(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 122.20%3.11億 | -10.99%1.54億 | -12.83%1.81億 | 126.39%2億 | 126.39%2億 | 14.71%1.4億 | 16.75%1.73億 | 85.80%2.08億 | -41.22%8,849.7万 | -41.22%8,849.7万 |
-現金及び現金同等物 | 122.20%3.11億 | -10.99%1.54億 | -12.83%1.81億 | 126.39%2億 | 126.39%2億 | 44.34%1.4億 | 40.44%1.73億 | 236.33%2.08億 | -41.22%8,849.7万 | -41.22%8,849.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --129万 | --0 | --2,108.6万 | --2,108.6万 | --700万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-売掛金 | --0 | --129万 | --0 | --2,108.6万 | --2,108.6万 | --700万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
前払費用 | 40.70%1,057.2万 | 34.79%1,214.7万 | 20.67%1,113.9万 | 24.96%991.2万 | 24.96%991.2万 | 1.28%751.4万 | 67.01%901.2万 | 33.01%923.1万 | 20.47%793.2万 | 20.47%793.2万 |
その他の流動資産 | -27.24%299.5万 | 71.93%468万 | 68.19%470.6万 | 90.89%402.4万 | 90.89%402.4万 | 104.07%411.6万 | -58.47%272.2万 | -51.17%279.8万 | -61.08%210.8万 | -61.08%210.8万 |
流動資産合計 | 104.65%3.25億 | -6.84%1.72億 | -10.39%1.97億 | 138.87%2.35億 | 138.87%2.35億 | 20.65%1.59億 | 15.36%1.85億 | 76.54%2.2億 | -39.39%9,853.7万 | -39.39%9,853.7万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -19.89%3,004.7万 | -19.29%3,211.2万 | -18.94%3,392万 | -19.05%3,572.1万 | -19.05%3,572.1万 | -19.13%3,750.8万 | -18.13%3,978.8万 | 8.29%4,184.3万 | 8.57%4,412.7万 | 8.57%4,412.7万 |
-有形固定資産総額 | -4.51%7,553.7万 | -4.54%7,657.1万 | -4.24%7,760.7万 | -4.32%7,843万 | -4.32%7,843万 | 70.56%7,910.4万 | 65.05%8,021.1万 | 109.73%8,104万 | 12.49%8,197.3万 | 12.49%8,197.3万 |
-減価償却累計额 | -9.36%-4,549万 | -9.98%-4,445.9万 | -11.45%-4,368.7万 | -12.85%-4,270.9万 | -12.85%-4,270.9万 | ---4,159.6万 | ---4,042.3万 | ---3,919.7万 | -17.42%-3,784.6万 | -17.42%-3,784.6万 |
その他の非流動資産 | 2.71%394.2万 | -15.63%463.1万 | -21.47%458.3万 | 3.57%385.5万 | 3.57%385.5万 | 3.79%383.8万 | 19.17%548.9万 | 34.59%583.6万 | -2.03%372.2万 | -2.03%372.2万 |
非流動資産合計 | -17.79%3,398.9万 | -18.85%3,674.3万 | -19.25%3,850.3万 | -17.29%3,957.6万 | -17.29%3,957.6万 | -17.44%4,134.6万 | -14.90%4,527.7万 | 10.94%4,767.9万 | 7.66%4,784.9万 | 7.66%4,784.9万 |
資産合計 | 79.33%3.59億 | -9.20%2.09億 | -11.97%2.35億 | 87.82%2.75億 | 87.82%2.75億 | 10.14%2億 | 7.81%2.3億 | 59.70%2.67億 | -29.28%1.46億 | -29.28%1.46億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 1.37%1,278.1万 | 46.61%1,814.9万 | -1.48%1,173万 | -24.10%1,283.9万 | -24.10%1,283.9万 | -20.87%1,260.8万 | 10.84%1,237.9万 | 20.84%1,190.6万 | 132.32%1,691.5万 | 132.32%1,691.5万 |
-買掛金 | 1.37%1,278.1万 | 46.61%1,814.9万 | -1.48%1,173万 | -24.10%1,283.9万 | -24.10%1,283.9万 | -20.87%1,260.8万 | 10.84%1,237.9万 | 20.84%1,190.6万 | 132.32%1,691.5万 | 132.32%1,691.5万 |
当期の未払費用 | 17.73%490.6万 | -8.18%324.2万 | -27.62%292.4万 | -47.52%276.3万 | -47.52%276.3万 | 36.44%416.7万 | -21.72%353.1万 | 11.36%404万 | 12.50%526.5万 | 12.50%526.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 13.87%739.8万 | 13.99%716.4万 | 14.12%693.6万 | 22.16%671.4万 | 22.16%671.4万 | 31.84%649.7万 | 44.05%628.5万 | 18.71%607.8万 | 10.78%549.6万 | 10.78%549.6万 |
-資本リース債務 | 13.87%739.8万 | 13.99%716.4万 | 14.12%693.6万 | 22.16%671.4万 | 22.16%671.4万 | 31.84%649.7万 | 44.05%628.5万 | 18.71%607.8万 | 10.78%549.6万 | 10.78%549.6万 |
流動性繰延負債 | 99.13%1.36億 | 23.40%1.37億 | 31.44%1.41億 | 375.50%1.5億 | 375.50%1.5億 | 111.04%6,825.1万 | 196.62%1.11億 | 193.64%1.07億 | -14.93%3,155.8万 | -14.93%3,155.8万 |
流動負債合計 | 70.76%1.71億 | 23.46%1.73億 | 25.12%1.66億 | 160.68%1.86億 | 160.68%1.86億 | 55.59%9,998万 | 118.82%1.4億 | 126.66%1.33億 | 11.40%7,152.1万 | 11.40%7,152.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -27.23%1,977.2万 | -24.81%2,171.1万 | -22.72%2,359.8万 | -20.90%2,540.4万 | -20.90%2,540.4万 | -19.30%2,717万 | -17.88%2,887.5万 | 29.29%3,053.4万 | 28.70%3,211.8万 | 28.70%3,211.8万 |
-リース債務 | -27.23%1,977.2万 | -24.81%2,171.1万 | -22.72%2,359.8万 | -20.90%2,540.4万 | -20.90%2,540.4万 | -19.30%2,717万 | -17.88%2,887.5万 | 29.29%3,053.4万 | 28.70%3,211.8万 | 28.70%3,211.8万 |
繰延負債 | -82.45%1,849万 | -90.83%958.2万 | -90.42%1,253.6万 | -80.44%1,560.1万 | -80.44%1,560.1万 | 31.35%1.05億 | 38.91%1.05億 | 70.86%1.31億 | 2.96%7,977.4万 | 2.96%7,977.4万 |
転換可能優先株式 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 | 0.00%787.4万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19万 | -78.11%19万 | --19万 | --19万 |
非流動負債合計 | -67.15%4,613.6万 | -72.32%3,916.7万 | -74.02%4,400.8万 | -59.25%4,887.9万 | -59.25%4,887.9万 | 15.32%1.4億 | 19.60%1.41億 | 55.53%1.69億 | 8.75%1.2億 | 8.75%1.2億 |
負債合計 | -9.79%2.17億 | -24.64%2.12億 | -30.50%2.1億 | 22.90%2.35億 | 22.90%2.35億 | 29.23%2.4億 | 54.47%2.82億 | 80.38%3.02億 | 9.72%1.91億 | 9.72%1.91億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 35.45%11.4億 | 13.20%9.51億 | 13.37%9.5億 | 16.51%9.35億 | 16.51%9.35億 | 4.82%8.41億 | 4.64%8.4億 | 11.54%8.38億 | 7.07%8.03億 | 7.07%8.03億 |
-普通株式 | 35.45%11.4億 | 13.20%9.51億 | 13.37%9.5億 | 16.51%9.35億 | 16.51%9.35億 | 4.82%8.41億 | 4.64%8.4億 | 11.54%8.38億 | 7.07%8.03億 | 7.07%8.03億 |
利益剰余金 | -14.13%-11.51億 | -7.23%-10.89億 | -6.20%-10.56億 | -5.95%-10.25億 | -5.95%-10.25億 | -9.20%-10.09億 | -14.83%-10.16億 | -17.95%-9.95億 | -20.09%-9.67億 | -20.09%-9.67億 |
資本剰余金 | 20.74%1.53億 | 8.83%1.36億 | 8.12%1.32億 | 8.20%1.29億 | 8.20%1.29億 | 8.88%1.27億 | 10.10%1.25億 | 32.89%1.22億 | 35.76%1.19億 | 35.76%1.19億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 12.64%-15.9万 | -86.00%-27.9万 | -296.00%-19.8万 | -327.59%-12.4万 | -327.59%-12.4万 | -47.97%-18.2万 | -219.15%-15万 | -152.63%-5万 | -116.02%-2.9万 | -116.02%-2.9万 |
株主資本 | 449.85%1.42億 | 93.28%-347.7万 | 173.14%2,538.9万 | 187.89%3,963万 | 187.89%3,963万 | -795.91%-4,048.6万 | -267.12%-5,172万 | -65,398.11%-3,471.4万 | -238.75%-4,509.1万 | -238.75%-4,509.1万 |
資本合計 | 449.85%1.42億 | 93.28%-347.7万 | 173.14%2,538.9万 | 187.89%3,963万 | 187.89%3,963万 | -795.91%-4,048.6万 | -267.12%-5,172万 | -65,398.11%-3,471.4万 | -238.75%-4,509.1万 | -238.75%-4,509.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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