(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -53.90%46.7万 | -26.90%71.2万 | -17.83%63.6万 | -10.27%91.7万 | -10.27%91.7万 | -0.69%101.3万 | -25.93%97.4万 | -52.40%77.4万 | -45.81%102.2万 | -45.81%102.2万 |
-現金及び現金同等物 | -53.85%46.7万 | -26.82%71.2万 | -17.72%63.6万 | -10.27%91.7万 | -10.27%91.7万 | -0.49%101.2万 | -25.84%97.3万 | -52.37%77.3万 | -45.72%102.2万 | -45.72%102.2万 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | ---- | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.45%115.1万 | -39.59%91.1万 | -16.50%123.5万 | -23.03%95.6万 | -23.03%95.6万 | -31.90%99.7万 | 28.56%150.8万 | 19.08%147.9万 | -5.05%124.2万 | -5.05%124.2万 |
-売掛金 | 15.45%115.1万 | -39.59%91.1万 | -16.50%123.5万 | -23.03%95.6万 | -23.03%95.6万 | -31.90%99.7万 | 28.56%150.8万 | 19.08%147.9万 | -5.05%124.2万 | -5.05%124.2万 |
棚卸資産 | -11.84%226.4万 | -17.23%223.4万 | -10.77%227.1万 | -14.98%237.8万 | -14.98%237.8万 | -5.48%256.8万 | -1.28%269.9万 | -6.91%254.5万 | 1.49%279.7万 | 1.49%279.7万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
その他の流動資産 | 7.14%21万 | -13.90%16.1万 | 35.14%20万 | -12.85%15.6万 | -12.85%15.6万 | -21.60%19.6万 | -18.34%18.7万 | -41.50%14.8万 | 2.87%17.9万 | 2.87%17.9万 |
流動資産合計 | -14.29%409.2万 | -25.15%401.8万 | -20.27%434.2万 | -23.22%440.7万 | -23.22%440.7万 | -19.78%477.4万 | -9.80%536.8万 | -14.30%544.6万 | -13.35%574万 | -13.35%574万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 83.68%513.2万 | -14.63%249.2万 | -12.50%268.8万 | -17.93%267.8万 | -17.93%267.8万 | -19.08%279.4万 | -19.79%291.9万 | 70.10%307.2万 | -17.93%326.3万 | -17.93%326.3万 |
-有形固定資産総額 | 36.34%977.4万 | -1.25%701.1万 | -0.69%701.1万 | -3.33%682.3万 | -3.33%682.3万 | -0.35%716.9万 | -1.21%710万 | -1.30%706万 | -0.88%705.8万 | -0.88%705.8万 |
-減価償却累計额 | -6.10%-464.2万 | -8.08%-451.9万 | -8.40%-432.3万 | -9.22%-414.5万 | -9.22%-414.5万 | -16.95%-437.5万 | -17.84%-418.1万 | 25.42%-398.8万 | -20.67%-379.5万 | -20.67%-379.5万 |
非流動資産合計 | 83.68%513.2万 | -14.63%249.2万 | -12.50%268.8万 | -17.93%267.8万 | -17.93%267.8万 | -19.08%279.4万 | -19.79%291.9万 | 70.10%307.2万 | -17.93%326.3万 | -17.93%326.3万 |
資産合計 | 21.88%922.4万 | -21.19%653.1万 | -17.46%703.1万 | -21.30%708.5万 | -21.30%708.5万 | -19.52%756.8万 | -13.59%828.7万 | -16.17%851.8万 | -15.07%900.3万 | -15.07%900.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 9.48%48.5万 | 6.83%48.5万 | 4.30%48.5万 | -4.13%46.4万 | -4.13%46.4万 | -16.26%44.3万 | -14.18%45.4万 | -11.76%46.5万 | -8.16%48.4万 | -8.16%48.4万 |
-短期借入金 | 110.53%4万 | 33.33%4万 | -2.44%4万 | -68.33%1.9万 | -68.33%1.9万 | -66.67%1.9万 | -47.37%3万 | -25.45%4.1万 | 9.09%6万 | 9.09%6万 |
-資本リース債務 | 4.95%44.5万 | 4.95%44.5万 | 4.95%44.5万 | 4.95%44.5万 | 4.95%44.5万 | -10.17%42.4万 | -10.17%42.4万 | -10.17%42.4万 | -10.17%42.4万 | -10.17%42.4万 |
未払金 | 3.56%46.6万 | -42.47%46.6万 | 8.89%62.5万 | -37.09%38万 | -37.09%38万 | -32.74%45万 | 87.50%81万 | 28.70%57.4万 | 70.62%60.4万 | 70.62%60.4万 |
-買掛金 | 3.56%46.6万 | -42.47%46.6万 | 8.89%62.5万 | -37.09%38万 | -37.09%38万 | -32.74%45万 | 87.50%81万 | 28.70%57.4万 | 70.62%60.4万 | 70.62%60.4万 |
当期の未払費用 | -60.00%6.8万 | 80.83%21.7万 | 444.12%18.5万 | 44.44%20.8万 | 44.44%20.8万 | 150.00%17万 | -63.41%12万 | -50.00%3.4万 | 23.08%14.4万 | 23.08%14.4万 |
退職給付その他に係る負債 | -9.43%14.4万 | -20.71%11.1万 | -27.78%10.4万 | -28.91%9.1万 | -28.91%9.1万 | -37.89%15.9万 | --14万 | -44.62%14.4万 | -47.11%12.8万 | -47.11%12.8万 |
その他の流動負債 | --12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 5.24%128.6万 | -16.08%127.9万 | 14.95%139.9万 | -15.96%114.3万 | -15.96%114.3万 | -19.71%122.2万 | 18.23%152.4万 | -6.46%121.7万 | 9.68%136万 | 9.68%136万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 124.20%463.2万 | -11.12%190.3万 | -10.51%201.7万 | -16.84%196.5万 | -16.84%196.5万 | -15.64%206.6万 | -17.11%214.1万 | -17.01%225.4万 | -16.94%236.3万 | -16.94%236.3万 |
-長期借入金 | 131.54%34.5万 | 135.33%35.3万 | 142.67%36.4万 | 36.67%20.5万 | 36.67%20.5万 | -10.78%14.9万 | -17.13%15万 | -22.28%15万 | -27.54%15万 | -27.54%15万 |
-リース債務 | 123.63%428.7万 | -22.15%155万 | -21.44%165.3万 | -20.47%176万 | -20.47%176万 | -15.99%191.7万 | -17.11%199.1万 | -16.61%210.4万 | -16.11%221.3万 | -16.11%221.3万 |
非流動負債合計 | 124.20%463.2万 | -11.12%190.3万 | -10.51%201.7万 | -16.84%196.5万 | -16.84%196.5万 | -15.64%206.6万 | -17.11%214.1万 | -17.01%225.4万 | -16.94%236.3万 | -16.94%236.3万 |
負債合計 | 79.99%591.8万 | -13.18%318.2万 | -1.58%341.6万 | -16.52%310.8万 | -16.52%310.8万 | -17.20%328.8万 | -5.35%366.5万 | -13.59%347.1万 | -8.86%372.3万 | -8.86%372.3万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 |
-普通株式 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.3万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 | 0.00%2,909.2万 |
利益剰余金 | -3.62%-2,969.7万 | -4.65%-2,961.9万 | -5.22%-2,933.3万 | -4.79%-2,897.1万 | -4.79%-2,897.1万 | -4.24%-2,865.9万 | -4.03%-2,830.4万 | -4.10%-2,787.9万 | -4.68%-2,764.6万 | -4.68%-2,764.6万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 1.64%391万 | 1.07%387.5万 | 0.55%385.5万 | 0.55%385.5万 | 0.55%385.5万 | 0.37%384.7万 | 0.03%383.4万 | 0.03%383.4万 | 0.03%383.4万 | 0.03%383.4万 |
株主資本 | -22.76%330.6万 | -27.54%334.9万 | -28.37%361.5万 | -24.68%397.7万 | -24.68%397.7万 | -21.21%428万 | -19.17%462.2万 | -17.85%504.7万 | -18.96%528万 | -18.96%528万 |
資本合計 | -22.76%330.6万 | -27.54%334.9万 | -28.37%361.5万 | -24.68%397.7万 | -24.68%397.7万 | -21.21%428万 | -19.17%462.2万 | -17.85%504.7万 | -18.96%528万 | -18.96%528万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし