(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q2)2016/08/31 | (Q1)2016/05/31 | (FY)2016/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.71%-855.2万 | 66.64%-513万 | -236.26%-1,537.7万 | -309.00%-457.3万 | -75.41%218.8万 | 39.54%889.7万 | 6,811.58%637.6万 | -14.74%-11.76万 | -77.25%-11.16万 | -9.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.43%-2,435.5万 | -177.13%-2,205.4万 | -55.95%-795.8万 | -252.90%-510.3万 | 94.81%-144.6万 | -599.53%-2,787.9万 | 2,086.12%558.1万 | 15.77%-13.99万 | -14.27%-4.01万 | ---28.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -4,081.58%-158.9万 | 97.20%-3.8万 | ---135.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -18.59%158.1万 | -13.92%194.2万 | 27.75%225.6万 | 304.12%176.6万 | -65.32%43.7万 | 93.55%126万 | --65.1万 | ---- | ---- | --0 |
繰延税金 | 129.13%56.1万 | -1,574.78%-192.6万 | -116.13%-11.5万 | --71.3万 | --0 | -217.23%-625.8万 | --533.8万 | ---- | ---- | --0 |
その他の非現金項目 | -8.60%488.7万 | 2,030.32%534.7万 | -108.80%-27.7万 | 267.02%314.9万 | -74.66%85.8万 | -47.09%338.6万 | --640万 | -104.73%-4.84万 | -893.26%-4.54万 | ---- |
運転資金の増減額 | -9.67%862.7万 | 192.18%955.1万 | -241.72%-1,036.1万 | -227.56%-303.2万 | -87.12%237.7万 | 259.23%1,846.1万 | -6,333.33%-1,159.4万 | -7.42%8.08万 | 15.72%-1.96万 | --18.6万 |
-売上債権増減額 | 70.66%590.3万 | 525.46%345.9万 | -133.72%-81.3万 | 152.49%241.1万 | -140.09%-459.3万 | 154.54%1,145.7万 | ---2,100.7万 | ---- | ---- | --0 |
-棚卸資産増減額 | -381.48%-22.8万 | --8.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.45%1.55万 | 9.77%-2.15万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -65.40%227.8万 | 169.64%658.3万 | -37.98%-945.3万 | -202.01%-685.1万 | 15.36%671.6万 | -27.89%582.2万 | 4,240.86%807.4万 | -59.16%6.52万 | 217.41%1,933 | --18.6万 |
-その他運転資金の変動 | 217.83%67.4万 | -502.11%-57.2万 | -106.75%-9.5万 | 454.33%140.8万 | -78.51%25.4万 | -11.73%118.2万 | --133.9万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -66.71%-855.2万 | 66.64%-513万 | -236.26%-1,537.7万 | -309.00%-457.3万 | -75.41%218.8万 | 39.54%889.7万 | 6,811.58%637.6万 | -14.74%-11.76万 | -77.25%-11.16万 | ---9.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.05%-192.1万 | -99.22%-534.3万 | -1,012.24%-268.2万 | 193.04%29.4万 | 98.10%-31.6万 | 37.84%-1,661.8万 | -891,100.00%-2,673.6万 | 4.84万 | 100.12%10.46万 | -3,000 |
固定資産取引の純額 | 11.49%-472.9万 | -898.69%-534.3万 | -281.97%-53.5万 | 193.04%29.4万 | 98.10%-31.6万 | 8.41%-1,662.7万 | -605,033.33%-1,815.4万 | ---- | ---- | ---3,000 |
事業取引の純額 | --280.8万 | --0 | ---214.7万 | --0 | --0 | ---- | ---859.5万 | ---- | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.84万 | 100.12%10.46万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.05%-192.1万 | -99.22%-534.3万 | -1,012.24%-268.2万 | 193.04%29.4万 | 98.10%-31.6万 | 37.84%-1,661.8万 | -891,100.00%-2,673.6万 | --4.84万 | 100.12%10.46万 | ---3,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.78%980.4万 | -84.90%355.5万 | 106,886.36%2,353.7万 | -97.04%2.2万 | 156.79%74.4万 | -104.19%-131万 | 24,742.86%3,130.2万 | 0 | -99.85%13万 | 12.6万 |
借入金純額 | -2.64%394.3万 | 231.20%405万 | -436.27%-308.7万 | 7.62%91.8万 | -59.09%85.3万 | -89.65%208.5万 | 15,890.48%2,014.8万 | ---- | --0 | --12.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 2,163.37%550万 | -99.30%24.3万 | --3,486.6万 | --0 | --0 | ---- | --2,262.3万 | ---- | ---- | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 580.39%49万 | 96.54%-10.2万 | -673.23%-294.6万 | -155.46%-38.1万 | 120.24%68.7万 | 70.40%-339.5万 | ---1,146.9万 | --0 | -97.37%13万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 175.78%980.4万 | -84.90%355.5万 | 106,886.36%2,353.7万 | -97.04%2.2万 | 156.79%74.4万 | -104.19%-131万 | 24,742.86%3,130.2万 | --0 | -99.85%13万 | --12.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.07%128.5万 | 204.67%860.4万 | -60.39%282.4万 | 57.65%712.9万 | -58.78%452.2万 | 39,078.57%1,097万 | --2.8万 | -78.38%13.31万 | -65.58%1.01万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 90.33%-66.9万 | -226.29%-691.8万 | 228.68%547.8万 | -262.73%-425.7万 | 128.97%261.6万 | -182.54%-903.1万 | 38,978.57%1,094.2万 | 83.24%-6.92万 | -79.02%12.3万 | --2.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.29%-6.3万 | -232.78%-40.1万 | 729.17%30.2万 | -433.33%-4.8万 | ---9,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.96%55.3万 | -85.07%128.5万 | 204.67%860.4万 | -60.39%282.4万 | 267.66%712.9万 | -82.32%193.9万 | 39,078.57%1,097万 | -68.47%6.39万 | -78.38%13.31万 | --2.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.39%-1,343.8万 | 35.34%-1,054.9万 | -184.51%-1,631.4万 | -420.69%-573.4万 | 117.83%178.8万 | 14.87%-1,002.7万 | -11,918.37%-1,177.8万 | -14.74%-11.76万 | -77.25%-11.16万 | ---9.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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