(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 9.80%5.43億 | -7.79%5.08億 | -8.86%5.36億 | -4.71%5.94億 | -4.71%5.94億 | -17.61%4.95億 | 7.71%5.51億 | 50.87%5.88億 | 86.49%6.23億 | 86.49%6.23億 |
-現金及び現金同等物 | -44.95%2,903.1万 | -11.36%3,076.8万 | -57.13%3,103.4万 | -0.28%5,379万 | -0.28%5,379万 | 0.15%5,273.3万 | -29.75%3,471万 | -7.50%7,239.4万 | -62.40%5,394.2万 | -62.40%5,394.2万 |
-短期投資 | 16.33%5.14億 | -7.55%4.78億 | -2.08%5.05億 | -5.13%5.4億 | -5.13%5.4億 | -19.32%4.42億 | 11.71%5.17億 | 65.54%5.16億 | 198.55%5.69億 | 198.55%5.69億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -81.45%1,020.5万 | 10.26%2,207.3万 | -51.76%958万 | -61.06%1,129万 | -61.06%1,129万 | 22.56%5,500万 | -63.12%2,001.9万 | -78.69%1,986.1万 | -56.32%2,899.7万 | -56.32%2,899.7万 |
-売掛金 | -81.45%1,020.5万 | 10.26%2,207.3万 | -51.76%958万 | -61.06%1,129万 | -61.06%1,129万 | 22.56%5,500万 | -63.12%2,001.9万 | -77.48%1,986.1万 | -56.32%2,899.7万 | -56.32%2,899.7万 |
その他の流動資産 | -6.92%2,014.6万 | 8.19%2,398.6万 | -24.25%1,673.6万 | -22.07%1,814.5万 | -22.07%1,814.5万 | -5.43%2,164.4万 | 12.35%2,217.1万 | -3.99%2,209.3万 | -2.49%2,328.3万 | -2.49%2,328.3万 |
流動資産合計 | 0.38%5.73億 | -6.59%5.54億 | -10.75%5.62億 | -7.73%6.23億 | -7.73%6.23億 | -14.49%5.71億 | 1.30%5.94億 | 24.51%6.3億 | 59.14%6.75億 | 59.14%6.75億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -1.57%1.01億 | 2.33%1.03億 | 3.36%1.04億 | 6.96%1億 | 6.96%1億 | 45.42%1.03億 | 43.74%1.01億 | 69.19%1億 | 56.08%9,360.2万 | 56.08%9,360.2万 |
-有形固定資産総額 | -1.57%1.01億 | 2.33%1.03億 | 3.36%1.04億 | 11.86%1.36億 | 11.86%1.36億 | 45.42%1.03億 | 43.74%1.01億 | 69.19%1億 | 47.21%1.22億 | 47.21%1.22億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -28.06%-3,622.6万 | -28.06%-3,622.6万 | ---- | ---- | ---- | -23.92%-2,828.9万 | -23.92%-2,828.9万 |
のれん及びその他の無形資産 | -4.40%1,791.9万 | 0.37%1,877.8万 | 3.33%1,885.2万 | 0.88%1,866.3万 | 0.88%1,866.3万 | 3.59%1,874.4万 | 4.26%1,870.8万 | 9.17%1,824.4万 | 12.17%1,850万 | 12.17%1,850万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.88%1,866.3万 | 0.88%1,866.3万 | ---- | ---- | ---- | 12.17%1,850万 | 12.17%1,850万 |
投資その他の資産 | 242.99%2.9億 | 131.49%1.49億 | 266.21%1.99億 | 260.29%2.1億 | 260.29%2.1億 | 16.18%8,463万 | -62.57%6,421万 | -79.94%5,421万 | -82.45%5,820.9万 | -82.45%5,820.9万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -14.93%88.3万 | 47.49%88.2万 | 46.91%88万 | 67.70%102.8万 | 67.70%102.8万 | 69.33%103.8万 | -2.45%59.8万 | -2.28%59.9万 | -6.13%61.3万 | -6.13%61.3万 |
非流動資産合計 | 97.97%4.1億 | 47.21%2.72億 | 85.66%3.22億 | 92.79%3.3億 | 92.79%3.3億 | 23.90%2.07億 | -30.46%1.85億 | -50.72%1.73億 | -58.70%1.71億 | -58.70%1.71億 |
資産合計 | 26.36%9.84億 | 6.17%8.26億 | 10.06%8.84億 | 12.58%9.53億 | 12.58%9.53億 | -6.80%7.78億 | -8.60%7.78億 | -6.35%8.03億 | 0.96%8.46億 | 0.96%8.46億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 25.41%1,877万 | 12.35%1,583.8万 | 42.06%2,179.3万 | 95.24%1,969.6万 | 95.24%1,969.6万 | -0.26%1,496.7万 | -10.48%1,409.7万 | 28.86%1,534.1万 | -27.95%1,008.8万 | -27.95%1,008.8万 |
-買掛金 | 25.41%1,877万 | 12.35%1,583.8万 | 4.37%1,601.1万 | 37.93%1,391.4万 | 37.93%1,391.4万 | 2.39%1,496.7万 | -10.48%1,409.7万 | 28.86%1,534.1万 | -27.95%1,008.8万 | -27.95%1,008.8万 |
-未払法人税 | --0 | --0 | --578.2万 | --578.2万 | --578.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
当期の未払費用 | 3.82%2,540.7万 | 6.06%1,955.7万 | -10.89%1,349.1万 | 25.82%2,356.4万 | 25.82%2,356.4万 | 26.87%2,447.2万 | 12.80%1,844万 | 20.04%1,514万 | -3.68%1,872.8万 | -3.68%1,872.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 126.71%993万 | 94.16%820.9万 | 124.33%1,003万 | 107.46%976.7万 | 107.46%976.7万 | -78.69%438万 | -44.71%422.8万 | 377.67%447.1万 | --470.8万 | --470.8万 |
-短期借入金 | --774.9万 | --694.7万 | --795.1万 | --633.2万 | --633.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -50.21%218.1万 | -70.15%126.2万 | -53.50%207.9万 | -27.04%343.5万 | -27.04%343.5万 | -78.69%438万 | -44.71%422.8万 | 377.67%447.1万 | --470.8万 | --470.8万 |
流動性繰延負債 | 310.59%3,786.5万 | 363.73%3,647.2万 | 13.23%3,408.8万 | 4.49%3,168.2万 | 4.49%3,168.2万 | -73.79%922.2万 | -77.72%786.5万 | -15.17%3,010.4万 | -18.70%3,032万 | -18.70%3,032万 |
流動負債合計 | 73.40%9,197.2万 | 79.42%8,007.6万 | 22.05%7,940.2万 | 32.68%8,470.9万 | 32.68%8,470.9万 | -41.09%5,304.1万 | -40.53%4,463万 | 6.75%6,505.6万 | -9.75%6,384.4万 | -9.75%6,384.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 35.97%7,665.8万 | 45.51%7,946.9万 | 44.78%7,929.9万 | 34.12%7,366.7万 | 34.12%7,366.7万 | 150.14%5,637.9万 | 60.90%5,461.5万 | 61.29%5,477.2万 | 61.69%5,492.6万 | 61.69%5,492.6万 |
-長期借入金 | --1,016.9万 | --1,231.3万 | --1,248.9万 | --1,464.2万 | --1,464.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 17.93%6,648.9万 | 22.96%6,715.6万 | 21.98%6,681万 | 7.46%5,902.5万 | 7.46%5,902.5万 | 150.14%5,637.9万 | 60.90%5,461.5万 | 61.29%5,477.2万 | 61.69%5,492.6万 | 61.69%5,492.6万 |
繰延負債 | --9,410.7万 | --1.04億 | --1.13億 | --1.25億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流動負債合計 | 202.89%1.71億 | 236.08%1.84億 | 251.76%1.93億 | 262.03%1.99億 | 262.03%1.99億 | 150.14%5,637.9万 | 60.90%5,461.5万 | 61.29%5,477.2万 | 61.69%5,492.6万 | 61.69%5,492.6万 |
負債合計 | 140.12%2.63億 | 165.63%2.64億 | 127.05%2.72億 | 138.75%2.84億 | 138.75%2.84億 | -2.80%1.09億 | -8.94%9,924.5万 | 26.27%1.2億 | 13.43%1.19億 | 13.43%1.19億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 15.49%70.1万 | 1.98%61.9万 | 1.98%61.7万 | 1.66%61.1万 | 1.66%61.1万 | 1.51%60.7万 | 1.51%60.7万 | 1.51%60.5万 | 1.01%60.1万 | 1.01%60.1万 |
-普通株式 | 15.49%70.1万 | 1.98%61.9万 | 1.98%61.7万 | 1.66%61.1万 | 1.66%61.1万 | 1.51%60.7万 | 1.51%60.7万 | 1.51%60.5万 | 1.01%60.1万 | 1.01%60.1万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -44.52%-6.44億 | -42.13%-5.98億 | -33.42%-5.32億 | -37.27%-4.64億 | -37.27%-4.64億 | -36.48%-4.45億 | -43.45%-4.21億 | -53.77%-3.99億 | -19.49%-3.38億 | -19.49%-3.38億 |
資本剰余金 | 22.48%13.65億 | 5.59%11.63億 | 5.42%11.44億 | 5.52%11.31億 | 5.52%11.31億 | 5.31%11.14億 | 5.45%11.01億 | 5.50%10.86億 | 5.37%10.72億 | 5.37%10.72億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 353.88%180万 | 64.95%-65.2万 | 95.75%-15.4万 | 118.57%129.1万 | 118.57%129.1万 | 92.82%-70.9万 | 79.20%-186万 | 49.09%-362.5万 | -360.40%-695.2万 | -360.40%-695.2万 |
株主資本 | 8.20%7.24億 | -16.87%5.64億 | -10.39%6.13億 | -8.07%6.69億 | -8.07%6.69億 | -7.43%6.69億 | -8.55%6.79億 | -10.41%6.84億 | -0.82%7.27億 | -0.82%7.27億 |
少数株主持分 | ---293.8万 | ---178.4万 | ---33.9万 | --33.7万 | --33.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資本合計 | 7.76%7.21億 | -17.14%5.63億 | -10.44%6.12億 | -8.02%6.69億 | -8.02%6.69億 | -7.43%6.69億 | -8.55%6.79億 | -10.41%6.84億 | -0.82%7.27億 | -0.82%7.27億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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