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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q2)2016/06/30 | (FY)2015/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.53%-70.7万 | 14.11%-90.1万 | -23.41%-104.9万 | 6.39%-85万 | -11.27%-90.8万 | 27.47%-81.6万 | 35.05%-112.5万 | 6.93%-173.2万 | 1.17%-50.8万 | 24.66%-186.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -32.20%-178.2万 | -409.89%-134.8万 | 114.73%43.5万 | -287.16%-295.4万 | -121.02%-76.3万 | 564.79%363万 | 69.31%-78.1万 | 40.96%-254.5万 | -11.71%-47.7万 | -50.47%-431.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 102.59%2.7万 | -46.42%-104.4万 | -134.95%-71.3万 | 29,242.86%204万 | 99.84%-7,000 | -480.24%-437.5万 | -25,233.33%-75.4万 | -99.57%3,000 | 91.67%-3,000 | 349.36%70.1万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | ---- | -50.00%1,000 | -86.79%7,000 |
その他の非現金項目 | -13.89%-4.1万 | -350.00%-3.6万 | 75.76%-8,000 | 64.52%-3.3万 | -6.90%-9.3万 | -127.36%-8.7万 | --31.8万 | ---- | ---- | --6,000 |
運転資金の増減額 | 436.84%6.4万 | 64.81%-1.9万 | -220.00%-5.4万 | 190.00%4.5万 | -525.00%-5万 | -115.38%-8,000 | 123.64%5.2万 | -1,275.00%-22万 | -74.24%-11.5万 | 89.61%-1.6万 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.67%-11.4万 | -101.92%-1,000 | 150.00%3.6万 |
-前払費用増減額 | 80.00%4.5万 | 180.65%2.5万 | -234.78%-3.1万 | 179.31%2.3万 | -174.36%-2.9万 | -81.34%3.9万 | --20.9万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 143.18%1.9万 | -91.30%-4.4万 | -204.55%-2.3万 | 204.76%2.2万 | 55.32%-2.1万 | 70.06%-4.7万 | -48.11%-15.7万 | -103.85%-10.6万 | 3.39%-11.4万 | 81.29%-5.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 21.53%-70.7万 | 14.11%-90.1万 | -23.41%-104.9万 | 6.39%-85万 | -11.27%-90.8万 | 27.47%-81.6万 | 35.05%-112.5万 | 6.93%-173.2万 | 1.17%-50.8万 | 24.66%-186.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.89%4.1万 | 350.00%3.6万 | -75.00%8,000 | -98.48%3.2万 | 171.34%211.1万 | 131.18%77.8万 | -3,680.30%-249.5万 | 40.00%-6.6万 | 107.14%1,000 | -107.34%-11万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | --0 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | ---- | 75.00%-2,000 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6.4万 | ---- | -3,100.00%-6.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.93%202万 | 128.16%70.4万 | ---250万 | --0 | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.33%1,000 | 450.00%1.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.89%4.1万 | 350.00%3.6万 | -75.00%8,000 | -98.48%3.2万 | 171.34%211.1万 | 131.18%77.8万 | -3,680.30%-249.5万 | 40.00%-6.6万 | 107.14%1,000 | -107.34%-11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 38.5万 | 0 | 0 | 489.2万 | 0 | 1,058.25%357.9万 | ||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --489.2万 | --0 | ---- | 1,051.78%355.9万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --38.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --38.5万 | --0 | --0 | ---- | --489.2万 | --0 | ---- | 1,058.25%357.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.47%209.4万 | -18.23%296.9万 | -18.50%363.1万 | 36.87%445.5万 | -1.03%325.5万 | 62.90%328.9万 | -47.11%201.9万 | 76.79%381.7万 | 77.35%310.9万 | -25.22%215.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 23.01%-66.6万 | -31.86%-86.5万 | 19.80%-65.6万 | -168.00%-81.8万 | 3,265.79%120.3万 | -102.99%-3.8万 | 170.75%127.2万 | -211.82%-179.8万 | -116.73%-50.7万 | 342.90%160.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.00%-2.7万 | -66.67%-1万 | 0.00%-6,000 | -100.00%-6,000 | -175.00%-3,000 | 300.00%4,000 | ---2,000 | ---- | -91.67%3,000 | 85.71%-2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.09%140.1万 | -29.47%209.4万 | -18.23%296.9万 | -18.50%363.1万 | 36.87%445.5万 | -1.03%325.5万 | 62.90%328.9万 | -47.11%201.9万 | -45.95%260.5万 | 76.79%381.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.53%-70.7万 | 14.11%-90.1万 | -23.27%-104.9万 | 6.48%-85.1万 | -11.52%-91万 | 27.47%-81.6万 | 37.43%-112.5万 | 6.69%-179.8万 | 1.55%-50.8万 | 22.30%-192.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |