(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 3.78%9,259.82万 | 54.13%8,922.13万 | 123.82%5,788.79万 | 297.51%2,586.34万 | 46,104.17%650.64万 | -100.34%-1.41万 | 84.83%414.3万 | -61.74%224.15万 | 3,050,944.27%585.8万 | -99.93%192 |
お客様からの領収書 | 4.01%9,249.88万 | 56.12%8,893.07万 | 134.36%5,696.39万 | 404.80%2,430.57万 | -92.70%481.49万 | 249.55%6,592.41万 | 914.72%1,885.99万 | -68.08%185.86万 | 3,032,557.81%582.27万 | --192 |
営業活動からのその他の現金収入 | -65.77%9.94万 | -68.55%29.05万 | -40.69%92.39万 | -7.91%155.77万 | 102.57%169.15万 | -348.05%-6,593.83万 | -3,943.87%-1,471.68万 | 984.54%38.29万 | --3.53万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 31.59%-2,653.1万 | 9.84%-3,878.07万 | -55.87%-4,301.21万 | -51.16%-2,759.54万 | -100.13%-1,825.62万 | -44.86%-912.22万 | -27.18%-629.72万 | 65.66%-495.15万 | -5,522.54%-1,441.93万 | -25.65万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 31.59%-2,653.1万 | 9.84%-3,878.07万 | -55.87%-4,301.21万 | -51.16%-2,759.54万 | -100.13%-1,825.62万 | -44.86%-912.22万 | -27.18%-629.72万 | 65.66%-495.15万 | -5,522.54%-1,441.93万 | ---25.65万 |
直接支払利息 | -11.00%-4,979.05万 | -156.71%-4,485.57万 | -179.04%-1,747.33万 | -464.62%-626.19万 | -701.03%-110.9万 | -217.54%-13.85万 | 41.55%-4.36万 | 53.03%-7.46万 | ---15.88万 | ---- |
直接受取利息 | 149.01%165.93万 | 3,321.86%66.63万 | 72.56%1.95万 | -76.90%1.13万 | 1.62%4.88万 | 12.10%4.81万 | -5.72%4.29万 | -17.77%4.55万 | 777.39%5.53万 | -87.27%6,303 |
営業活動によるキャッシュフロー | 186.92%1,793.6万 | 342.47%625.12万 | 67.70%-257.81万 | 37.68%-798.26万 | -38.84%-1,281万 | -328.18%-922.67万 | 21.33%-215.49万 | 68.39%-273.91万 | -3,366.49%-866.49万 | -173.83%-25万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.51%1.37億 | 58.49%-1.69億 | -38.05%-4.06億 | -256.54%-2.94億 | -13,174.01%-8,256.01万 | -3,355.38%-62.2万 | 75.37%-1.8万 | 85.38%-7.31万 | -50万 | |
固定資産取引の純額 | 34.09%-3.32万 | 86.43%-5.04万 | -20.36%-37.18万 | ---30.89万 | ---- | ---- | ---- | ---7.31万 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 54.09%-195.43万 | -85.29%-425.63万 | ---229.71万 | ---- | ---- | ---62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---116.87万 | ---- | --51.8万 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---50万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 184.86%1.39億 | 59.17%-1.64億 | -36.89%-4.03億 | -253.95%-2.94億 | ---8,307.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.51%1.37億 | 58.49%-1.69億 | -38.05%-4.06億 | -256.54%-2.94億 | -13,174.01%-8,256.01万 | -3,355.38%-62.2万 | 75.37%-1.8万 | 85.38%-7.31万 | ---50万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.47%-1.47億 | -62.76%1.45億 | 8.75%3.88億 | 194.01%3.57億 | 497.99%1.21億 | 8,269.96%2,029.3万 | -95.18%24.25万 | -51.19%502.67万 | 296.14%1,029.78万 | -950.00%-525.02万 |
借入金純額 | -196.44%-1.43億 | -62.15%1.48億 | 26.97%3.91億 | 261.20%3.08億 | 4,991.38%8,517.5万 | 659.51%167.29万 | 8.84%-29.9万 | 67.20%-32.8万 | ---100万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -100.28%-14.82万 | 41.38%5,203.2万 | 96.28%3,680.3万 | 3,025.10%1,875.06万 | -88.85%60万 | -52.36%538.22万 | 321.52%1,129.78万 | ---510.02万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.00%-15万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.56%-406.92万 | -35.35%-332.01万 | 15.47%-245.29万 | -362.25%-290.19万 | -380.78%-62.78万 | -123.01%-13.06万 | -112.91%-5.86万 | ---2.75万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.47%-1.47億 | -62.76%1.45億 | 8.75%3.88億 | 194.01%3.57億 | 497.99%1.21億 | 8,269.96%2,029.3万 | -95.18%24.25万 | -51.19%502.67万 | 296.14%1,029.78万 | -950.00%-525.02万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.06%5,357.68万 | -22.64%7,148.91万 | 143.35%9,240.96万 | 216.62%3,797.33万 | 674.31%1,199.32万 | -55.48%154.89万 | 175.09%347.93万 | 859.22%126.48万 | -97.60%13.19万 | 297.84%550.31万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 149.05%878.62万 | 14.38%-1,791.22万 | -138.43%-2,092.05万 | 109.53%5,443.63万 | 148.75%2,598.01万 | 641.04%1,044.43万 | -187.17%-193.04万 | 95.47%221.45万 | 120.60%113.29万 | -233.51%-550.02万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.40%6,236.31万 | -25.06%5,357.68万 | -22.64%7,148.91万 | 143.35%9,240.96万 | 216.62%3,797.33万 | 674.31%1,199.32万 | -55.48%154.89万 | 175.09%347.93万 | 43,816.49%126.48万 | -99.95%2,880 |
フリーキャッシュ・フロー | 720.23%1,594.85万 | 137.06%194.44万 | 36.72%-524.7万 | 35.27%-829.15万 | -30.07%-1,281万 | -357.05%-984.87万 | 23.38%-215.49万 | 67.54%-281.22万 | -3,366.49%-866.49万 | -173.83%-25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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