(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 4.80%9.61億 | -5.04%7.87億 | -24.01%8.82億 | -9.46%9.63億 | -9.46%9.63億 | -24.62%9.17億 | -28.79%8.29億 | -3.22%11.61億 | -19.41%10.63億 | -19.41%10.63億 |
-現金及び現金同等物 | -12.95%4.39億 | -41.02%2.76億 | 46.28%5.13億 | 149.14%6.1億 | 149.14%6.1億 | 68.30%5.05億 | 93.49%4.68億 | -9.23%3.51億 | -45.79%2.45億 | -45.79%2.45億 |
-短期投資 | 26.52%5.22億 | 41.61%5.11億 | -54.46%3.69億 | -56.85%3.53億 | -56.85%3.53億 | -55.02%4.12億 | -60.87%3.61億 | -0.36%8.1億 | -5.69%8.19億 | -5.69%8.19億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.01%5,022.4万 | 4.72%5,578.4万 | 7.07%5,627.5万 | 36.37%5,739.4万 | 36.37%5,739.4万 | 52.53%5,460万 | 30.56%5,326.8万 | 25.10%5,256万 | 38.59%4,208.6万 | 38.59%4,208.6万 |
-売掛金 | -8.01%5,022.4万 | 4.72%5,578.4万 | 7.07%5,627.5万 | 36.37%5,739.4万 | 36.37%5,739.4万 | 52.53%5,460万 | 30.56%5,326.8万 | 25.10%5,256万 | 38.59%4,208.6万 | 38.59%4,208.6万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | 32.04%1,788.9万 | 32.04%1,788.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.77%1,354.8万 | -18.77%1,354.8万 |
制限付き現金 | -21.22%227.9万 | -59.74%129.6万 | -79.98%130.6万 | -84.45%212.5万 | -84.45%212.5万 | -78.80%289.3万 | -66.94%321.9万 | -6.92%652.5万 | 94.94%1,366.9万 | 94.94%1,366.9万 |
その他の流動資産 | 38.10%5,586.4万 | 115.90%8,381.2万 | 45.37%6,007.5万 | 55.84%2,333.1万 | 55.84%2,333.1万 | -0.78%4,045.2万 | 13.98%3,881.9万 | -25.22%4,132.7万 | 18.32%1,497.1万 | 18.32%1,497.1万 |
流動資産合計 | 5.36%10.7億 | 0.41%9.28億 | -20.73%10億 | -6.76%10.7億 | -6.76%10.7億 | -22.33%10.15億 | -25.98%9.24億 | -3.26%12.61億 | -17.42%11.48億 | -17.42%11.48億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -2.44%5.37億 | 0.68%5.49億 | 96.13%5.53億 | 80.22%5.57億 | 80.22%5.57億 | 78.32%5.5億 | 76.83%5.45億 | 69.88%2.82億 | 104.15%3.09億 | 104.15%3.09億 |
-有形固定資産総額 | -2.44%5.37億 | 0.68%5.49億 | 96.13%5.53億 | 64.90%6.1億 | 64.90%6.1億 | 78.32%5.5億 | 76.83%5.45億 | 69.88%2.82億 | 83.54%3.7億 | 83.54%3.7億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 13.29%-5,253.7万 | 13.29%-5,253.7万 | ---- | ---- | ---- | -21.12%-6,059.2万 | -21.12%-6,059.2万 |
のれん及びその他の無形資産 | -7.48%7,293万 | -7.38%7,439.1万 | -7.27%7,585.6万 | -7.15%7,733.9万 | -7.15%7,733.9万 | -7.05%7,882.7万 | -7.02%8,031.6万 | -7.00%8,180.5万 | -6.98%8,329.3万 | -6.98%8,329.3万 |
-のれん | --4,932.9万 | --4,932.9万 | --4,932.9万 | 0.00%4,932.9万 | 0.00%4,932.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.06%4,932.9万 | 0.06%4,932.9万 |
-その他の無形資産 | --2,360.1万 | --2,506.2万 | --2,652.7万 | -17.53%2,801万 | -17.53%2,801万 | ---- | ---- | ---- | -15.61%3,396.4万 | -15.61%3,396.4万 |
投資その他の資産 | -92.10%616.8万 | -86.26%1,395.3万 | -75.11%3,493.5万 | -66.76%6,480.6万 | -66.76%6,480.6万 | -66.93%7,805.4万 | -65.18%1.02億 | -57.95%1.4億 | -49.67%1.95億 | -49.67%1.95億 |
その他の非流動資産 | 28.90%2,922.1万 | 7.15%2,546.6万 | -23.42%2,829.2万 | 48.94%3,429.6万 | 48.94%3,429.6万 | -32.28%2,266.9万 | 1.91%2,376.6万 | -16.12%3,694.5万 | -44.59%2,302.7万 | -44.59%2,302.7万 |
非流動資産合計 | -11.60%6.45億 | -11.73%6.63億 | 27.91%6.92億 | 20.19%7.34億 | 20.19%7.34億 | 10.09%7.3億 | 5.82%7.51億 | -14.36%5.41億 | -8.86%6.11億 | -8.86%6.11億 |
資産合計 | -1.73%17.14億 | -5.03%15.91億 | -6.13%16.92億 | 2.60%18.04億 | 2.60%18.04億 | -11.43%17.45億 | -14.46%16.75億 | -6.88%18.03億 | -14.63%17.58億 | -14.63%17.58億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 33.24%3,089.1万 | -55.68%1,837.9万 | -30.35%3,443.4万 | -60.13%3,830.5万 | -60.13%3,830.5万 | -80.48%2,318.4万 | -67.38%4,146.7万 | -63.31%4,943.7万 | -16.46%9,607.1万 | -16.46%9,607.1万 |
-買掛金 | 33.24%3,089.1万 | -55.68%1,837.9万 | -30.35%3,443.4万 | -60.13%3,830.5万 | -60.13%3,830.5万 | -80.48%2,318.4万 | -67.38%4,146.7万 | -63.31%4,943.7万 | -16.16%9,607.1万 | -16.16%9,607.1万 |
当期の未払費用 | -7.93%1.5億 | 4.33%1.53億 | -25.41%1.29億 | -19.98%9,328.7万 | -19.98%9,328.7万 | 5.27%1.63億 | -9.10%1.47億 | 23.79%1.73億 | 0.45%1.17億 | 0.45%1.17億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 2,802.51%6.03億 | 45.25%2,681.5万 | -94.27%2,349.4万 | -93.61%2,498.1万 | -93.61%2,498.1万 | -94.68%2,078.8万 | -95.21%1,846.1万 | 1,203.49%4.1億 | 1,238.62%3.91億 | 1,238.62%3.91億 |
-短期借入金 | --5.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62億 | --3.62億 | --3.62億 |
-資本リース債務 | 50.51%3,128.7万 | 45.25%2,681.5万 | -51.21%2,349.4万 | -14.65%2,498.1万 | -14.65%2,498.1万 | -29.04%2,078.8万 | -26.31%1,846.1万 | 52.98%4,815.5万 | 0.23%2,926.8万 | 0.23%2,926.8万 |
流動性繰延負債 | 11.77%6.57億 | 11.45%6.51億 | 8.35%6.26億 | 11.98%5.93億 | 11.98%5.93億 | 11.53%5.88億 | 11.76%5.84億 | 11.65%5.78億 | 9.24%5.29億 | 9.24%5.29億 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -30.97%3,985万 | -30.97%3,985万 | ---- | ---- | ---- | 95.10%5,772.5万 | 95.10%5,772.5万 |
流動負債合計 | 81.43%14.41億 | 7.40%8.49億 | -32.84%8.13億 | -33.72%7.89億 | -33.72%7.89億 | -33.30%7.94億 | -33.93%7.91億 | 46.99%12.11億 | 53.75%11.9億 | 53.75%11.9億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -60.95%3.68億 | 0.78%9.62億 | 37.00%9.71億 | 31.34%9.71億 | 31.34%9.71億 | 26.45%9.43億 | 26.00%9.55億 | -29.91%7.08億 | -26.39%7.4億 | -26.39%7.4億 |
-長期借入金 | ---- | 0.56%5.71億 | 0.56%5.71億 | 0.56%5.7億 | 0.56%5.7億 | 0.56%5.69億 | 0.56%5.68億 | -38.62%5.67億 | -38.62%5.67億 | -38.62%5.67億 |
-リース債務 | -1.62%3.68億 | 1.12%3.91億 | 183.50%4億 | 132.18%4.02億 | 132.18%4.02億 | 107.76%3.74億 | 100.59%3.87億 | 63.11%1.41億 | 111.56%1.73億 | 111.56%1.73億 |
繰延負債 | -0.26%9,359.7万 | -4.87%9,276.1万 | -0.93%9,282.5万 | 5.91%9,055.1万 | 5.91%9,055.1万 | -2.05%9,384.5万 | 6.42%9,751.4万 | -7.77%9,369.9万 | -35.61%8,549.6万 | -35.61%8,549.6万 |
その他の非流動性負債 | 37.33%1,126.4万 | 0.48%975.5万 | 47.35%975.9万 | 26.36%769.9万 | 26.36%769.9万 | 311.95%820.2万 | 364.50%970.8万 | 190.23%662.3万 | 168.77%609.3万 | 168.77%609.3万 |
非流動負債合計 | -54.73%4.73億 | 0.26%10.65億 | 32.69%10.73億 | 28.69%10.7億 | 28.69%10.7億 | 23.89%10.45億 | 24.72%10.62億 | -27.44%8.09億 | -27.08%8.31億 | -27.08%8.31億 |
負債合計 | 4.04%19.14億 | 3.31%19.14億 | -6.59%18.86億 | -8.06%18.59億 | -8.06%18.59億 | -9.57%18.39億 | -9.55%18.52億 | 4.19%20.19億 | 5.62%20.22億 | 5.62%20.22億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -0.94%10.5万 | -0.96%10.3万 | -1.83%10.7万 | 1.85%11万 | 1.85%11万 | -7.83%10.6万 | -8.77%10.4万 | -3.54%10.9万 | -2.70%10.8万 | -2.70%10.8万 |
-普通株式 | -0.94%10.5万 | -0.96%10.3万 | -1.83%10.7万 | 1.85%11万 | 1.85%11万 | -7.83%10.6万 | -8.77%10.4万 | -3.54%10.9万 | -2.70%10.8万 | -2.70%10.8万 |
利益剰余金 | 8.94%-9.5億 | 7.00%-9.76億 | 6.23%-10.16億 | 3.09%-10.4億 | 3.09%-10.4億 | -0.85%-10.43億 | -6.40%-10.5億 | -23.75%-10.83億 | -65.55%-10.73億 | -65.55%-10.73億 |
資本剰余金 | 19.66%17.72億 | 19.79%16.82億 | 20.11%16.21億 | 20.78%15.4億 | 20.78%15.4億 | 21.94%14.81億 | 23.50%14.04億 | 25.24%13.49億 | 28.16%12.75億 | 28.16%12.75億 |
自己株式 | 104.96%10.25億 | 104.96%10.25億 | 77.74%8億 | 29.41%5.59億 | 29.41%5.59億 | 150.09%5億 | 150.09%5億 | 125.09%4.5億 | 115.93%4.32億 | 115.93%4.32億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 110.08%329.8万 | 88.29%-372.1万 | 102.68%88.3万 | 112.53%419.2万 | 112.53%419.2万 | 27.24%-3,270.4万 | 21.04%-3,178.7万 | -600.19%-3,296.5万 | -3,068.09%-3,345.5万 | -3,068.09%-3,345.5万 |
株主資本 | -110.37%-1.99億 | -82.15%-3.23億 | 10.48%-1.94億 | 79.30%-5,448.5万 | 79.30%-5,448.5万 | -47.08%-9,474.1万 | -97.81%-1.77億 | -8,636.73%-2.17億 | -280.66%-2.63億 | -280.66%-2.63億 |
資本合計 | -110.37%-1.99億 | -82.15%-3.23億 | 10.48%-1.94億 | 79.30%-5,448.5万 | 79.30%-5,448.5万 | -47.08%-9,474.1万 | -97.81%-1.77億 | -8,636.73%-2.17億 | -280.66%-2.63億 | -280.66%-2.63億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし