138.1万 | --4,138.1万 | --4,363.5万 |
-短期借入金 | --800万 | --800万 | --2,625万 | --2,625万 | --2,625万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 13.35%4,955.8万 | 4.37%4,704.7万 | --4,883.2万 | 15.01%4,759.4万 | 15.01%4,759.4万 | --4,372.2万 | --4,507.5万 | -5.17%4,138.1万 | --4,138.1万 | --4,363.5万 |
流動負債合計 | 17.01%4.3億 | 5.51%4億 | --3.94億 | -1.66%3.96億 | -1.66%3.96億 | --3.67億 | --3.79億 | 4.92%4.02億 | --4.02億 | --3.83億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -4.39%15.64億 | -4.40%15.65億 | --16.07億 | 1,046.30%16.14億 | 1,046.30%16.14億 | --16.36億 | --16.37億 | 2.07%1.41億 | --1.41億 | --1.38億 |
-長期借入金 | -6.25%13.95億 | -5.15%14.11億 | --14.55億 | --14.63億 | --14.63億 | --14.87億 | --14.87億 | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 14.22%1.7億 | 3.09%1.54億 | --1.53億 | 7.46%1.51億 | 7.46%1.51億 | --1.49億 | --1.5億 | 2.07%1.41億 | --1.41億 | --1.38億 |
繰延負債 | 0.14%2億 | 1.14%2.05億 | --2.08億 | 7.84%2.18億 | 7.84%2.18億 | --2億 | --2.03億 | 9.53%2.02億 | --2.02億 | --1.84億 |
その他の非流動性負債 | -4.85%5,011.7万 | -3.51%5,061万 | --4,830.4万 | 0.42%5,259.8万 | 0.42%5,259.8万 | --5,267.4万 | --5,244.9万 | -26.09%5,237.9万 | --5,237.9万 | --7,086.9万 |
非流動負債合計 | -3.92%18.15億 | -3.78%18.21億 | --18.64億 | 377.02%18.84億 | 377.02%18.84億 | --18.89億 | --18.92億 | 0.49%3.95億 | --3.95億 | --3.93億 |
負債合計 | -0.51%22.44億 | -2.23%22.21億 | --22.58億 | 185.97%22.8億 | 185.97%22.8億 | --22.56億 | --22.72億 | 2.68%7.97億 | --7.97億 | --7.76億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.38%131.5万 | --131.5万 | --131.4万 | ---- | ---- | --131万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-普通株式 | 0.38%131.5万 | --131.5万 | --131.4万 | ---- | ---- | --131万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | --946.6万 | --903.2万 | --766.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本剰余金 | -1.28%9.25億 | -1.02%9.21億 | --9.2億 | ---- | ---- | --9.37億 | --9.31億 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -40.59%-3,468.1万 | -19.66%-3,098.2万 | ---2,453.3万 | 1.60%-3,117.3万 | 1.60%-3,117.3万 | ---2,466.9万 | ---2,589.2万 | -172.96%-3,168万 | ---3,168万 | ---1,160.6万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -61.62%9.09億 | -61.62%9.09億 | ---- | ---- | 1.02%23.67億 | --23.67億 | --23.44億 |
株主資本 | -1.38%9.01億 | -0.47%9.01億 | --9.04億 | -62.44%8.77億 | -62.44%8.77億 | --9.14億 | --9.05億 | 0.16%23.36億 | --23.36億 | --23.32億 |
資本合計 | -1.38%9.01億 | -0.47%9.01億 | --9.04億 | -62.44%8.77億 | -62.44%8.77億 | --9.14億 | --9.05億 | 0.16%23.36億 | --23.36億 | --23.32億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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